财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为3.03557387亿美元，较2022年12月31日的2.23529458亿美元增长35.71%[3] - 2023年第一季度，公司净亏损747.4333万美元，较2022年同期的401.4701万美元亏损扩大86.17%[6] - 2023年第一季度，公司综合亏损680.4853万美元，较2022年同期的304.3791万美元亏损扩大123.57%[6] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量为4201.3216万美元，而2022年同期为 - 829.7836万美元[8] - 2023年第一季度，公司投资活动使用的现金流量为6381.6104万美元，2022年同期为 - 260.6618万美元[8] - 2023年第一季度，公司融资活动产生的现金流量为2250.0375万美元，较2022年同期的2193.8711万美元增长2.56%[8] - 截至2023年3月31日，公司现金为323.6655万美元，较2022年12月31日的251.2012万美元增长28.85%[3] - 2023年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损0.06美元，2022年同期为0.04美元[6] - 2023年第一季度，公司出售铀投资获得收益110.05万美元，2022年同期为3.5万美元[6] - 2023年第一季度，公司无形资产为52.0849万美元，较2022年12月31日的52.8282万美元下降1.39%[3] - 2023年3月31日公司普通股数量为1.43147021亿股，2022年3月31日为1.05931463亿股[10][11] - 2023年3月31日股东权益总额为2.33956154亿美元，2022年3月31日为1.69845498亿美元[10][11] - 2023年第一季度公司净亏损747.4333万美元，2022年同期为401.4701万美元[14] - 2023年3月31日公司营运资金为1589.4314万美元，2022年12月31日为701.7115万美元[14] - 2023年3月31日公司累计亏损为5634.171万美元，2022年12月31日为4886.7377万美元[14] - 截至2023年3月31日，无形资产总计520,849美元，较2021年12月31日的491,996美元有所增加[55] - 截至2023年3月31日，财产、厂房和设备总计8,729,061美元，较2021年12月31日的1,603,679美元大幅增加[56] - 截至2023年3月31日，未折现未来租赁付款总额为277,017美元，其中2023年为111,834美元，2024年为114,496美元，2025年为50,687美元[62] - 截至2023年3月31日，矿产物业总计267,287,730美元，较2021年12月31日的136,079,579美元大幅增加[68] - 公司资产退休义务余额2023年3月31日为1043.5083万美元，2022年12月31日为475.2352万美元，估算使用2.5%的年通胀率和11%的折现率[100][101] - 截至2023年3月31日，公司股票期权期初为7,235,648份，授予69,681份，行使213,279份，forfeited/expired 75,312份，期末为7,016,738份，可行使期权为5,254,813份[109] - 2023年第一季度，公司授予69,681份股票期权，公允价值为171,939美元；2022年公司授予3,107,501份股票期权，公允价值为7,665,042美元[109][110] - 2023年第一季度，公司确认股票期权费用866,483美元（2022年为1,228,184美元）；计算公允价值时，2023年3月31日无风险利率为2.09%，预期期权寿命为4.91年；2022年12月31日无风险利率为2.06%，预期期权寿命为4.9年[111] - 截至2023年3月31日，公司认股权证期初为7,494,506份，授予29,934,825份，行使101,041份，过期6,259份，期末为37,322,031份[113] - 截至2022年12月31日，公司收到69,831,000加元（2021年为50,051,595加元）的股份认购款[114] - 可转换本票初始估值时，负债部分为56,186,734美元，权益转换特征为3,813,266美元；截至2023年3月31日，负债部分余额为56,478,864美元，权益部分为3,813,266美元，总计60,292,130美元[117][119] - 2023年3月31日止三个月，关键管理人员总薪酬为2230490美元，2022年同期为1076783美元[121] - 2023年3月31日止三个月，公司未向关键管理人员授予任何期权；2022年同期授予2183333份期权，公允价值为5785777美元[123] - 截至2023年3月31日，应付关联方款项为95557美元，2022年12月31日为441374美元[124] - 2023年3月31日，公司外币净敞口为428893加元，2022年同期为1925416加元；加元/美元汇率变动10%，2023年净亏损变动约428893美元，2022年为1925416美元[134] - 2023年3月31日，公司有价证券价值每变动10%，当期亏损变动约336902美元，2022年为零[137] - 截至2023年3月31日，公司长期资产总额为276724460美元，2022年12月31日为148267403美元[142] - 2023年3月31日止三个月，非现金融资和投资活动总额为60476230美元，2022年同期为130551724美元[143] 铀业务线数据关键指标变化 - 2021年公司购入300000磅实物铀（U3O8），花费907.6万美元；2021 - 2022年分别出售200000磅和100000磅，分别获利52.4075万美元和3.5万美元[37][38] - 2023年1月13日公司购入100000磅铀，花费592.25万美元；1月16日出售100000磅铀，收入702.3万美元；3月31日购入200000磅铀，花费875万美元[38][39][40] - 截至2023年3月31日，公司铀投资余额为875万美元[42] - 2022年8月公司签订协议，将以490万美元购入100000磅铀浓缩物，已支付100万美元，剩余390万美元将在交付前支付[43] - 2023年4月，公司出售200000磅铀，总收益9660000美元[144] - 截至2023年3月31日，未来五年铀销售合同承诺量分别为2023财年40万磅、2024财年60万磅、2025财年70万磅、2026财年70万磅、2027财年65万磅[106] - 2021 - 2023年2月，公司签订多份铀供应合同，涉及供应数量从10万磅到200万磅不等，销售价格多与现货市场定价相关[103][104][105][106] 公司股权与子公司相关情况 - 2022年9月14日公司按3:1的比例进行了股份合并[13] - 公司拥有多家子公司，对多数子公司持股比例为100%，Hydro Restoration Corp.和Belt Line Resources, Inc.于2023年3月31日后被剥离[29] - 2020年公司收购Group 11 Technologies Inc. 1200万股，占比40%，后续因增发股份，至2022年底持股比例稀释至33.71%，并于2022年底将投资余额核销[33][35] - 公司于2022年11月3日签订出售子公司Beltline Resources和Hydro Restoration的协议，交易于2023年4月1日完成[69] - 2023年4月，公司剥离Belt Line Resources和Hydro Restoration，获Nuclear Fuels 19.9%股权[144] 公司资产收购与处置情况 - 2022年5月公司出售Cibola Resources, LLC，获得11308250股American Future Fuel Corp.股票，成本308.5965万美元[45][46] - 截至2023年3月31日，9046600股可自由交易股票公允价值为267.3938万美元，2261650股受限股票公允价值为66.8484万美元[47][48] - 2022年10月公司获得80000股Uravan Minerals, Inc.股票，成本9530美元，截至2023年3月31日公允价值为26602美元[49] - 2023年2月14日公司以120,574,541美元收购Alta Mesa项目，包括现金支付60,000,000美元、发行60,000,000美元有担保卖方收回可转换本票等[63][64] - 2022年11月至2023年2月公司完成Alta Mesa项目收购，交易未构成业务合并，按资产收购处理[63][65] - 2022年5月24日，公司出售Cebolleta矿产，获25万美元和11308250股Elephant股票（公允价值308.5965万美元），资产账面价值174.1064万美元，处置子公司收益159.4901万美元[78] - 2022年1月，公司向Ambrosia出售约808英亩矿产权益，无净账面价值，处置收益4.848万美元，2023年第一季度Ambrosia支付2.424万美元将期权延长至2024年1月14日[81] - 2023年5月，公司收购Energy Fuels的技术和设备等，总代价3100000美元[144] 公司无形资产情况 - 公司拥有多项无形资产，包括2018年获取的铀勘探数据、2020 - 2021年获取的电子数据和数据库等[51][52][53][54] - 2022年公司以55,500美元从Platoro West Incorporated获得Getty Minerals Database访问权，该无形资产被确定为使用寿命不确定，不进行摊销[55] 公司租赁相关情况 - 2021 - 2022年公司签订多份办公场地租赁协议，截至2023年3月31日，使用权资产总计186,820美元，长期租赁负债为99,798美元[58][59][60][62] 公司股权发行情况 - 2023年第一季度，公司公开发行10,615,650个单位，总价34,500,863加元，每单位3.25加元；发行23,277,000份认购收据，转换为单位后含普通股和认股权证；行使认股权证发行101,041股普通股，收入158,918美元；行使股票期权发行213,279股普通股，收入881,576美元[108] - 2022年第一季度，公司通过“包销交易”招股发行6,535,947个单位，总价30,000,000加元，每单位4.59加元；行使认股权证发行248,448股普通股，收入365,731美元；行使股票期权发行51,042股普通股，收入14,887美元；为收购发行193,348股普通股[108] 公司关联方情况 - 关联方包括公司关键管理人员及其控制的实体，以及为公司提供关键管理服务的其他实体[120] 公司矿产资源权益情况 - 公司拥有或控制亚利桑那州3份州矿产租约和467份未获专利的联邦矿脉采矿权，覆盖超10000英亩土地，截至2023年3月31日，向土地管理局持有88500美元现金债券[72] - 2006年公司签订以189.5万美元加316.5万美元或有付款购买百年项目铀权的期权协议，至今未获所需许可证，正尝试重新协商协议[73] - 2021年12月31日止年度，公司剥离新墨西哥州部分矿产权益，共计2880英亩[74] 公司合同协议情况 - 2022年1月15日，公司支付275万美元终止与UG的协议，2021年7月与UG签订新合同，2023 - 2027年供应最多200万磅U₃O₈[102][103] 公司财务报表编制情况 - 财务报表按历史成本法编制，部分金融工具按公允价值计量[20] - 公司功能货币为加元，子公司功能货币为美元，财务报表以美元列报[23][24] - 财务报表合并了公司及其受控子公司的财务报表，消除了所有重大公司间交易和余额[28]