公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为2.9912087亿美元，较2022年12月31日的2.23529458亿美元增长33.82%[2] - 2023年上半年净亏损为1499.2097万美元，而2022年同期净亏损为575.3234万美元[4] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量为3568.0295万美元，2022年同期为 - 1118.5617万美元[6] - 2023年上半年投资活动使用的现金流量为6109.857万美元，2022年同期为108.9348万美元[6] - 2023年上半年融资活动产生的现金流量为2291.2388万美元，2022年同期为2276.0382万美元[6] - 截至2023年6月30日，公司现金为52.4967万美元，较2022年12月31日的251.2012万美元下降79.10%[2] - 2023年上半年无形资产为52.3094万美元，较2022年12月31日的52.8282万美元下降0.98%[2] - 2023年上半年基本和摊薄每股亏损为0.11美元，2022年同期为0.06美元[4] - 2023年1月1日至6月30日公司净亏损14992097美元，2022年同期为5753234美元[12] - 2023年6月30日公司营运资金为5070883美元，2022年12月31日为7017115美元[12] - 2023年6月30日公司累计亏损为63859474美元，2022年12月31日为48867377美元[12] - 2023年1月1日公司股份数量为108940051股，6月30日为143463790股[7][8] - 2023年1月1日公司股东权益总额为215050239美元，6月30日为228750130美元[7][8] - 2023年6月30日和2022年6月30日公司现金分别为15,036美元和1,872,335美元，可交易证券（流动）分别为207,702美元和242,207美元，应付账款和应计负债分别为 - 53,808美元和 - 5,083美元，净外汇风险敞口分别为168,930美元和2,109,459美元[129] - 期末加元/美元汇率变动10%，假设其他变量不变，2023年6月30日止六个月公司净亏损变动168,930美元，2022年为2,109,459美元[129] - 基于2023年6月30日可交易证券价值，其持仓股价每变动10%，当期亏损变动约208,000美元（2022年为240,000美元）[132] - 2022年12月31日公司长期资产总计148,267,403美元，2023年6月30日为281,010,145美元[137] 公司业务线数据关键指标变化 - 铀业务 - 2023年上半年可出售矿产物业获得收益208.0878万美元，2022年同期为160.1392万美元[4] - 2023年上半年出售铀投资获得收益195.9万美元，2022年同期为3.5万美元[4] - 2023年上半年公司买入300,000磅U3O8，确认收益195.9万美元；2022年上半年买入100,000磅U3O8，确认收益3.5万美元[37] - 2022年8月4日公司签订协议，将以490万美元购买100,000磅铀浓缩物，已付100万美元，剩余390万美元在交付前支付，交付时间为2023年5月1日至8月31日[38] - 2021 - 2023年公司签订多份铀供应合同，涉及销售数量从10万 - 300万磅U3O8不等[91][92][93][94] - 截至2023年6月30日，未来五年铀销售合同承诺量分别为2023年20万磅、2024年60万磅、2025年70万磅、2026年70万磅、2027年65万磅[95] 公司股权及股份相关情况 - 2022年9月14日公司按3:1的比例进行了股份合并[11] - 2023年私募配售股份10615650股，金额为25599809美元[7] - 2023年认购股份转换为23277000股，金额为51814944美元[7] - 2023年上半年公司公开发行1061.565万个单位，获毛收入2559.9809万美元，支付佣金等费用[97] - 2022年12月6日发行的2327.7万个认购收据于2023年转换为单位，获毛收入5181.4944万美元，支付相关费用并发行经纪人认股权证[98] - 2022年上半年公司通过多种方式发行股份，包括行使认股权证、股票期权及ATM计划，获毛收入合计83.5317万美元[99] - 公司股票期权计划授权向相关人员授予期权，预留发行股份数不超授予时已发行普通股的10%，期权最长授予期限为五年[101] - 截至2023年6月30日，公司流通在外的股票期权为9341401份，加权平均行权价格为2.64加元；可行权股票期权为5310564份，加权平均行权价格为2.15加元[102] - 2023年上半年，公司授予董事、高管、员工和顾问共计2535181份股票期权，按授予日计算的公允价值为6232871美元[102] - 2022年全年，公司授予董事、高管和顾问共计3107501份股票期权，按授予日计算的公允价值为7665042美元[103] - 2023年上半年，公司确认股票期权费用为2010139美元（2022年同期为3093075美元）[104] - 截至2023年6月30日，公司流通在外的认股权证为37260364份，加权平均行权价格为3.94加元[106] - 2023年6月30日后，公司因行使股票期权发行23,437股，收益38,637加元[139] - 2023年6月30日后，公司因行使认股权证发行25,816股，收益46,469加元[139] - 2023年6月30日后，公司按ATM计划出售601,103股普通股，收益1,419,469美元[139] - 2023年6月30日后，公司按ATM计划出售267,645股普通股，收益885,559加元；剥离子公司Neutron Energy Inc.，获500万加元和安菲尔德能源1.85亿股普通股[139] 公司资产收购与剥离情况 - 2023年4月公司剥离Belt Line Resources Inc和Hydro Restoration Corp，获8,566,975股NFI股票（占比19.9%），成本279.25万美元，分类为非流动资产[44] - 2023年2月公司通过资产收购获得多种财产、厂房和设备资产，5月收购专有PFN技术和设备，该资产按10年摊销[52][53] - 2023年2月14日，公司以120574541美元收购Alta Mesa项目，包括现金60000000美元、可转换本票60000000美元等[59][60][61] - 2023年4月1日，公司剥离两家子公司获8566975股NFI股份，公允价值2792500美元，处置收益2056637美元[64] - 2023年6月6日，公司协议出售Neutron Energy及其持有的项目，该资产分类为待售[65] - 公司拥有多家子公司，对多数子公司持股比例为100%，2023年6月30日前剥离Hydro Restoration Corp.和Belt Line Resources, Inc.，同期Uranium Resources, Inc.解散，之后剥离Neutron Energy, Inc. [26][27][28] - 2022年5月公司剥离Cibola Resources, LLC，获11,308,250股AFFC股票，成本308.5965万美元，2022年末公允价值392.4156万美元，2023年6月30日为204.9834万美元[40][41][42] 公司其他资产及负债情况 - 2023年6月30日，公司可交易证券公允价值总计493.1455万美元，其中流动资产207.7024万美元，非流动资产285.4431万美元[46] - 公司多项无形资产中，VANE协议无形资产使用寿命14年，其余部分无形资产为不确定寿命，2023年6月30日无形资产总计523,094美元[47][51] - 2023年6月30日，公司其他资产余额为12374522美元，较2021年12月31日的1603679美元大幅增长[54] - 2023年，公司签订三份办公场地租赁协议，分别记录使用权资产40325美元、149325美元和260141美元，折现率均为7%[55][56][57] - 2023年6月30日，使用权资产余额为538809美元，长期租赁负债余额为380036美元[58] - 截至2023年6月30日，未折现未来租赁付款总额为631520美元[58] - 收购中置换期权公允价值为81414美元，采用Black - Scholes模型计算，加权平均假设中折现率3.39%，波动率99.48%[61] - 2023年6月30日，矿产物业余额为267573720美元，较2021年12月31日的136079579美元增长[63] - 截至2023年6月30日，公司在亚利桑那州持有88500美元现金债券[66] - 2006年公司签订购买百年项目铀权的期权协议，需支付189.5万美元及316.5万美元或有款项[67] - 2022年1月公司向Ambrosia Solar出售矿产权益，实现处置收益4.848万美元，2023年1月Ambrosia支付2.424万美元将期权延长至2024年1月14日[72][74] - 公司资产退休义务使用2.5%的通货膨胀率和11%的折现率估算未来现金流现值，2023年6月30日余额为1056.1067万美元，2022年12月31日为475.2352万美元[88][89] - 2020年12月31日公司通过资产收购获得与UG的协议，2021年8月终止该协议并支付275万美元解约费[90] - 2022年10月公司获80,000股Uravan Minerals Inc.股票，成本9530美元，2022年末公允价值23036美元，2023年6月30日为27190美元[43] 公司融资及债务情况 - 2023年2月14日，公司发行了本金为6000万美元的有担保可转换本票，年利率为8%，转换价格为每股2.9103美元[111][112] - 截至2023年6月30日，可转换债券负债部分余额为56926915美元，权益部分余额为3813266美元，总计60740181美元[114] - 截至2023年6月30日，公司欠关联方的款项为94817美元（2022年12月31日为441374美元）[120] - 2023年和2022年6月30日止六个月非现金融资活动中，2022年发行介绍人认股权证的股份发行成本为672,343美元[138] 公司关键管理人员薪酬及期权授予情况 - 2023年上半年，公司向关键管理人员支付的总薪酬为3668652美元（2022年同期为3132339美元）[116] - 2023年上半年，公司向关键管理人员授予2075000份期权，公允价值为3179305美元；2022年同期授予2433333份期权，公允价值为6371635美元[119] 公司财务报表编制方法 - 公司财务报表按历史成本法编制，部分金融工具按公允价值计量[17] 公司非现金投资活动情况 - 2023年和2022年6月30日止六个月非现金投资活动中，2023年矿产物业成本、物业厂房设备增加额、可转换票据利息费用、为资产收购发行的可转换本票、为资产收购发行的替代期权公允价值、处置子公司收到的可交易证券分别为139,962美元、252,406美元、1,800,000美元、60,000,000美元、81,414美元、2,792,500美元；2022年分别为50,052美元、16,212美元、0美元、0美元、0美元、3,051,485美元[138] 公司对外投资情况 - 2020年公司收购Group 11 Technologies Inc. 1200万股，占比40%，后续因增发股份，2021年持股稀释至34.46%，2022年稀释至33.71%，2022年末和2023年6月30日投资减值为零[33][34]