公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为3.15939552亿美元，较2022年12月31日的2.23529458亿美元增长41.34%[2] - 2023年前三季度净亏损568.8316万美元，2022年同期净亏损1076.0766万美元[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量为3700.8621万美元，2022年同期为 - 1541.4512万美元[6] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量为 - 6529.8683万美元，2022年同期为 - 396.1673万美元[6] - 2023年前三季度融资活动产生的现金流量为2881.0864万美元，2022年同期为2321.7085万美元[6] - 截至2023年9月30日，公司现金为267.1066万美元，较2022年12月31日的251.2012万美元增长6.33%[2] - 2023年前三季度可销售证券未实现收益为530.7976万美元，2022年同期为88.1659万美元[4] - 2023年前三季度出售铀投资收益为259.75万美元，2022年同期为3.5万美元[4] - 2023年前三季度基本和摊薄后每股亏损为0.04美元，2022年同期为0.10美元[4] - 2022年1月1日至9月30日，公司股东权益从149,088,513美元增至166,048,164美元，股份数量从98,902,678股增至107,607,565股[8] - 2023年1月1日至9月30日，公司股东权益从215,050,239美元增至263,350,123美元，股份数量从108,940,051股增至152,553,361股[8][9] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净亏损5,688,316美元，2022年同期为10,760,766美元[12] - 截至2023年9月30日，公司营运资金为17,617,426美元，2022年12月31日为7,017,115美元[12] - 截至2023年9月30日，公司累计亏损54,555,693美元，2022年12月31日为48,867,377美元[12] - 2023年9月30日公司长期资产总计285,147,746美元，2022年12月31日为148,267,403美元[137] - 2023年前九个月非现金融资和投资活动金额为75,478,541美元，2022年为3,051,485美元[138] 公司财务报表编制相关 - 公司财务报表按历史成本法编制，部分金融工具按公允价值计量，以权责发生制为基础，除现金流量信息外[17] - 公司功能货币为加元，子公司功能货币为美元，财务报表以美元列报[20][21] - 公司财务报表合并了公司及其子公司的财务报表，消除了所有重大的公司间交易和余额[25] - 公司财务报表于2023年11月7日经董事会审计委员会批准发布[18] 公司子公司相关变动 - 公司拥有多家子公司，对多数子公司持股比例为100%，2023年4月剥离Hydro Restoration Corp.和Belt Line Resources, Inc.，7月剥离Neutron Energy, Inc.，截至9月30日的9个月内解散Uranium Resources, Inc. [26][27][28] - 2020年公司收购Group 11 Technologies Inc. 1200万股，占比40%，后因增发股份，截至2022年底持股比例稀释至33.71%，2022年底投资减值至零[32][33] - 2022年5月公司剥离Cibola Resources, LLC，获11,308,250股AFFC股票，成本3,041,955美元，2023年9月30日公允价值3,178,354美元[38][39] - 2023年4月公司剥离Belt Line Resources Inc和Hydro Restoration Corp，获8,566,975股NFI股票，后增至9,327,800股，成本2,802,030美元，2023年9月30日公允价值3,380,638美元[41][42][43] - 2023年7月公司剥离Neutron Energy Inc.，获CAD 5,000,000和185,000,000股Anfield股票，2023年9月30日公允价值12,315,089美元[44] - 2023年4月1日，公司剥离子公司Belt Line Resources和Hydro Restoration，获856.6975万股NFI，公允价值279.25万美元，净收益205.6637万美元[66] - 2023年7月20日，公司剥离子公司Neutron Energy，获现金379.6万美元和5亿股Anfield，公允价值702.26万美元，净收益799.4688万美元[67] 公司铀业务线数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日的9个月，公司买卖400,000磅U3O8，获利2,597,500美元；2022年同期买卖100,000磅U3O8，获利35,000美元[36] - 2022年公司签订两份铀浓缩物购买协议，购买300,000磅，总价13,650,000美元，已支付初始存款3,000,000美元，2023年支付尾款10,650,000美元[37] - 2020年12月31日，公司从Westwater Resources收购与UG的协议，2022年1月15日支付275万美元解约[93] - 2021年7月，公司与UG签订新合同，2023 - 2027年供应最多200万磅U3O8 [94] - 2021年12月，公司与大型公用事业公司签订合同，2024 - 2030年供应最多130万磅U3O8 [95] - 2022年6月，公司与国内公用事业公司签订合同，2025年起供应最多60万磅U3O8；12月获合同向美国政府出售10万磅铀浓缩物，单价70.5美元[96] - 2023年2月公司与美国一家财富500强公用事业公司签订额外销售合同，2027年开始交付650,000磅U3O8，可选择在两年延长期内额外购买最多400,000磅[97] - 截至2023年9月30日，未来五年铀销售合同分别为2024年720,000磅、2025年700,000磅、2026年700,000磅、2027年650,000磅、2028年200,000磅[98] 公司资产相关数据变化 - 截至2023年9月30日，公司可交易证券公允价值为18,874,081美元，其中流动资产16,845,699美元，非流动资产2,028,382美元[46] - 公司在2018 - 2022年期间多次收购无形资产，包括铀勘探数据、电子数据、数据库等，部分资产有确定使用年限，部分为无限期[47][48][49][50] - 无形资产2021年12月31日余额为491,996美元，2022年12月31日为528,282美元，2023年9月30日为511,648美元[51] - 其他财产、厂房和设备2021年12月31日余额为1,603,679美元，2022年12月31日为2,334,421美元，2023年9月30日为13,431,157美元[54] - 2023年公司签订三份办公场地租赁协议，分别于2月1日、4月1日和6月1日记录使用权资产40,325美元、149,325美元和260,141美元，折现率均为7%[55][56][57] - 使用权资产2021年12月31日余额为244,564美元，2022年12月31日为185,614美元，2023年9月30日为479,649美元[58] - 长期租赁负债2021年12月31日余额为249,509美元，2022年12月31日长期部分为96,166美元，2023年9月30日长期部分为330,888美元[58] - 截至2023年9月30日，未折现未来租赁付款总额为584,638美元[58] - 2023年2月14日公司以120,574,541美元收购Alta Mesa项目，包括现金60,000,000美元、可转换本票60,000,000美元等[60][61] - 收购项目中，净收购资产包括预付账款42,374美元、财产厂房设备6,111,000美元等，总计120,574,541美元[62] - 替代期权公允价值81,414美元，基于发行44,681份期权，使用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型计算[61][63] - 布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型加权平均假设：行权价3.10美元、股价3.20美元、折现率3.39%、预期寿命5.00年、波动率99.48%[63] - 2023年9月30日矿产物业余额为2.70725294亿美元，2022年9月30日为1.43660175亿美元，2022年12月31日为1.45219086亿美元[65] - 2023年9月30日，公司在亚利桑那州持有8.85万美元现金债券，与2022年12月31日持平[68] - 2023年9月30日资产退休义务余额为1072.0854万美元，2022年12月31日为475.2352万美元[92] 公司融资与股权相关数据变化 - 2023年前三季度公司通过私募获得资金2563.9761万美元，通过ATM销售获得资金2495.9218万美元[6] - 2023年前九个月公司公开发行10,615,650个单位，单价3.25加元，总收益34,500,863加元，支付佣金2,030,012加元及其他现金发行成本529,000加元[100] - 2022年12月6日发行的23,277,000份认购收据转换为单位，总收益69,831,000加元，支付佣金4,074,600加元、其他现金发行成本231,291加元，发行1,350,000份介绍人认股权证，公允价值1,909,916加元[101] - 2023年前九个月公司授予2,625,181份股票期权，公允价值5,478,595美元；2022年授予3,107,501份，公允价值7,665,042美元[105][106] - 2023年前九个月公司确认股票期权费用3,535,299美元（2022年为4,667,307美元），计算公允价值时2023年无风险利率3.18%、预期寿命5.0年、预期股价波动率95.52%，2022年分别为2.06%、4.9年、116.48%[107] - 截至2023年9月30日，公司认股权证情况为年初7,494,506份，授予29,982,200份，行使1,073,604份，到期6,260份，年末36,396,842份[108] - 截至2022年12月31日，公司代管67,596,720加元（51,558,624美元）的股份认购款[110] - 2023年2月14日公司发行60,000,000美元有担保可转换本票，年利率8.0%，2025年2月14日到期，转换价格2.9103美元/股[111][112] - 本票初始估值时，负债部分使用12%贴现率，剩余部分分配给股权转换特征[113] - 可转换债券发行本票负债为56,186,734美元，权益为3,813,266美元，总计60,000,000美元，2023年9月30日余额为43,160,987美元[114] - 2023年前九个月关键管理人员总薪酬为5,431,277美元，2022年为4,960,355美元[116] - 2023年前九个月公司向关键管理人员授予2,075,000份期权，公允价值为3,184,266美元；2022年授予2,566,667份期权，公允价值为6,585,870美元[117][118] - 截至2023年9月30日，欠关联方款项为175,023美元，2022年12月31日为441,374美元[119] - 2023年9月30日后，公司通过行使认股权证和ATM计划发行股份获得收益，包括835,124美元、725,737美元、20,984,478美元和3,473,272美元[140] - 2023年9月30日后，公司偿还20,000,000美元以减少可转换票据本金余额[140] 公司风险相关数据变化 - 2023年9月30日公司外汇风险方面，现金为78,580美元，有价证券为1,684,570美元，应付账款和应计负债为(33,037