营运状况 - 第三季度2023年，公司的运营收入和相关运输成本以及其他费用在所有主要服务领域均出现下降[39] - 2023年9月30日，空运服务收入和费用分别下降了51%和53%[40] - 2023年9月30日，海运货物和海洋服务收入和费用分别下降了67%和66%[43] - 2023年9月30日，海洋货物整合收入和费用分别下降了76%和78%[43] - 2023年9月30日，北亚洲海洋货物和海洋服务收入和费用分别下降了73%和75%[45] - 2023年9月30日，海关报关和其他服务收入和费用分别下降了24%和21%[46] - 2023年9月30日，薪资和相关成本下降了17%[48] 财务表现 - 公司的净利润较2022年第三季度下降了13%，较2022年第三季度下降了59%[32] - 公司的现金流为1.9亿美元，回购了2.98亿美元的普通股[32] - 2023年9月30日，公司经营活动产生的净现金流为1.9亿美元，较2022年同期的6.7亿美元下降了4800万美元[53] - 2023年9月30日，公司的营运资本为18.45亿美元，包括16.39亿美元的现金及现金等价物[53] 风险管理 - 公司在多种货币中进行交易，面临着国际货币市场和政府干预的风险[51] - 公司历史上未受通货膨胀的不利影响，但自2021年以来，许多国家包括美国经历了不断上升的通货膨胀[52] - 公司在各国和货币中进行业务，主要外汇风险包括人民币、欧元、墨西哥比索、加拿大元和英镑[58] - 如果美元在2023年前9个月平均贬值10%，公司的营业收入将增加约4300万美元[58] - 公司目前不使用衍生金融工具管理外汇风险，而是加速国际货币结算以管理外汇风险[58] 资金运用 - 2023年9月30日，公司的投资活动中使用的现金分别为800万美元和2,900万美元，主要用于资本支出[55] - 2023年9月30日，公司的预期资本支出总额为4500万美元，主要用于建筑和租赁改进、技术和设施设备[56] - 2023年9月30日，公司用于融资活动的现金分别为2.29亿美元和12.47亿美元，主要用于回购普通股[56] - 2023年9月30日，公司持有的现金及现金等价物中有9.7亿美元投资于各种短期市场利率[59] - 在管理看来，2023年第三季度公司的利率风险暴露没有发生重大变化[59]