净销售额 - 2023年第四季度净销售额为8945.3万美元，较2022年同期的8891.9万美元增长0.6%，主要因更高定价和产品组合[146][149][150] - 2023年前六个月净销售额为1.7134亿美元，较2022年同期的1.68746亿美元增长1.5%，主要因更高定价[146][149][151] - 2023年第四季度和前六个月单位销售分别下降8.5%和7.6%，平均单价分别增长9.5%，净销售额分别增长0.6%和1.5%[152][153] 毛利润率 - 2023年第四季度毛利润率为40.4%，较2022年同期的34.9%提升5.5%；前六个月毛利润率为39.0%，较2022年同期的34.4%提升4.6%[146] - 2023年第四季度和前六个月毛利润分别增至3610万美元和6690万美元，毛利率分别增至40.4%和39.0%[154][156] 运营费用 - 2023年第四季度运营费用占销售额比例为35.4%，较2022年同期的38.5%下降3.1%；前六个月该比例为37.7%，较2022年同期的36.8%下降0.9%[146] - 2023年第四季度运营费用降至3170万美元，前六个月增至6450万美元[157][158] 运营收入 - 2023年第四季度运营收入为445.1万美元，2022年同期为亏损325.1万美元，增长236.9%；前六个月运营收入为236.3万美元，2022年同期为亏损403.4万美元，增长158.6%[146][149] 持续经营业务收入 - 2023年第四季度持续经营业务收入为270.4万美元，2022年同期为亏损868.2万美元，增长131.1%；前六个月持续经营业务收入为139.7万美元，2022年同期为亏损1026.2万美元，增长113.6%[146][149] 咖啡销量 - 2023年第四季度咖啡销量为581.2万磅，较2022年同期的637.3万磅下降8.8%；前六个月咖啡销量为1130.9万磅，较2022年同期的1233.2万磅下降8.3%[146] EBITDA - 2023年第四季度EBITDA为640.4万美元，2022年同期为亏损462.5万美元，增长238.5%；前六个月EBITDA为892万美元，2022年同期为亏损187.7万美元，增长575.2%[146] - 2023年第四季度和前六个月EBITDA分别为640.4万美元和892万美元，EBITDA利润率分别为7.2%和5.2%[169] 资本支出 - 2023年第四季度维护相关资本支出为334.2万美元，较2022年同期的465.7万美元下降28.2%；前六个月为685.3万美元，较2022年同期的750.5万美元下降8.7%[146] - 2023年第四季度总资本支出为334.2万美元，较2022年同期的472.5万美元下降29.3%；前六个月为685.3万美元，较2022年同期的771.4万美元下降11.2%[146] - 2023年和2022年12月31日止六个月，资本支出分别为690万美元和770万美元，2024财年预计支付1200 - 1500万美元[191] 其他费用与收益 - 2023年第四季度和前六个月总其他费用分别降至160万美元和90万美元[159] - 2023年第四季度和前六个月利息费用分别增至190万美元和410万美元[160] - 2023年第四季度和前六个月其他净收益分别增至30万美元和320万美元[161][162] 所得税费用 - 2023年第四季度和前六个月所得税费用分别为16.4万美元和3.2万美元[163] 调整后EBITDA - 2023年第四季度和前六个月调整后EBITDA分别为231.1万美元和186万美元，调整后EBITDA利润率分别为2.6%和1.1%[171] 销售网络 - 截至2023年12月31日，公司通过243条配送路线和105个分支仓库的全国DSD网络销售产品[176] 循环信贷额度 - 截至2023年12月31日，循环信贷额度下未偿还借款为2330万美元，加权平均利率为7.06%，已使用信用证子限额460万美元[182][198] - 2023年12月31日，公司有690万美元的无限制现金及现金等价物和20万美元的受限现金，循环信贷额度可用2450万美元[184] 现金流量 - 2023年12月31日止六个月，经营活动净现金使用量为1090万美元，2022年同期为提供1710万美元，运营现金使用增加2790万美元[185][186] - 2023年12月31日止六个月，投资活动净现金提供量为1240万美元，2022年同期为400万美元，主要因物业、厂房及设备出售收益增加1060万美元，固定资产采购减少70万美元[185][187] - 2023年12月31日止六个月，融资活动净现金提供量为10万美元，2022年同期为420万美元，减少400万美元主要因本期信贷安排净借款收益为30万美元，上年同期为460万美元[185][188][190] 库存与采购承诺 - 截至2023年12月31日，公司已承诺按固定价格合同购买总计2940万美元的生咖啡库存，按不可撤销采购订单购买1970万美元的库存及其他物品[192] 租赁付款承诺 - 截至2023年12月31日，公司有3010万美元的经营和融资租赁付款承诺[193] 利率影响 - 利率变动150个基点，2330万美元未偿还借款的年利息费用在129.5 - 199.4万美元之间变动[199] 咖啡价格影响 - 假设咖啡商品价格变动10%，咖啡相关衍生品工具对净收益（损失）的影响为±2000美元，对其他综合收益（AOCI）的影响为±4.9万美元[201]