公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司营收7.35697亿美元，2021年同期为6.34542亿美元，同比增长15.94%[3] - 2022年第一季度公司净利润5259.8万美元，2021年同期亏损333.7万美元[3] - 2022年第一季度归属于公司股东的净利润为9096.5万美元，2021年同期为1394.7万美元，同比增长552.23%[3] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股净收益为0.13美元，2021年同期为0.02美元[3] - 截至2022年3月31日，公司总资产176.69864亿美元，较2021年12月31日的167.85836亿美元增长5.26%[6] - 截至2022年3月31日，公司总负债100.77286亿美元，较2021年12月31日的90.84231亿美元增长10.93%[8] - 2022年第一季度其他综合损失为5103.4万美元，2021年同期其他综合收益为899.1万美元[5] - 2022年第一季度综合收益归属于公司股东的为3924.4万美元，2021年同期为2255.3万美元[5] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为9321.2万美元，较2021年12月31日的1.25157亿美元减少25.52%[6] - 2022年第一季度公司运营收入为1.37739亿美元，2021年同期为8609.1万美元，同比增长60%[3] - 2022年3月31日公司普通股余额为6,057,249美元，2021年12月31日为6,032,792美元[10] - 2022年第一季度净收益为52,598美元，2021年同期为亏损3,337美元[10][12][13] - 2022年第一季度经营活动提供的现金为166,221美元，2021年同期使用现金243,524美元[13] - 2022年第一季度长期债务增加2,572,530美元，2021年同期增加2,523,221美元[13] - 2022年第一季度投资活动使用现金1,007,606美元，2021年同期使用758,698美元[13] - 2022年第一季度支付利息费用现金61,606美元，2021年同期为56,361美元[15] - 2022年第一季度支付所得税现金1,210美元，2021年同期收到退税985美元[15] - 2022年3月31日公司股东权益总额为7,274,807美元，2021年同期为5,954,661美元[10][12] - 2022年第一季度折旧和摊销为119,964美元，2021年同期为97,439美元[13] - 2022年第一季度发行普通股净成本后为1,306美元，2021年同期为128,743美元[13] - 2022年第一季度末普通股数量为674110190股，2021年同期为607281762股[45] - 2022年第一季度，公司记录的股份支付费用（收回）为 - 365000美元，2021年为1197000美元[47] - 截至2022年3月31日，与未归属股份奖励相关的未确认补偿成本为20386000美元，预计在2.1年内确认[47] - 2022年第一季度，董事会批准授予646090份期权，加权平均行权价格为19.11加元[47] - 2022年第一季度，公司授予411784份绩效和受限股单位[49] - 截至2022年3月31日，累计其他综合收益（损失）为 - 123398000美元[52] - 2022年第一季度，普通股股息为115574000美元，每股0.1706美元；2021年同期股息为94614000美元，每股0.1551美元[54] - 2022年第一季度，所得税费用为945.2万美元，有效税率与加拿大法定税率26.5%存在差异[62][63] - 2022年第一季度，其他净损失为473万美元，低于2021年的838.4万美元[65] - 2022年第一季度，计算摊薄股份时排除113.4711万份证券的潜在影响，2021年为43.7006万份[66] - 2022年第一季度非现金运营项目净变化为 - 4814.8万美元，2021年同期为 - 3.88518亿美元[82] - 2022年净福利成本为6319000美元，2021年为7419000美元[42] - 截至2022年3月31日，长期投资公允价值合计1809298000美元，2021年12月31日为1848456000美元；其他长期投资为492439000美元，2021年12月31日为495826000美元[32] - 2022年第一季度，公允价值计量的投资公允价值损失40507000美元，2021年同期为71745000美元；长期投资损失10689000美元，2021年同期为50507000美元[33] - 公司对可变利益实体（VIEs）的投资为93076000美元，2021年12月31日为86202000美元；截至2022年3月31日，已为德州沿海风力发电设施开具119750000美元的信用证和履约担保[33] - 截至2022年3月31日，总资产为2277093000美元，总负债为1181482000美元，净资产为1095611000美元；2021年12月31日，总资产为2126934000美元，总负债为945971000美元，净资产为1180963000美元[35] - 截至2022年3月31日，公司对VIEs的最大风险敞口为665093000美元，2021年12月31日为526902000美元；提供支持的公允价值为6223000美元，2021年12月31日为4612000美元[36] - 截至2022年3月31日，长期债务为7191375000美元，2021年12月31日为6211375000美元；扣除流动部分后，长期债务为7173090000美元，2021年12月31日为5854978000美元[38] - 截至2022年3月31日，其他长期负债为509661000美元，2021年12月31日为515911000美元[44] - 自2019年ATM计划启动至2022年5月12日，公司累计发行33952827股普通股，平均价格为每股15.08美元，总收益为512163000美元[47] 公司业务收购与融资安排 - 2022年1月1日公司完成对纽约美国水务公司的收购，收购价60.8亿美元（交易结束前调整），初步分配收购资产和承担负债的净资产为6.09013亿美元，扣除现金及现金等价物后为6.08956亿美元[21][22] - 2022年4月29日，受监管服务集团签订了10亿美元的长期高级无抵押循环信贷安排和5亿美元的短期高级无抵押循环信贷安排，并取消了5亿美元的高级无抵押循环信贷安排[38] - 2021年12月20日，受监管服务集团签订了11亿美元的高级无抵押银团延迟提取定期贷款安排；2022年1月3日，使用该安排为收购Liberty NY Water提供约6.104亿美元资金[40] - 2022年2月15日，公司偿还了2亿加元的高级无抵押票据，并解除和结算了相关的交叉货币固定利率互换[40] - 2022年1月18日，公司完成美国7.5亿美元和加拿大4亿加元（约3.2亿美元）的次级无抵押票据公开发行，预计前十年的有效利率约为4.95%[40] 公司监管相关事项 - 2022年4月6日，密苏里州监管机构批准帝国电力系统年度基本费率收入增加3551.6万美元，以及与帝国风力发电设施相关的400万美元收入[27] - 2022年3月18日，百慕大监管机构批准BELCO在2022年和2023年分别获得2.24056亿美元和2.2616亿美元的收入，加权平均资本成本或回报率为7.16%[27] - 2022年1月19日和3月1日，帝国电力系统分别提交了与中西部极端天气事件影响和阿斯伯里电厂退役相关成本的证券化申请，委员会批准合并申请，但保留自行决定拆分的权利[27] - 2022年4月7日，BELCO向百慕大最高法院提起上诉，对近期零售关税审查的决定提出质疑[27] - 公司受各运营辖区监管机构监管，受监管公用事业公司按ASC 980原则核算，监管资产和负债反映未来可能的收入或费用[25] - 截至2022年3月31日，监管资产总计12.55112亿美元，非流动监管资产为10.87287亿美元；监管负债总计6.26754亿美元，非流动监管负债为5.50951亿美元[30] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，受监管服务集团收入6.22759亿美元，可再生能源集团收入8822万美元，公司总收入7.10979亿美元[71] - 2021年第一季度，受监管服务集团收入5.87137亿美元，可再生能源集团收入3078.3万美元，公司总收入6.1792亿美元[73] - 2022年第一季度美国、加拿大和其他地区收入分别为6.01333亿美元、5383.5万美元和8052.9万美元，2021年同期分别为5.11827亿美元、4785.1万美元和7486.4万美元[74] - 2021年第一季度净收入3.81092亿美元，运营收入8609.1万美元，息税前收益亏损2497.5万美元[73] - 2021年第一季度资本支出2.95389亿美元，物业、厂房及设备总计11.042446亿美元，总资产16.785836亿美元[73] - 截至2021年3月31日的三个月，可再生能源集团收入含4958.5万美元能源衍生品合约净套期保值损失，受监管服务集团收入含2361万美元替代收入计划金额[73] - 2022年第一季度，公司向权益法投资对象收取费用741.3万美元，高于2021年的631.4万美元；开发费用为零，2021年为73.8万美元[56] - 2021年第四季度，公司向New Market Solar Investco, LLC发行2580.8万美元本票；2020年向Altavista Solar Subco, LLC发行的3049.3万美元本票已在2021年第二季度还清[56] - Liberty Global Energy Solutions有3.065亿美元的有担保信贷安排，到期日为2024年1月26日；2022年第一季度，公司产生非控股权益257.5万美元，记录分配258.4万美元[56] - 2019年5月和2021年11月，相关方分别以9675.2万美元和3937.6万美元收购公司子公司权益；2022年第一季度，公司记录分配742.2万美元，高于2021年的447.1万美元[57] - 2021年，公司向Atlantica出售哥伦比亚太阳能资产，获得2386.3万美元，收益87.8万美元；2022年第一季度，确认或有对价收益120万美元[58] - 2022年第一季度，非控股权益相关净影响中，税收权益合伙单位为4086.2万美元，可赎回税收权益合伙单位为159.9万美元等[61] 公司金融工具与套期保值 - 2022年3月31日，公司金融资产账面价值为1911098000美元，公允价值为1911026000美元；金融负债账面价值为7380032000美元，公允价值为7345418000美元[84] - 2021年12月31日，公司金融资产账面价值为1901339000美元，公允价值为1902364000美元；金融负债账面价值为6371053000美元，公允价值为6705085000美元[87] - 公司开发贷款和其他应收款（二级）的公允价值采用现金流折现法确定，对阿特兰蒂卡的投资（一级）按纳斯达克证券交易所收盘价计量[90] - 公司长期债务的一级公允价值按纽约证券交易所收盘价和场外收盘价计量，二级公允价值采用现金流折现法和当前利率确定[90] - 公司二级公允价值衍生工具主要包括互换、期权、权利、认购协议和远期实物衍生品，三级工具包括电力销售能源合同、拥堵收入权和对AYES Canada的投资[90] - 截至2022年3月31日，能源合同公允价值计量中使用的内部开发远期市场价格为21.14 - 126.25美元，加权平均为38.66美元[90] - 截至2022年3月31日，拥堵收入权公允价值计量中使用的近期拍卖价格为1.80 - 10.84美元，加权平均为4.25美元[90] - 公司有4笔能源合约，名义数量分别为4432940、490238、2318930、1887172MW - hrs，到期时间分别为2030年9月、2028年12月、2027年12月、2027年12月，接收平均价格分别为每MW - hr 24.54美元、31.29美元、23.26美元、36.46美元[95] - 公司通过两份利率互换合约对两笔定期贷款进行现金流套期保值，固定了8762