业务服务网络 - 公司通过全美177个地点的网络提供输液治疗和其他辅助医疗服务[153] - 公司通过93家全方位服务药房和84个独立门诊输液点提供输液治疗及其他辅助医疗服务[224] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 2023年净收入43.02324亿美元，2022年为39.44735亿美元，同比增长9.1%[167][168] - 2023年净收入为267090千美元，较2022年的150556千美元增加116534千美元，增幅77.4%[173] - 2023年、2022年和2021年的净收入分别为2.6709亿美元、1.50556亿美元和1.39898亿美元[218] - 2023年、2022年和2021年净收入分别为267,090千美元、150,556千美元和139,898千美元[220] - 2023年、2022年和2021年公司净收入分别为43.02324亿美元、39.44735亿美元和34.3864亿美元[280] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 2023年成本收入为33.21101亿美元，2022年为30.77817亿美元，同比增长7.9%[167][168] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 2023年毛利润9.81223亿美元，2022年为8.66918亿美元，同比增长13.2%[167][168] - 2023年净综合收入为260909千美元，较2022年的172166千美元增加88743千美元，增幅51.5%[173] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 2023年销售、一般和行政费用为6.07427亿美元，2022年为5.66122亿美元，同比增长7.3%[167][169] - 2023年折旧和摊销费用为5920.1万美元，2022年为6056.5万美元，同比下降2.3%[167][169] - 2023年净利息费用为5124.8万美元，2022年为5380.6万美元，同比下降4.8%[167][170] - 2023年所得税费用为9165.2万美元，2022年为5521.2万美元，同比增长66.0%[167][172] - 2023年其他综合（损失）收入为 - 6181千美元，较2022年的21610千美元减少27791千美元，降幅128.6%[173] - 2023年、2022年和2021年公司所得税费用分别为9165.2万美元、5521.2万美元和 - 2340.4万美元[282] - 2023年公司所得税费用包含与Amedisys终止费相关的2180万美元税费，9月释放580万美元州估值备抵[282] - 2023年、2022年和2021年公司401(k)计划分别记录费用1.31亿美元、1.22亿美元和1.16亿美元[281] - 2023年、2022年和2021年折旧费用分别为2781.9万美元、3224.3万美元和3561.1万美元[299] - 2023 - 2021年无形资产摊销费用分别为3420万美元、3290万美元和3290万美元[305] - 2023年、2022年和2021年公司经营租赁费用分别为3060万美元、2910万美元和2980万美元[296] - 2023 - 2021年公司确认的股票期权补偿费用分别为650万美元、250万美元和190万美元[332] - 2023、2022和2021年公司确认的限制性股票奖励薪酬费用分别为1660万美元、1020万美元和490万美元[337] - 2023年公司确认的2023PSU、2022PSU和2021PSU奖励薪酬费用分别为220万美元、290万美元和240万美元[342] - 2023、2022和2021年公司记录的管理服务费用收入分别为530万美元、410万美元和350万美元[349] 财务数据关键指标变化 - 税率相关 - 2023年和2022年有效税率分别为25.5%和26.8%[172] - 2023年、2022年和2021年公司有效所得税税率分别为25.5%、26.8%和 - 20.1%[282] 财务数据关键指标变化 - 现金相关 - 2023年和2022年公司主要流动性来源现金分别为343800千美元和294200千美元，截至2023年12月31日，信贷安排下可用借款为394700千美元[176] - 2023年经营活动提供净现金371295千美元，较2022年的267547千美元增加103748千美元[185] - 2023年投资活动使用净现金56506千美元，较2022年的108052千美元减少51546千美元[185] - 2023年、2022年和2021年经营活动提供的净现金分别为371,295千美元、267,547千美元和208,569千美元[220] - 2023年、2022年和2021年投资活动使用的净现金分别为56,506千美元、108,052千美元和111,541千美元[220] - 2023年、2022年和2021年融资活动（使用）提供的净现金分别为265,126千美元、15,268千美元和76,870千美元[220] - 2023年末、2022年末和2021年末现金及现金等价物分别为343,849千美元、294,186千美元和119,423千美元[220] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为32.17035亿美元和31.12936亿美元[217] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司总负债分别为17.95363亿美元和17.26833亿美元[217] - 2023年和2022年应收账款中已赚取但未开票的毛应收款分别为8910万美元和1.015亿美元[232] - 2023年和2022年预付费用和其他流动资产中来自制药和医疗用品制造商的应收返利分别为5200万美元和5340万美元[234] - 截至2023年和2022年12月31日，公司权益法投资余额分别为2090万美元和1940万美元，2023年、2022年和2021年公司从被投资方获得的收益份额分别为550万美元、510万美元和600万美元，收到的分红分别为400万美元、590万美元和290万美元[243] - 2023年末递延所得税资产净额为1.11319亿美元，递延所得税负债为1.46239亿美元，净递延所得税负债为3492万美元；2022年末递延所得税资产净额为1.19451亿美元，递延所得税负债为1.41605亿美元，净递延所得税负债为2215.4万美元[283] - 2023年末公司有3930万美元的联邦净经营亏损结转，其中2840万美元将于2028 - 2036年到期，1090万美元可无限期结转；2022年末为4230万美元[284] - 2023年末和2022年末，公司利息限制结转的税收影响金额分别为1380万美元和2940万美元，可无限期结转[284] - 2023年末和2022年末，公司累计州净经营亏损结转的税收影响金额分别为1770万美元和1950万美元，部分将于2024 - 2042年到期，部分可无限期结转[284] - 2023年、2022年和2021年递延所得税资产估值备抵期末余额分别为637.1万美元、1305.6万美元和1315.1万美元[287] - 2023年末和2022年末，物业和设备净值分别为1.2063亿美元和1.08321亿美元[299] - 2023年末商誉账面价值为1540246000美元，2022年末为1533424000美元，2021年末为1477564000美元[304] - 2023年末无形资产净值为335396000美元，2022年末为364115000美元[305] - 2023年末长期债务总额为1056650000美元，2022年末为1058204000美元[308] - 截至2023年12月31日，公司债务工具账面价值为10.6265亿美元，公允价值为10.38984亿美元[317] - 截至2023年12月31日，公司衍生工具资产公允价值为1992.9万美元，2022年为2826.8万美元[321] - 截至2023年12月31日，公司应付合营企业款项为50万美元，应收合营企业款项为10万美元；截至2022年12月31日，公司应付合营企业款项为150万美元[350] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 2023年、2022年和2021年的基本每股收益分别为1.49美元、0.83美元和0.78美元[218] - 2023年、2022年和2021年的摊薄每股收益分别为1.48美元、0.83美元和0.77美元[218] - 2023年、2022年和2021年基本每股收益分别为1.49美元、0.83美元和0.78美元；稀释每股收益分别为1.48美元、0.83美元和0.77美元[291][293] 债务相关安排 - 2023年12月7日公司修订第一留置权信贷协议，创建最高400000千美元的循环信贷安排，同时终止最高225000千美元的资产抵押贷款循环信贷安排[181] - 第一留置权定期贷款本金按季度分期偿还，每期1500千美元加利息，最终还款日期为2028年10月27日[182] - 高级票据年利率4.375%，每半年支付一次，于2029年10月31日到期[183] - 基于公司信贷安排最终到期日，长期债务利息支付总额估计为359800千美元[184] - 截至2023年12月31日，公司第一留置权定期贷款的未偿债务为5.88亿美元，利率为可变利率[202] - 公司签订了名义金额为3亿美元的利率上限套期保值合约，期限为五年，于2021年11月30日生效[203] - 市场利率假设变动100个基点，未套期保值的可变利率债务的利息费用将变动约290万美元[204] - 2023年12月7日公司签订第二修正案，获得4亿美元循环信贷承诺，年末未使用信用证为530万美元，净借款额度为3.947亿美元[308] - 2023年末第一留置权定期贷款本金为5.88亿美元，利率为8.21%，加权平均利率为7.83%；2022年末本金为5.94亿美元，利率为6.82%，加权平均利率为4.52%[308][310] - 高级票据本金为5亿美元，2023和2022年末利率均为4.375%，加权平均利率也均为4.375%[308][311] - 2021年10月再融资中，第一留置权定期贷款3570万美元被终止，5.583亿美元有微小修改，发行新债5.014亿美元，产生债务发行成本和第三方费用1070万美元[312] - 2021年1月再融资中，第一留置权定期贷款1.612亿美元被终止，第二留置权定期贷款1.229亿美元被终止，发行新债3.562亿美元，产生债务发行成本和第三方费用720万美元[314] - 2021年公司确认债务终止损失100万美元，其中20万美元与第一留置权定期贷款再融资和高级票据发行有关，80万美元与现有递延融资费用注销有关[313] - 2021年公司债务清偿损失1240万美元，其中260万美元与增量第一留置权定期贷款债务和第二留置权票据提前还款产生的债务发行成本有关，980万美元与现有递延融资费用注销有关[315] - 长期债务到期情况：2024 - 2027年每年最低还款600万美元，2028年为5.64亿美元，2029年及以后为5亿美元，总计10.88亿美元[316] 业务合作与交易 - 2023年5月3日公司与Amedisys达成合并协议，交易完成后公司股东将持有合并后公司约64.5%的股份[267] - 2023年6月26日公司终止与Amedisys的合并协议，并收到1.06亿美元现金终止费[268] - 2023年公司发生2110万美元与合并相关的费用[269] - 2023年5月公司以1250万美元收购Revitalized, LLC 100%的股权[270] - 2022年12月公司以1840万美元出售呼吸治疗资产，实现1030万美元税前收益[271] 业务收入占比与采购情况 - 2023年、2022年和2021年，公司最大支付方相关收入分别约占14%、14%和16%，无其他占比超10%的管理式医疗合同[259] - 2023年、2022年和2021年，公司约12%、12%和12%的收入通过政府医疗项目报销，截至2023年和2022年