财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为1834.9万美元，较2020年12月31日的1677.4万美元增长9.4%[13] - 2021年第一季度，公司营收为615.8万美元，与2020年同期的615.1万美元基本持平；净利润为168.4万美元，较2020年同期的142.8万美元增长17.9%[15] - 2021年第一季度，公司基本每股收益为1.56美元，稀释每股收益为1.43美元；2020年同期基本每股收益为1.36美元，稀释每股收益为1.27美元[15] - 2021年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为28.9万美元，2020年同期为1000美元；期末现金余额为662.5万美元，较期初的633.6万美元增加28.9万美元[20] - 截至2021年3月31日，公司普通股发行和流通数量为1090818股，较2020年12月31日的1060818股增加30000股[13][17] - 2021年第一季度，公司库存净额为473.8万美元，较2020年12月31日的340.1万美元增长39.3%[13] - 2021年第一季度和2020年第一季度归属于普通股股东的净利润分别为168.4万美元和142.8万美元，基本每股收益分别为1.56美元和1.36美元，摊薄后每股收益分别为1.43美元和1.27美元[38] - 2021年和2020年第一季度向GNC的净销售额分别为407.5万美元和469.7万美元，分别占总净收入的66%和76%；截至2021年和2020年3月31日，GNC的应收账款总额分别为199.2万美元和418.6万美元，分别占公司应收账款总额的87%和91%[43] - 2021年和2020年第一季度在线销售分别占公司净收入的26%和14%[44] - 2021年第一季度公司记录联邦所得税费用32.8万美元和州所得税收益1万美元；2020年第一季度公司获得4.1万美元退税[51] - 2020年释放大部分递延所得税资产准备金，带来437万美元所得税收益[52] - 截至2021年3月31日，公司有2000万美元联邦净经营亏损结转，产生约420万美元递延所得税资产，已记录53.7万美元估值备抵[53] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，存货报废准备分别为2.5万美元和5.6万美元，存货总额分别为473.8万美元和340.1万美元[58] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，固定资产总额分别为9万美元和9.8万美元，2021年和2020年第一季度折旧费用分别为8000美元和1.2万美元[59] - 截至2021年3月31日，租赁负债为19.6万美元，使用权资产为19.5万美元，第一季度租赁成本为1.6万美元[66][67] - 2021年第一季度，公司对限制性股票和RSU分别记录3000美元和6.4万美元补偿费用，截至3月31日，RSU未摊销补偿费用为60.2万美元[69][70] - 截至2021年3月31日，流通股票期权总数为12.4785万份，总内在价值为280万美元，未摊销补偿费用为11.9万美元[75][76] - 截至2021年3月31日，流通认股权证总数为3.587万份，总内在价值为100.1万美元，第一季度无认股权证授予或到期[77][78] - 2021年第一季度公司收入约为615.8万美元，与2020年同期的615.1万美元基本持平；销售成本降至308.1万美元，较2020年同期减少33.3万美元，降幅10%；毛利润增至307.7万美元，较2020年同期增加34万美元，增幅12%；净利润增至168.4万美元，较2020年同期增加25.6万美元，增幅18%[98] - 2021年第一季度在线收入约占总收入的26%，2020年同期约占14%[99] - 2021年第一季度非GAAP EBITDA为200.4万美元，2020年同期为140.3万美元；调整后非GAAP EBITDA为168.2万美元，2020年同期为136.1万美元[108] - 截至2021年3月31日，公司营运资金约为944.1万美元，高于2020年12月31日的774.4万美元，主要流动性来源为662.5万美元现金和237.2万美元应收账款[109] - 2021年第一季度经营活动提供现金28.9万美元，2020年同期为1000美元[117] - 2021年第一季度融资活动提供现金为0，2020年同期为240万美元[118] - 截至2021年3月31日，公司现有循环信贷余额为0[135] 公司业务收购 - 2021年4月7日，公司收购了Triple Impact Corporation（以Nutrology名义开展业务）的大部分资产[24] - 公司于2021年4月7日收购Triple Impact Corporation（Nutrology）的大部分资产[87] 公司政策与计划 - 2021年2月26日，公司董事会宣布实施税收利益保护计划，旨在防止公司发生“所有权变更”，以保护净营业亏损和其他税收利益[25][26] - 2021年2月1日，公司董事会批准对先前授权的股票回购计划进行额外修订，公司有权在未来24个月内回购不超过500万美元的普通股、认股权证和其他证券[27] - 2021年1 - 3月公司未根据股票回购计划回购任何证券，1 - 3月可回购股票的美元价值分别为111.0917万美元、361.0917万美元、361.0917万美元[28][29] - 公司董事会于2021年2月26日宣布股息分配，每持有一股普通股可获一份购股权，每份购股权可按100美元的行使价购买公司千分之一股B系列初级参与优先股[88] - 公司董事会多次修订股份回购计划，目前授权可回购高达500万美元的公司普通股、A系列可转换优先股及认股权证[90] - 2021年第一季度公司未回购普通股，1月、2月、3月可回购股份的美元价值分别为111.0917万美元、361.0917万美元、361.0917万美元[92][93] - 公司股票回购计划授权金额增至500万美元，2021年第一季度未回购，4月回购约44.3万美元证券[71][72][82] 公司业务线情况 - 公司是创新和专有营养补充剂的全国供应商，旗下品牌包括NDS Products和iSatori Products，NDS Products主要通过GNC门店分销，iSatori Products通过超17000个零售点销售[22] - iSatori产品通过超过17000个零售点销售，包括专卖店、大卖场和线上渠道[85] - 公司收入主要来自向消费者销售营养补充剂，产品退货率低于5%[126][131] 公司贷款情况 - 2020年4月27日公司获得44.97万美元PPP贷款，利率1.0%，2021年1月15日该贷款全额（含应计利息）被免除[31] - 截至2020年12月31日，公司递延支付雇主部分工资税7.7万美元[32] - 公司与CIT银行签订250万美元循环信贷协议，2020年3月20日获贷250万美元，4月29日偿还，2020年8月4日协议到期日延至2021年9月23日并增设75个基点的LIBOR下限[60][62][63] - 2020年4月27日公司获44.97万美元PPP贷款，利率1%，2021年1月15日全额豁免[64] - 2019年9月24日公司与互助奥马哈银行签订250万美元循环信贷协议，后该行被CIT银行收购[110] - 循环信贷年利率为1个月伦敦银行同业拆借利率加2.75%，公司可提前还款无溢价或罚款[111] - 2020年3月20日公司获250万美元贷款，4月29日偿还[112] - 2020年8月4日循环信贷协议到期日延至2021年9月23日，并增加75个基点的伦敦银行同业拆借利率下限[113] - 2020年4月27日公司获44.97万美元薪资保护计划贷款，利率1%，2021年1月15日该贷款本息全免[114] - 公司于2020年4月27日获得44.97万美元的PPP贷款，该贷款于2021年1月15日全额本金和应计利息获豁免，2020年公司递延支付7.7万美元的雇主部分工资税[95][96] 公司准则采用情况 - 2019年1月1日采用ASC 842准则，确认使用权资产和租赁负债均为48万美元[40] 公司运营相关声明 - 公司首席执行官和首席财务官认为截至2021年3月31日披露控制程序和财务报告内部控制有效，本季度无重大变化[138][139][140] - 公司2020财年（截至12月31日）的运营结果和财务状况受诸多风险和不确定性影响，相关报告于2021年3月26日提交[143] - 2021年第一季度（截至3月31日）无高级证券违约情况[145] 报告相关信息 - 报告日期为2021年5月14日[150] 公司管理层信息 - 首席执行官为Dayton Judd，首席财务官为Susan Kinnaman[151]