公司产品管线及项目研发情况 - 公司产品管线包括COVID - 19和头颈癌的人体临床试验，以及针对寨卡病毒、出血热病毒和疟疾的预防性疫苗等研发项目[40] - Gedeptin正进行治疗晚期头颈癌的1/2期临床试验，初始阶段（10名患者）由FDA资助[62] 财务数据关键指标变化 - 收入类 - 2022年第一季度与2021年同期相比，赠款收入减少28,891美元（26%），降至81,526美元[44] - 2022年第一季度利息收入为527美元，2021年同期为2,053美元；2022年第一季度无利息支出，2021年同期为755美元[51] 财务数据关键指标变化 - 费用类 - 2022年第一季度研发费用较2021年同期增加727,761美元（121%），达到1,330,544美元[43][46] - 2022年第一季度一般及行政费用较2021年同期增加107,314美元（10%），达到1,179,024美元[43][47] - 2022年第一季度股票期权费用较2021年同期增加134,001美元，截至2022年3月31日，有1,229,953美元与股票期权相关的未确认费用[49][50] 财务数据关键指标变化 - 亏损与现金流 - 截至2022年3月31日，公司累计净亏损约6680万美元，预计未来仍会产生运营亏损和负现金流[55] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为16,257,716美元，较2021年12月31日的11,423,870美元有所增加[56] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为4,333,240美元，2021年同期为1,621,027美元[56] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为9,229,272美元，2021年同期为12,580,013美元[56][58] 研发成本与费用预期 - 公司预计研发成本会增加，因各项目持续推进及进入后期开发阶段[60] - 2022年及以后研发支出因Gedeptin和GEO - CM04S1临床项目将显著增加[61] 一般及行政成本预期 - 2022年剩余时间及以后，公司一般及行政成本可能因支持研发和其他公司活动而增加[63] 未来资金需求与融资 - 现有现金及现金等价物预计足以满足到2023年第二季度的现金需求[64] - 公司需继续筹集额外资金支持未来运营活动，融资策略多样但资金获取无保证[65] 表外安排与市场风险披露 - 除办公室和实验室的经营租赁外，无可能对财务状况或经营成果产生重大影响的表外安排[66] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用于小型报告公司[67] 许可协议付款情况 - 与多方签订许可协议，未记录的未来最低付款额2022年约14.9万美元，2023年和2024年约12.8万美元，2025年和2026年约2.8万美元[60]