公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司合并收入为8.112亿美元，较2022年同期的8.435亿美元减少3220万美元，降幅3.8%[90][92][93][94] - 2023年第一季度公司运营亏损4890万美元，较2022年同期的运营收入1230万美元减少6120万美元[92] - 2023年第一季度公司净亏损2.224亿美元，较2022年同期的4870万美元增加1.736亿美元[92] - 2023年第一季度公司经营活动使用的现金流量为9400万美元，较2022年同期的5220万美元有所增加[92] - 2023年第一季度调整后EBITDA为9340万美元，较2022年同期的1.452亿美元下降5180万美元[90][92] - 2023年第一季度自由现金流为 - 1.331亿美元，较2022年同期的 - 7480万美元有所减少[90][92] - 2023年第一季度公司直接运营费用较2022年同期增加1410万美元，SG&A费用增加1850万美元，折旧和摊销减少550万美元[93][95][96][97] - 2023年第一季度非现金减值费用为390万美元，2022年同期为130万美元[98] - 2023年第一季度利息费用较2022年同期增加1620万美元，主要因LIBOR借款利率上升[99] - 2023年和2022年第一季度投资净损失分别为650万美元和180万美元[100] - 2023年第一季度债务清偿收益为460万美元，回购了2000万美元本金的高级无担保票据[101] - 2023年和2022年第一季度有效税率分别为 - 52.0%和29.3%[102] - 2023年第一季度公司净亏损2.223亿美元，较2022年同期增加1.737亿美元[103] - 2023年第一季度经营活动使用现金9400万美元，较2022年同期增加[118] 各业务线收入关键指标变化 - 多平台集团收入为5.29013亿美元，较2022年同期的5.7116亿美元减少4210万美元，降幅7.4%[92][93][94] - 数字音频集团收入为2.23396亿美元，较2022年同期的2.14219亿美元增加920万美元，增幅4.3%[92][93][94] - 音频与媒体服务集团收入为6135.1万美元，较2022年同期的6085.7万美元增加50万美元，增幅0.8%[92][93][94] - 多平台业务组2023年第一季度收入5.29013亿美元，同比下降7.4%[104] - 数字音频业务组2023年第一季度收入2.23396亿美元，同比增长4.3%[107] - 音频与媒体服务业务组2023年第一季度收入6135.1万美元，同比增长0.8%[109] 现金流量及债务相关指标变化 - 2022年第一季度投资活动使用现金1970万美元，主要用于资本支出2260万美元[120] - 2023年第一季度融资活动使用现金1590万美元，主要用于以1540万美元回购2027年到期的8.375%优先无担保票据，本金总额2000万美元[121] - 2022年第一季度融资活动使用现金50万美元，2021年第三季度自愿偿还2.5亿美元定期贷款信贷安排后，定期贷款不再需要季度本金支付[122] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1.879亿美元，高级担保资产支持循环信贷额度为4.5亿美元，借款基数为4.383亿美元，可用借款基数为4.133亿美元，总可用流动性约为6.01亿美元[123] - 假设2023年3月31日的借款水平和利率不变，预计2023年剩余时间现金利息支付约为2.875亿美元，2022年同期为2.663亿美元[125] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司净债务分别为5.207524亿美元和5.077931亿美元[123][130] - 2023年第一季度，公司以1540万美元现金回购2000万美元2027年到期的8.375%优先无担保票据，债务消除收益为460万美元[130] - 截至2023年3月31日，约42%的长期债务本金按浮动利率计息，假设LIBOR变动100个基点，2023年第一季度利息费用将变动570万美元[139] 公司业务特性及风险因素 - 公司业务通常在第一季度表现最差，受政治周期影响，国会选举年尤其是总统选举年营收较高[137] - 公司面临利率、外汇汇率和通胀等市场风险，通胀影响员工薪酬、设备和第三方服务成本，但影响预计不大[138][141] 前瞻性陈述及影响因素 - 报告包含关于未来运营、财务表现等的前瞻性陈述，这些陈述有风险和不确定性[143] - 多种因素会影响公司未来发展和表现，如全球经济、疫情、竞争等[144] - 影响未来表现和前瞻性陈述准确性的因素列表不详尽，评估时需考虑不确定性[145] 市场风险披露信息 - 关于市场风险的定量和定性披露信息在第一部分第二项“市场风险”中呈现[146]