公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司合并收入为7.067亿美元，较2020年第一季度的7.806亿美元下降9.5%[116] - 2021年第一季度运营亏损为7640万美元，低于2020年同期的17.308亿美元[116] - 2021年第一季度净亏损为2.421亿美元，低于2020年同期的16.887亿美元[116] - 2021年第一季度调整后EBITDA为1.022亿美元，低于2020年同期的1.403亿美元[116] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流为7170万美元，低于2020年同期的9150万美元[116] - 2021年第一季度运营活动产生的自由现金流为5280万美元，低于2020年同期的6990万美元[116] - 2021年第一季度折旧和摊销较2020年同期增加1060万美元[122] - 2021年第一季度非现金减值费用为3770万美元，2020年第一季度为17亿美元[123][125] - 2021年第一季度其他经营净费用为280万美元，2020年为110万美元[126] - 2021年第一季度利息费用较2020年同期减少500万美元[127] - 2021年第一季度投资净收益为20万美元，2020年为投资净损失1000万美元[128] - 2021年第一季度公司有效税率为 - 49.3%，2020年为8.2%[130][131] - 2021年第一季度公司净亏损为2.417亿美元，较2020年同期减少14.47亿美元[132] - 2021年第一季度经营活动现金流为7.17亿美元，较2020年同期的9.15亿美元下降，主要因疫情致广告支出减少使收入下降[147][148] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度多平台集团收入和调整后EBITDA较2020年第一季度分别下降20.9%和30.9%[116] - 2021年第一季度数字音频集团收入和调整后EBITDA较2020年第一季度分别增长69.8%和141.1%[116] - 2021年第一季度音频与媒体服务集团收入和调整后EBITDA较2020年第一季度分别下降8.5%和13.3%[116] - 2021年第一季度多平台业务组收入为4.979亿美元，同比下降20.9%[133] - 2021年第一季度数字音频业务组收入为1.576亿美元，同比增长69.8%[136] - 2021年第一季度音频与媒体服务业务组收入为5514万美元，同比下降8.5%[138] 公司运营成本节省情况 - 公司在2020年实现约5000万美元的当年节省，预计到2021年年中实现约1亿美元的年化运营成本节省[109] - 2020年现代化投资实现约5000万美元当年节省，预计到2021年年中实现年化约1亿美元成本节省[156] - 2020年4月宣布约2亿美元增量当年运营费用节省计划，并计划使大部分节省永久化[157] 公司现金流情况 - 2021年第一季度投资活动现金流为-2.493亿美元，主要用于2.284亿美元收购Triton Digital及1900万美元资本支出；2020年同期为-3180万美元，主要用于2170万美元资本支出[147][149][150] - 2021年第一季度融资活动现金流为-1380万美元，主要因定期贷款本金支付和子公司应付票据偿还；2020年同期为1.873亿美元，主要因ABL信贷安排提款3.5亿美元，部分被定期贷款提前还款1.5亿美元抵消[147][152] 公司资金状况 - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为5.291亿美元，ABL信贷安排借款基数为3.485亿美元，可用借款额度约为1.78亿美元，总可用流动性约为7.07亿美元[153] - 公司预计2021年剩余时间现金利息支出约为2.54亿美元[154] 公司债务情况 - 截至2021年3月31日，公司总债务为60.05亿美元，净债务为54.759亿美元，较2020年12月31日的60.169亿美元和52.962亿美元略有变化[163] - 截至2021年3月31日，约42%的长期债务本金按浮动利率计息，假设LIBOR变动50%，2021年第一季度利息费用将变动40万美元[171] 公司股权变动情况 - 2021年1月8日，公司将部分特殊认股权证兑换为4513.3811万股A类普通股和2233.7312万股B类普通股[165] 公司前瞻性陈述及风险提示 - 报告包含关于公司未来运营和财务表现等的前瞻性陈述，这些陈述基于管理层观点和假设，存在风险和不确定性[175] - 多种因素可能影响公司未来发展和表现，如全球经济状况、疫情影响、竞争等[176] 市场风险信息说明 - 市场风险相关的必要信息在第一部分第二项的“市场风险”中呈现[177]