公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司综合收入为8.435亿美元，较2021年第一季度的7.067亿美元增加1.368亿美元，增幅19.4%[94][95][96][97] - 2022年第一季度公司运营收入为1230万美元，而2021年第一季度运营亏损7640万美元[94][95] - 2022年第一季度公司净亏损4870万美元，较2021年第一季度的2.421亿美元有所收窄[94][95] - 2022年第一季度公司净亏损4860万美元，较2021年同期的2.417亿美元减少1.931亿美元[107] - 2022年第一季度调整后EBITDA为1.452亿美元，较2021年第一季度的1.022亿美元增加4300万美元[94][95] - 2022年第一季度调整后EBITDA为1.45218亿美元，2021年同期为1.02247亿美元[115][116] - 2022年第一季度自由现金流为 - 7480万美元，而2021年第一季度为5280万美元[94][95] - 2022年第一季度自由现金流为 - 7476.9万美元，2021年同期为5277.8万美元[118] - 2022年第一季度公司经营活动使用现金流为5220万美元，而2021年第一季度提供现金流7170万美元[94][95] - 2022年第一季度经营活动现金流从2021年同期的7170万美元降至 - 5220万美元，主要因2022年第一季度奖金和佣金支付增加[122][123] - 2022年第一季度投资活动现金流为 - 1970万美元，主要用于2.26亿美元的资本支出；2021年同期为 - 2.493亿美元，主要用于以2.284亿美元收购Triton Digital[122][124][125] - 2022年第一季度融资活动现金流为 - 50万美元；2021年同期为 - 1380万美元，主要源于定期贷款的季度本金支付和子公司应付票据的偿还[122][126][127] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，公司因成本节约举措分别确认非现金减值费用130万美元和3770万美元[92] - 2022年第一季度综合直接运营费用较2021年同期增加3770万美元，主要因收入显著增加导致可变内容成本上升[98] - 2022年第一季度综合销售、一般和行政费用较2021年同期增加4200万美元，主要受全国贸易和易货费用、销售佣金费用和员工薪酬成本增加影响[99] - 2022年第一季度折旧和摊销较2021年同期增加670万美元，主要由于收购业务和资本支出增加[100] - 2022年第一季度利息费用较2021年同期减少590万美元，主要因利率降低和自愿还款[103] 各业务线数据关键指标变化 - 多平台集团2022年第一季度收入较2021年第一季度增加7330万美元，增幅14.7%，调整后EBITDA增加2910万美元[95][96][97] - 数字音频集团2022年第一季度收入较2021年第一季度增加5670万美元，增幅36.0%，调整后EBITDA增加1250万美元[95][96][97] - 音频与媒体服务集团2022年第一季度收入较2021年第一季度增加570万美元，调整后EBITDA增加100万美元[95][96][97] - 多平台业务组2022年第一季度收入5.7116亿美元，较2021年同期增长14.7%，运营费用4.37253亿美元，增长11.2%，调整后EBITDA为1.33907亿美元，增长27.8%[108] - 数字音频业务组2022年第一季度收入2.14219亿美元，较2021年同期增长36.0%，运营费用1.61711亿美元，增长37.6%，调整后EBITDA为5250.8万美元，增长31.2%[110] - 音频与媒体服务业务组2022年第一季度收入6085.7万美元，较2021年同期增长10.4%，运营费用4447万美元，增长11.8%，调整后EBITDA为1638.7万美元，增长6.8%[113] 公司财务状况相关 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为2.797亿美元，ABL信贷额度为4.5亿美元，可用借款能力为4.167亿美元，总可用流动性约为6.96亿美元[128] - 假设2022年3月31日的借款水平和利率不变，公司预计2022年剩余时间的现金利息支出约为2.41亿美元[130] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总债务分别为5.74014亿美元和5.738868亿美元，扣除现金及现金等价物后分别为5.460457亿美元和5.386739亿美元[133] - 截至2022年3月31日，约39%的长期债务本金按浮动利率计息，假设LIBOR变动50%，2022年第一季度利息费用估计将变动30万美元[139] 公司业务特性与风险 - 公司业务通常在日历年第一季度表现最差，且受政治周期影响，国会选举年尤其是总统选举年营收通常较高[137] - 公司面临市场风险，包括利率和通胀变化带来的风险，目前认为通胀对历史经营业绩和财务状况的影响不重大[138][141] 前瞻性陈述风险 - 报告中的前瞻性陈述存在风险和不确定性，实际未来事件和业绩可能与预期有重大差异[144]