公司业务概况 - 公司是一家直接面向患者的远程医疗公司，通过专有技术平台等提升医疗体验[167] - 公司自成立以来已帮助约80.3万客户和患者，总订阅收入约占93%[170] - RexMD自成立以来服务超47.4万客户和患者，Trustpilot评分为4.6星[175] - ShapiroMD自成立以来服务超26.5万客户和患者，Trustpilot评分为4.9星[175] - 医疗产品公司在美国300亿美元商业支出中，三分之一用于数字解决方案以拓展终端市场[177] - 公司计划建立多样化的远程医疗服务组合，以满足不断增长和多样化的患者群体需求[169] 业务板块情况 - WorkSimpli业务同比收入增长65%，订阅收入占比达100%，公司持有其73.32%的股份[170] - 2022年第一季度推出LifeMD PC虚拟初级保健服务，为50个州患者提供24/7服务，合作方提供实验室检查大幅折扣和处方折扣卡，最高可节省92%药费[174] 公司收购与股权变动 - 公司于2018年6月收购WorkSimpli 51%股权，2021年1月增至85.58%，2022年9月降至73.64%，2023年3月增至74.06%，2023年6月降至73.32%[166][178] - 2022年1月公司收购全国性过敏远程医疗平台Cleared[166] - 公司与Cleared卖家修订股票购买协议，总价降至367万美元，已支付46万美元，剩余分五期支付，取消“或有付款”[179] - 2023年7月和8月，PA001 Holdings将3500股B类优先股转换为1560864股普通股[182] 公司财务信贷 - 2023年9月26日，公司与Avenue修订信贷协议，获额外500万美元定期贷款，信贷额度最高达4000万美元[180][181] - 2023年3月21日，公司与Avenue达成信贷协议，可获得最高4000万美元的可转换优先有担保信贷安排[203] - 2023年9月30日止九个月，公司从CRG Financial的250万美元贷款安排中获得200万美元收益，利率12%，已偿还[204] - 2023年9月30日止九个月，公司从Arthur J. Gallagher获得34.8万美元融资，融资费用1.3万美元，截至9月30日未偿还余额31.5万美元[205] 2023年第三季度财务数据 - 2023年第三季度净收入约3860万美元，同比增长23%，其中WorkSimpli收入增长42%，远程医疗收入增长14%[183][185] - 2023年第三季度总收入成本约480万美元，同比增长1%，远程医疗成本占比降至18%，WorkSimpli成本占比为2%[183][186] - 2023年第三季度毛利润约3380万美元，同比增长27%，占收入比例升至88%[183][187] - 2023年第三季度总运营费用约3840万美元，同比增长14%，主要因销售、行政等费用增加[183][188][189] - 2023年第三季度运营亏损456.9万美元，净亏损528.3万美元，亏损幅度均有收窄[183] - 2023年第三季度利息支出约71.4万美元，同比增加约58.2万美元[183][190] - 非控股权益净收入为83.9万美元，占比2.18%，归属公司净亏损612.2万美元[183] 2023年前三季度财务数据 - 2023年前三季度净收入约1.077亿美元，较2022年同期的约9090万美元增长18%，其中WorkSimpli收入增长65%，远程医疗收入增长1%[191] - 2023年前三季度总收入成本约为1350万美元，较2022年同期的约1460万美元下降7%，主要因定价改善和远程医疗销量下降[192] - 2023年前三季度毛利润约为9410万美元，较2022年同期的约7630万美元增长23%，占收入的百分比从84%提升至87%[193] - 2023年前三季度总运营费用约为1.064亿美元，较2022年同期的约1.094亿美元下降3%，但利息费用增加约150万美元[194] - 2023年前三季度债务清偿损失32.5万美元，2022年同期债务豁免收益6.3万美元[195] - 2023年前三季度客户服务费用增加约210万美元（63%），开发成本增加约210万美元（108%）[195] - 截至2023年9月30日，营运资金增加约1240万美元，主要因现金增加约1130万美元[196] - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为310.66万美元，较2022年同期的使用约2100万美元增加2410万美元[198] - 2023年前三季度投资活动使用的净现金约为650万美元，较2022年同期的约1210万美元减少[199] - 2023年前三季度融资活动提供的净现金约为1470万美元，较2022年同期的使用约240万美元增加[200] - 截至2023年9月30日，公司累计亏损约2.098亿美元，当前现金余额约1290万美元[202] 公司股份销售与财务指标 - 2023年10 - 11月，公司通过ATM销售协议出售829,886股普通股，净收益530万美元，截至9月30日，该协议下还有5860万美元可用[208] - 2023年和2022年9月30日止三个月，远程医疗收入的客户折扣、退货和回扣分别约为69.6万美元和110万美元；九个月分别约为150万美元和420万美元[208] - 2023年和2022年9月30日止三个月，WorkSimpli收入的客户折扣和津贴分别约为86.5万美元和71万美元；九个月分别约为260万美元和170万美元[215] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司应计合同负债（递延收入）分别约为620万美元和550万美元[216] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司内部开发软件成本资本化净额分别为1130万美元和880万美元，增加250万美元，增幅28%[217] 会计准则采用情况 - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，对财务报表无重大影响[222] - 2021年10月FASB发布ASU No. 2021 - 08，影响ASC 805 - 10范围内进行业务合并的实体[223] - 新指引下收购方应按ASC 606确定收购日合同资产和/或负债，现行美国公认会计原则按公允价值记录[223] - 公司于2023年1月1日采用ASU 2021 - 08，对财务报表无重大影响[223] 信息披露情况 - 作为较小报告公司，无需提供ITEM 3要求的关于市场风险的定量和定性披露信息[224]