TDL业务收购 - 2023年1月3日公司完成收购Viasat的TDL产品线，收购价19.58亿美元，考虑净营运资金等调整后，对价公允价值为19.74亿美元[18][19] - 为收购TDL，公司于2022年11月22日设立22.5亿美元的三年期高级无抵押定期贷款安排[19] - 截至2023年3月31日，公司就收购合同记录了8300万美元的初步远期损失准备，并在该季度确认了800万美元的摊销[22] - 收购TDL的非市场合同组件初步公允价值为净负债5700万美元，2023年第一季度确认摊销900万美元，预计2023年剩余时间和2024年分别产生2200万和2600万美元收入[22] - 收购TDL确认了10.14亿美元的商誉，归因于员工团队、协同效应和增长机会，该商誉可税前扣除[22] - 2023年1月3日至3月31日，TDL的收入和税前收入分别为8100万和2600万美元，2022年同期Viasat的TDL分别为9400万和800万美元[22] - 公司为收购TDL记录了3100万美元的交易和整合成本，计入2023年第一季度的工程、销售和管理费用[22] - 2022年11月22日，公司设立22.5亿美元三年期高级无担保定期贷款，2023年1月3日提取20亿美元用于TDL收购，3月14日提取2.5亿美元偿还浮动利率票据[37][38] - 2023年1月3日公司完成收购Viasat的TDL业务，该业务计入CS部门[57] Aerojet Rocketdyne Holdings收购 - 2022年12月17日，公司达成以约47亿美元全现金收购Aerojet Rocketdyne Holdings的最终协议，预计2023财年完成[23] - 2023年3月10日公司设立24亿美元364天高级无抵押循环信贷安排，用于收购AJRD部分价款及相关费用，后续可用于营运资金[40] VIS业务出售 - 2023年4月6日，公司完成出售VIS业务，获得7000万美元现金[24] - 2023年4月6日，公司完成VIS业务出售，售价7000万美元[67] 基于股份的奖励补偿成本 - 2023年第一季度和2022年同期，公司基于股份的奖励计入收入的补偿成本分别为2300万和2800万美元[25] 累计其他综合损失 - 截至2023年3月31日，累计其他综合损失（AOCI）为2.88亿美元，与2022年12月30日持平[27] 合同资产与负债 - 截至2023年3月31日，合同资产为32.74亿美元，合同负债为16.4亿美元，净合同资产为16.34亿美元，较2022年12月30日的14.7亿美元有所增加[28] 存货情况 - 截至2023年3月31日，存货为15.41亿美元，较2022年12月30日的12.91亿美元有所增加[30] 商誉情况 - 截至2023年3月31日，商誉总额为182.91亿美元，较2022年12月30日的172.83亿美元有所增加，主要因TDL收购增加10.14亿美元商誉[31] 可辨认无形资产 - 截至2023年3月31日，可辨认无形资产净值为66.88亿美元，较2022年12月30日的60.01亿美元有所增加，主要因TDL收购增加相关无形资产[34] - 2023年第一季度和2022年第一季度，可辨认有限寿命无形资产的摊销费用分别为1.65亿美元和1.52亿美元[35] - 可辨认无形资产未来预计摊销费用总计48.64亿美元，其中2023年剩余时间为6.52亿美元[36] 长期债务净额 - 截至2023年3月31日，长期债务净额为82.2亿美元，较2022年12月30日的62.25亿美元有所增加[36] 债务偿还与安排 - 2023年3月14日，公司偿还全部2.5亿美元浮动利率票据[39] - 2022年7月29日公司设立20亿美元五年期高级无抵押循环信贷安排，截至2023年3月31日无未偿还借款且符合所有契约规定[41] - 2023年3月14日公司设立新商业票据计划，可发行最高34亿美元无抵押商业票据，截至2023年3月31日无未偿还票据[42][43] 净定期福利收入 - 2023年第一季度公司净定期福利收入中养老金为 - 6400万美元，其他福利为 - 700万美元，2022年同期分别为 - 9500万美元和 - 400万美元[44] 加权平均流通股 - 2023年第一季度基本加权平均流通股为1.902亿股，摊薄加权平均流通股为1.912亿股；2022年同期分别为1.932亿股和1.951亿股[45] 有效税率 - 2023年第一季度有效税率为9.1%，2022年同期为11.3%[46] 净EAC调整前情况 - 2023年第一季度净EAC调整前税前为 - 5600万美元，税后为 - 4200万美元，摊薄后每股为 - 0.22美元；2022年同期分别为4600万美元、3500万美元和0.18美元[53] 履约义务确认收入 - 2023年第一季度和2022年同期从以前期间履行的履约义务确认的收入分别为3600万美元和5800万美元[54] 积压订单情况 - 截至2023年3月31日公司积压订单为245亿美元，预计到2023年底确认约45%相关收入，到2024年底确认约70%[55] 业务收入与税前收入 - 2023年第一季度产品销售和服务总收入为44.71亿美元，2022年同期为41.03亿美元[58] - 2023年第一季度税前收入为3.73亿美元，2022年同期为5.36亿美元[58] 业务板块资产 - 截至2023年3月31日，IMS、SAS、CS业务板块资产分别为109.14亿、91.69亿、71.19亿美元，2022年12月30日分别为112.83亿、84.75亿、58亿美元[63] 业务板块收入变化 - 按客户关系、合同类型和地理区域划分，2023年第一季度各业务板块收入均有不同程度变化[61] 诉讼应计费用 - 2023年3月31日，公司对可能不利判决的诉讼等事项的应计费用不重大[65] 环境调查与诉讼 - 公司面临多项环境调查和诉讼，如阿拉斯加多地和新泽西州下帕塞伊克河的环境问题，相关费用或不产生重大不利影响[66] 资产减值风险 - 未来业务或市场条件变化可能导致商誉或长期资产减值，影响经营和财务状况[132] 市场波动情况 - 2023年第一季度，公司在外汇汇率、利率和养老金计划市场回报波动方面无重大变化[132]