公司负债到期情况 - 截至2020年12月31日，公司总负债（不包括利息、未摊销债务折扣和债务发行成本）中，2021年到期5340万美元，2022年和2023年合计到期6.125亿美元，2024年和2025年合计到期10亿美元，之后到期33亿美元；运营租赁负债为24亿美元，其中2021年到期1.924亿美元，2022年到期1.96亿美元[162] 业务线收入情况 - 2020年，公司国际业务收入约占总收入的36%；2020年外汇业务收入为260万美元，2019年和2018年外汇业务损失分别为980万美元和180万美元[172] - 2020年国际业务收入约占公司总收入的36%[172] - 2020年公司外汇业务收入为260万美元，2019年和2018年外汇业务损失分别为980万美元和180万美元[172] 运营收入（损失）情况 - 过去八个财季公司运营收入（损失）情况：2020年3月31日为 - 172670千美元，6月30日为 - 588067千美元，9月30日为 - 504441千美元，12月31日为 - 388014千美元；2019年3月31日为 - 23863千美元，6月30日为171586千美元，9月30日为260041千美元，12月31日为 - 82920千美元[175] - 2020年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日的运营亏损分别为172670千美元、588067千美元、504441千美元和388014千美元；2019年同期运营亏损（盈利）分别为23863千美元、盈利171586千美元、盈利260041千美元和82920千美元[175] 财产和设备净账面价值 - 截至2020年12月31日，公司财产和设备的净账面价值为11亿美元[176] - 2020年12月31日，公司财产和设备的净账面价值为11亿美元[176] 现金需求及偿债风险 - 公司偿债和租赁义务、潜在收购、预付款和资本支出需要大量现金，其受多种不可控因素影响[162][163] - 公司无法保证业务能产生足够现金流或获得足够借款来偿债和满足流动性需求，若现金流不足可能需采取多种措施，且现有债务条款可能限制选择[164] - 公司依赖子公司现金流偿债，子公司资金提供可能受限，外国子公司资金汇回可能产生大量税收[167] 突发事件影响 - 公司可能受恐怖袭击、疾病流行等突发事件影响，导致收入下降或承担重大责任[169] 收购风险 - 公司未来增长部分依赖收购，但可能无法找到合适目标、完成收购或因收购采取不利行动[173] - 公司未来增长部分依赖选择性收购额外业务，但可能无法识别合适目标或按有利价格收购，且信贷协议限制收购能力[173] 业务季节性 - 公司业务具有季节性，财务业绩季度和年度差异大，2020年因疫情未呈现典型季节性趋势[174] - 公司业务具有季节性，第一和第四季度财务表现通常最低，2020年因疫情未呈现典型季节性趋势[174] 汇率波动影响 - 汇率波动可能导致公司运营结果出现与业务无关的波动，且无法预测其对未来运营结果的影响[172] 保险成本及影响 - 公司获取足够保险的成本增加且难度加大，可能影响盈利能力和财务状况[176] 工会劳动力相关风险 - 公司依赖工会劳动力，集体谈判协议到期可能导致业务中断，潜在工会养老金义务可能带来意外负债[178] 多雇主养老金计划风险 - 公司参与多雇主养老金计划，所需定期缴款可能意外增加，潜在退出负债也可能影响业务和财务状况[179]