公司融资与上市情况 - 公司2005年获50万美元A轮融资，2020年GMV达近146亿美元，期间多个年份GMV有重要突破[148] - 2020年修订了循环信贷额度的贷款协议；其他收入净额主要来自现金及现金等价物的货币市场基金收益[175] - IPO前，购买168.2847万股可赎回可转换优先股的认股权证被行使并转换为优先股；IPO完成后，所有优先股转换为1.0019678亿股B类普通股，不再有可赎回可转换优先股认股权证负债的公允价值变动[176] - 2021年3月19日，公司完成首次公开募股，发行2070万股A类普通股，每股发行价25美元，扣除承销折扣和佣金后净收益约4.855亿美元[200] - 2021年4月，公司将信贷额度从2500万美元增至3500万美元，目前因向DoorDash开具2500万美元信用证及总部租赁开具140万美元信用证，循环信贷额度可用余额为860万美元[203] 公司客户与业务规模 - 截至2021年3月31日，公司约有400个品牌客户，活跃门店约69000家，较2020年3月31日的约48000家增长约43.75%，2020年12月31日至2021年3月31日活跃门店增长7%[153] - 2019 - 2020年使用公司三个模块的客户比例从44%增至71%[165] - 公司平台与超100家餐厅技术解决方案集成[149] - 2021年3月31日活跃客户地点约6.9万个，较2020年同期的约4.8万个增加[184] 公司业务模式与收入构成 - 公司平台收入主要来自订阅和交易收入，订单模块产生订阅收入，Rails和Dispatch模块产生交易收入[152] - 公司业务模式为交易型SaaS模式，结合订阅和交易收入流[152] - 2021年和2020年第一季度平台收入中订阅收入占比分别为41.6%和64.4%，交易收入占比分别为58.4%和35.6%[184] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年和2020年第一季度平均每单位收入分别约为525美元和327美元[155] - 截至2021年3月31日，公司美元净收入留存率维持在120%以上[157] - 2021年第一季度总营收3.6123亿美元，较2020年同期的1.6068亿美元增长2.0055亿美元，增幅124.8%，其中平台收入增长2.0115亿美元，增幅135.8%，专业服务及其他收入减少6万美元，降幅4.8%[181][183] - 2021年第一季度总成本收入685万美元，较2020年同期的434.2万美元增长250.8万美元，增幅57.8%，其中平台成本收入增长214.7万美元，增幅62.1%，专业服务及其他成本收入增长36.1万美元，增幅40.9%[181][186] - 2021年第一季度毛利润2927.3万美元，较2020年同期的1172.6万美元增长1754.7万美元，增幅149.6%，毛利率从73.0%增至81.0%[181][186] - 2021年第一季度研发费用1445.6万美元，较2020年同期的721.7万美元增长723.9万美元，增幅100.3%，占总收入比例从44.9%降至40.0%[181][191] - 2021年第一季度一般及行政费用1845.4万美元，2020年同期为483.2万美元，预计费用绝对值将继续增长，但占收入百分比将下降[181][172] - 2021年第一季度销售及营销费用383.6万美元，2020年同期为228万美元，预计短期内费用绝对值和占收入百分比都将增加[181][173] - 2021年第一季度运营亏损747.3万美元，2020年同期为260.3万美元；净亏损2645.7万美元，2020年同期为302.6万美元[181] - 2021年第一季度一般及行政费用增至1850万美元，较2020年同期的480万美元增加1360万美元，增幅281.9%，占总收入比例从30.1%增至51.1%[192] - 2021年第一季度销售及营销费用增至380万美元，较2020年同期的230万美元增加160万美元，增幅68.2%，占总收入比例从14.2%降至10.6%[193] - 2021年第一季度其他费用净额为1894.8万美元，较2020年同期的37.6万美元增加1857.2万美元，增幅4939.4%，占总收入比例从 - 2.3%降至 - 52.5%[194] - 2021年第一季度所得税拨备为4.7万美元，较2020年同期的3.6万美元减少1.1万美元，降幅23.9%，占总收入比例从0.3%降至0.1%[197] - 2021年第一季度经营活动提供净现金420万美元，投资活动使用净现金18万美元，融资活动提供净现金5.068亿美元[208] - 2020年第一季度经营活动提供净现金370万美元，投资活动使用净现金8万美元，融资活动提供净现金1490万美元[208] - 2021年3月31日GAAP运营亏损为747.3万美元，2020年同期为260.3万美元；非GAAP运营收入为603.9万美元，2020年同期亏损158.9万美元[217] - 2021年3月31日净现金运营活动提供420.9万美元，2020年同期为368.4万美元；非GAAP自由现金流为403.1万美元，2020年同期为360.4万美元[219] 公司流动性与资金状况 - 截至2021年3月31日，公司主要流动性来源为现金及现金等价物，共计5.866亿美元[198] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为5.866亿美元[231] 公司合同与会计政策 - 公司平均初始合同期限一般为三年，之后每年自动续约[150][155][163] - 截至2021年3月31日三个月，公司合同义务和承诺无重大变化[220] - 报告期内及目前公司无资产负债表外融资安排[221] - 截至2021年3月31日三个月，公司关键会计政策和估计无重大变化[223] 公司相关政策与风险 - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长型公司”条件，可享受部分报告要求豁免[225] - 公司选择在遵守新的或修订的会计准则时采用延长过渡期[226] - 公司是较小报告公司，满足一定条件可继续享受规模披露优惠[227] - 公司营收和成本以美元计价，无外汇风险，但海外非美元营收可能受汇率影响[232] 公司运营计划 - 公司计划在创新、生态系统、市场拓展等方面投资，预计运营费用将增加[159][160][161] 公司非GAAP财务指标 - 公司报告非GAAP运营收入（亏损）和自由现金流等非GAAP财务指标，以补充财务报表[215]