业务范围 - 公司通过全美161个地点的网络提供输液治疗及其他辅助医疗服务[78] 疫情影响 - 2020年3月起，公司运营受疫情影响，面临转诊模式变化、人员配置挑战、物资采购困难等问题[81] 季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净收入为10.20918亿美元，2021年同期为8.91937亿美元，同比增长14.5%[95][97] - 2022年第三季度成本收入为8.02917亿美元，2021年同期为6.88969亿美元，同比增长16.5%[95][97] - 2022年第三季度毛利润为2.18001亿美元，2021年同期为2.02968亿美元，同比增长7.4%[95][97] - 2022年第三季度运营收入为6071.8万美元，2021年同期为5288.3万美元[95] 前三季度财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度净收入为29.17522亿美元，2021年同期为22.81685亿美元[95] - 2022年前三季度成本收入为22.81685亿美元，2021年同期为17.66446亿美元[95] - 2022年前三季度毛利润为6.35837亿美元，2021年同期为5.67409亿美元[95] - 2022年前三季度运营收入为1.72039亿美元，2021年同期为1.30069亿美元[95] 截至2022年9月30日三个月财务费用指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月，销售、一般和行政费用为134,633,000美元，较2021年减少7,382,000美元，降幅5.5%，占收入百分比降至13.9% [98] - 截至2022年9月30日的三个月，折旧和摊销费用为15,452,000美元，较2021年减少184,000美元，降幅1.2% [98] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息费用为13,997,000美元，较2021年减少2,003,000美元，降幅12.5% [101] - 截至2022年9月30日的三个月，所得税费用为13,258,000美元，较2021年增加10,171,000美元，增幅329.5%，有效税率为25.5% [103] - 截至2022年9月30日的三个月，净收入为38,823,000美元，较2021年增加3,347,000美元，增幅9.4% [104] 截至2022年9月30日九个月财务费用指标变化 - 截至2022年9月30日的九个月，净收入为2,917,522,000美元，较2021年增加406,076,000美元，增幅16.2% [109] - 截至2022年9月30日的九个月，销售、一般和行政费用为417,771,000美元，较2021年增加28,841,000美元，增幅7.4%，占收入百分比降至14.3% [110] - 截至2022年9月30日的九个月，折旧和摊销费用为46,027,000美元，较2021年减少2,383,000美元，降幅4.9% [110] - 截至2022年9月30日的九个月，净利息费用为39,008,000美元，较2021年减少13,709,000美元，降幅26.0% [113] - 截至2022年9月30日的九个月，所得税费用为37,960,000美元，较2021年增加32,864,000美元，增幅644.9%，有效税率为26.9% [116] 现金及信贷情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司的现金分别为2.555亿美元和1.194亿美元，信贷额度下可用借款为1.683亿美元（扣除670万美元未提取的未偿还信用证）[121] - 公司资产支持贷款循环信贷额度最高为1.75亿美元，于2026年10月27日到期，截至2022年9月30日，净借款额度为1.683亿美元[126] 债务情况 - 第一留置权定期贷款本金每季度偿还150万美元加利息，最终还款日期为2028年10月27日[127] - 高级票据年利率为4.375%，每半年支付一次，于2029年10月31日到期[128] - 基于公司信贷工具的最终到期日，长期债务义务的利息支付总额估计为3.447亿美元[129] 现金流量指标变化 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为2.24092亿美元，2021年同期为1.43259亿美元，增加了8083.3万美元[131] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为1.04426亿美元，2021年同期为3059.6万美元，增加了7383万美元[131] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为1637.9万美元，2021年同期使用1107.2万美元，增加了2745.1万美元[131] - 2022年前九个月现金及现金等价物净增加1.36045亿美元，2021年同期为1.01591亿美元，增加了3445.4万美元[131] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为2.55468亿美元，2021年同期为2.00856亿美元，增加了5461.2万美元[131]