公司业务服务范围 - 公司通过全美168个地点的网络提供输液治疗及其他辅助医疗服务[82] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度净收入为10.16亿美元，2022年同期为9.16亿美元，同比增长10.9%[99][101] - 2023年第一季度毛利润为2.29亿美元，2022年同期为2.01亿美元，同比增长14.0%[99][101] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为1.48亿美元，2022年同期为1.34亿美元，同比增长10.4%[99][102] - 2023年第一季度折旧和摊销费用为1451.4万美元，2022年同期为1472.2万美元，同比下降1.4%[99][102] - 2023年第一季度净利息费用为1383.4万美元，2022年同期为1224.6万美元，同比增长13.0%[99][104] - 2023年第一季度合资企业收益权益为143.7万美元，2022年同期为126.7万美元，同比增长13.4%[99][104] - 2023年第一季度所得税费用为1502.1万美元，2022年同期为1099.3万美元，同比增长36.6%[99][106] - 2023年第一季度有效税率为27.7%，2022年同期为26.6%[106] - 2023年第一季度净收入为3920.8万美元，较2022年的3027.5万美元增加893.3万美元，增幅29.5%[107] - 2023年第一季度其他综合（损失）收入为 - 344.3万美元，较2022年的1107万美元减少1451.3万美元，降幅131.1%[107] - 2023年第一季度综合净收入为3580万美元，较2022年的4130万美元减少550万美元，降幅13.5%[107][109] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.978亿美元和2.942亿美元[110] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司信贷安排下可用借款分别为2.195亿美元和1.683亿美元[110] - 2023年第一季度经营活动净现金流入为8975.2万美元，较2022年的3268.1万美元增加5707.1万美元[120] 公司运营影响因素 - 新冠疫情自2020年3月起对公司运营产生影响，新变种可能长期影响运营[85] 公司信贷安排与债务情况 - 2023年1月13日，公司修订ABL信贷安排，借款额度增加5000万美元至2.25亿美元，以SOFR取代LIBOR作为参考利率[115] - 第一留置权定期贷款每季度偿还本金150万美元加利息，最终还款日期为2028年10月27日[116] - 高级票据年利率为4.375%，每年10月31日和4月30日付息，2029年10月31日到期[117] - 基于公司信贷安排最终到期日，长期债务利息支付总额估计为3.865亿美元[118]