公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年12月31日，公司营运资金为222,989千美元，总资产为2,647,439千美元，净债务为1,124,353千美元，股东权益为1,015,724千美元[155] - 2020年公司净收入为3,032,610千美元，毛利润为682,264千美元，营业收入为110,755千美元，净亏损为8,076千美元，净综合亏损为12,053千美元，基本和摊薄后每股净亏损为0.04美元，加权平均流通普通股为180,971千股[157] - 2020年净收入30.3261亿美元，较2019年的23.10417亿美元增长31.3%，主要因合并后额外收入及有机增长[187][188] - 2020年成本收入比为77.5%，较2019年的77.8%略有下降，成本收入为23.50346亿美元，较2019年的17.97418亿美元增长30.8%[187][188] - 2020年毛利润6.82264亿美元，较2019年的5.12999亿美元增长33.0%，毛利率从22.2%增至22.5%[187][188] - 2020年销售、一般和行政费用为5.00199亿美元，较2019年的4.59628亿美元增长8.8%，占收入比例从19.9%降至16.5%[187][189] - 2020年折旧和摊销费用为7131万美元，较2019年的5369万美元增长32.8%，主要与合并资产折旧和摊销有关[187][189][190] - 2020年净利息费用为1.0777亿美元，较2019年的7372.4万美元增长46.2%，主要因合并新债务及部分本金预付[187][192] - 2020年其他净费用为1154.1万美元，较2019年的699.1万美元增长65.1%，源于债务清偿损失[187][192][193] - 2020年所得税费用为283.3万美元，2019年为税收优惠227.4万美元，有效税率从2.9%变为 - 54.0%[187][194] - 2020年净亏损807.6万美元，较2019年的7592万美元减少89.4%，主要因毛利润增长和合并协同效应[187][196] - 2020年和2019年公司主要流动性来源为现金9930万美元和6710万美元及信贷安排借款，2020年预付1.74亿美元债务本金[198][199] - 2020年经营活动现金流量净额为1.27392亿美元，较2019年增加8792.5万美元[209] - 2020年投资活动现金流量净额为 - 2633.4万美元，较2019年减少7.01492亿美元[209] - 2020年融资活动现金流量净额为 - 6884.9万美元，较2019年减少7.87873亿美元[209] - 2020年12月31日公司总资产为26.47439亿美元，总负债为16.31715亿美元，股东权益为10.15724亿美元[252] - 2020年净收入为30.3261亿美元，2019年为23.10417亿美元，2018年为19.39791亿美元[253] - 2020年净亏损为807.6万美元，2019年为7592万美元，2018年为611.5万美元[253] - 2020年经营活动提供的净现金为1.27392亿美元，2019年为3946.7万美元，2018年为2442.8万美元[254] - 2020年投资活动使用的净现金为2633.4万美元，2019年为7.27826亿美元，2018年为3700.3万美元[254] - 2020年融资活动使用的净现金为6884.9万美元，2019年提供的净现金为7.19024亿美元，2018年使用的净现金为415万美元[254] - 2020年现金及现金等价物净增加3220.9万美元，2019年增加3066.5万美元，2018年减少1672.5万美元[254] - 2020年末现金及现金等价物为9926.5万美元，2019年末为6705.6万美元，2018年末为3639.1万美元[254] - 2020年支付的利息现金为9764万美元，2019年为5080.8万美元，2018年为4717.3万美元[254] - 2020年支付的所得税现金为288.4万美元，2019年为240.5万美元，2018年为160万美元[254] - 2020年支付的经营租赁现金为2680.9万美元，2019年为1899.2万美元[254] - 2017年12月31日股东权益为606,105美元，2018年为602,825美元，2019年为906,827美元，2020年为1,015,724美元[256] - 2020年、2019年和2018年公司净收入分别为30.33亿美元、23.10亿美元和19.40亿美元[318] - 2020年、2019年和2018年公司所得税费用（收益）分别为283.3万美元、 - 227.4万美元和 - 265.3万美元，有效税率分别为 - 54.0%、2.9%和30.3%[320] - 2020年末递延所得税资产净额为1.25222亿美元，递延所得税负债为1.28561亿美元，净递延所得税负债为333.9万美元；2019年末递延所得税资产净额为1.17783亿美元，递延所得税负债为1.19926亿美元，净递延所得税负债为214.3万美元[321] - 2020、2019和2018年末递延所得税资产估值备抵分别为1.12085亿美元、1.09531亿美元和137.3万美元[325] - 2020、2019和2018年净亏损分别为807.6万美元、7592万美元和611.5万美元；加权平均普通股流通股数分别为1.80971亿股、1.5628亿股和1.42614亿股；基本和摊薄后每股亏损分别为0.04美元、0.49美元和0.04美元[329] - 2020和2019年公司发生的经营租赁费用分别为3080万美元和2580万美元；2020年末加权平均剩余租赁期限为6.7年，加权平均折现率为5.18%[331] - 截至2020年末，经营租赁未来最低付款总额为1.10011亿美元，扣除利息后租赁负债现值为8966.2万美元；2020年因新租赁、延期和修订产生非现金投资和融资活动2910万美元[332] - 2020和2019年末财产和设备净值分别为1.21149亿美元和1.33198亿美元；2020、2019和2018年折旧费用分别为4276.6万美元、3180.8万美元和2148.3万美元[335] - 2020、2019和2018年对商誉进行减值测试，均未发现商誉减值[338][339] - 2020和2019年末不确定税务立场的未确认税务利益为0[324] - 2020年末商誉账面价值为1428610千美元，2019年末为1425542千美元，2018年末为632469千美元[341] - 2020年末无形资产净值为351052千美元，2019年末为385910千美元；2020 - 2018年无形资产摊销费用分别为35100千美元、26100千美元、19600千美元[342] - 2020年末记录的无形资产预计未来摊销费用总计351052千美元，其中2021年为32015千美元[343] - 2020年末长期债务净额为1115103千美元，2019年末为1277246千美元[344] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年急性收入与上一年持平，慢性收入增长了15% - 19%[167] 公司重大事件 - 2020年4月，公司从公共卫生和社会服务应急基金获得约1170万美元，第三季度将这些资金返还给联邦政府[169] - 公司在2020年第二季度加速整合活动，实现至少6000万美元的净成本协同效应目标[170] - 2017年1月1日起，《治愈法案》降低了医疗保险B部分在替代场所使用耐用医疗设备输注药物的报销费用[171] - 2019年1月1日至2021年1月1日，医疗保险和医疗补助服务中心实施了医疗保险B部分家庭输液服务的临时过渡福利[171] - 2019年8月6日，公司与BioScrip合并，购买对价公允价值为10.872亿美元[172] - 2020年2月3日，公司完成1比4的反向股票拆分，股票代码从“BIOS”变更为“OPCH”[172] - 2019年8月6日公司完成与BioScrip的合并，合并后BioScrip股东持有约19.2%，HC I持有约80.8%[258][259] - 合并时，HC II普通股转换为135,565,392股BioScrip普通股，BioScrip向HC I额外发行7,048,357股[259] - 合并中，BioScrip优先股股东和部分认股权证持有人获864,603股普通股，优先股以1.258亿美元现金回购，遗留债务以5.75亿美元结清[259] - 2018年8月公司以100万美元收购Baptist Health某些资产，9月以1160万美元收购Home I.V. Specialists, Inc. 100%股份[316][317] - 2019年8月6日公司与BioScrip合并，BioScrip普通股收盘价为每股2.67美元，总对价公允价值为11.02亿美元，净对价为10.87亿美元[304][305][306] - 合并产生7.961亿美元商誉，归因于采购和运营效率带来的成本协同效应及消除重复管理成本[309][311] - 假设BioScrip于2018年1月1日被收购，2019年和2018年预计未审计备考净收入分别为27.55亿美元和26.49亿美元，净亏损分别为4957万美元和7093万美元[312][313] - 2019年合并后BioScrip净收入为3.089亿美元，净亏损为3010万美元[314] - 2019年公司记录的交易成本约为2580万美元[315] 公司业务运营相关 - 公司通过全国145个地点的网络提供输液治疗和其他辅助医疗服务[162] - 公司通过99家全方位服务药房和46个独立门诊输液点提供输液治疗及其他辅助医疗服务[260] 公司信贷安排相关 - 2015年公司与美银和美国银行达成两项信贷安排，提供最高6.45亿美元高级有担保信贷安排[202] - 2019年8月6日，公司偿还先前定期贷款未偿余额并终止信贷安排，金额为5.517亿美元[203] - 合并时公司达成两项信贷协议和契约，提供最高14.75亿美元高级有担保信贷安排[204] - 2020年末，ABL信贷安排借款能力增至1.75亿美元，未使用额度承诺费为0.25% - 0.375%，信用证费用为2.50%，净借款额度为1.654亿美元[205] - 截至2020年12月31日，第一留置权定期贷款本金季度还款额为230万美元，利率为4.40%[206] - 截至2020年12月31日，第二留置权票据本金余额为2.458亿美元，利率为8.98%[207] - 2021年1月，第一留置权定期贷款修订，新增2.5亿美元债务，利率降至LIBOR加3.75%[208] - 2019年8月6日前，先前第一留置权定期贷款加权平均利率为6.20%，先前第二留置权定期贷款加权平均利率为11.36%[345] - 2019年8月6日新信贷安排初始提供高达1475000千美元的高级有担保信贷额度[347] - 2020年末ABL信贷安排借款能力从150000千美元增至175000千美元，未使用额度承诺费为0.25% - 0.375%，信用证费用为2.50%[348] - 2020年末和2019年末第一留置权定期贷款利率分别为4.40%和6.20%，2020年加权平均利率为5.09%[349] - 2020年末和2019年末第二留置权票据利率分别为8.98%和10.66%，2020年加权平均利率为9.39%[350] 公司财务报表及会计政策相关 - 2020年和2019年公司合并财务报表经审计，符合美国公认会计原则[240] - 自2019年1月1日起，公司因采用会计准则更新租赁会计方法[242] - 审计将交易价格调整评估作为关键审计事项[248] - 公司合并财务报表遵循美国公认会计原则，自合并日起纳入BioScrip结果，消除内部交易和余额[261][262] - 公司将原始期限三个月或更短的高流动性投资视为现金等价物[264] - 公司应收账款按预计可实现净值报告，包含价格折让调整[265] - 公司库存主要为药品，按先进先出成本与可变现净值孰低计量[268] - 公司自2019年1月1日起确定合同是否为租赁或包含嵌入式租赁安排，经营租赁计入