工厂产能与投资情况 - 艾恩顿工厂预计全面投产后UPR树脂年产能约1.07亿磅，原预算2.421亿美元，预计通过2.5亿美元收益债券融资，截至2023年6月30日，预计剩余投资1000 - 2250万美元[178][179] - 奥古斯塔工厂预计占地约200英亩，最终将有多达8条生产线，UPR树脂年产能约10亿磅，每条净化生产线年产能约1.3亿磅，公司已将40%的产量分配给现有客户[182] - 为获得奥古斯塔项目第一阶段激励福利，公司需在2026年12月31日前创造82个全职工作岗位并投资至少4.4亿美元，截至2023年6月30日已投资约7400万美元；若启动第二阶段，需在2028年12月31日前新增25个全职岗位并投资2.95亿美元[183] - 截至2023年6月30日，公司预计完成艾恩顿工厂剩余投资在1000万 - 2250万美元之间[211] - 公司还有约1330万美元与奥古斯塔工厂相关资本承诺和约1580万美元与未来饲料预处理和净化设施相关资本承诺[212] 工厂运营与生产计划 - 公司预计2023年开始产生收入，届时艾恩顿工厂将实现商业运营[198] - 2023年第二季度，艾恩顿工厂开始调试活动，已实现机械完工并开始生产工业后回收颗粒，预计2023年开始生产和销售UPR树脂，2024年初实现满产[178] - 2022年第三季度，公司在佛罗里达州中部建设首个预处理工厂遇水和污水许可证难题，正在评估解决方案和替代选址；宾夕法尼亚州丹佛市预处理工厂预计2024年上半年运营[189] 定价模式情况 - 公司“Feedstock+”定价模式获市场认可，艾恩顿工厂原料价格部分与IHS Markit指数挂钩，奥古斯塔及未来工厂计划部分与recyclingmarkets.net报告的5号塑料捆价格挂钩[187][188] 监管批准情况 - 2022年9月6日，公司收到FDA对食品级工业后回收原料使用条件A - H的意见批准信，以及体育场食品级消费后回收原料使用条件E - G的无异议函[193] 运营成本情况 - 公司目前运营成本主要包括人员成本和运营设施相关成本，随着业务扩展和人员增加，运营成本预计将上升[199] - 2023年第二季度和上半年运营成本分别为1.4023亿美元和2.2516亿美元，较2022年同期分别增长1.17倍和1.14倍，主要因员工成本、租金、折旧等费用增加[202] 研发费用情况 - 2023年第二季度和上半年研发费用分别为16万美元和55.3万美元，较2022年同期分别下降36%和6%，变化不显著[202] 销售、一般和行政费用情况 - 2023年第二季度销售、一般和行政费用为1361.8万美元，较2022年同期增长5%；上半年为2655.3万美元，较2022年同期下降4%，主要因股权补偿费用降低[202][204] 净利息支出情况 - 2023年第二季度和上半年净利息支出分别为244.9万美元和117.3万美元，较2022年同期分别增长14.91倍和3.38倍，主要因新增融资和停止资本化利息[202][205] 认股权证公允价值变动费用情况 - 2023年第二季度和上半年认股权证公允价值变动费用分别为2631.3万美元和3114.8万美元，较2022年同期分别增长6.85倍和22.24倍，主要因普通股价格等因素[202][206] 流动性情况 - 截至2023年6月30日，公司可用无限制流动性为2890万美元，较2022年12月31日的1.079亿美元减少[210] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动净现金使用量为4042.4万美元，较2022年同期增加533.4万美元，主要因原材料和维护库存现金支出增加等[217] - 2023年上半年投资活动现金使用量为2486.8万美元，较2022年同期减少1.66986亿美元，主要因投资购买和资本支出支付减少[218] 股权存入情况 - 公司子公司PCO需存入约8730万美元额外股权，包括5000万美元存入托管人控制账户、约2500万美元存入项目基金股权账户、约1230万美元存入资本化利息账户[224][226] 租赁费用情况 - 公司需在2023年6月至设备交付期间按每月约3.1%的租赁费率因子支付款项，2023年上半年产生0.8万美元利息费用，36个月租赁期预期票面利率为7.25%[230][231] 融资安排情况 - 公司于2023年3月15日签订1.5亿美元循环信贷安排，借款利率为可变年利率，适用利差随时间递增，还需支付前期费用和承诺费[233][235] - 公司需在2023年3月31日前完成至少1.5亿美元融资交易，该里程碑已通过循环信贷安排完成；2023年4月25日完成艾恩顿工厂机械完工[225] - 2023年5月8日对1.5亿美元循环信贷安排进行第一次修订，允许公司进入定期贷款安排等[240] - 2023年8月4日对1.5亿美元循环信贷安排进行第二次修订，将到期日延长至2025年3月31日[241] - 2023年5月8日，公司签订4000万美元定期贷款信贷安排，到期日为2025年12月31日[242] - 定期贷款信贷安排的适用利差为7.5%，公司需在资金发放日支付多项费用，包括2%的成交费、1%的承诺费、0.5%的银团费和20万美元的监控费，贷款发行有5%的原始发行折扣[243][244] - 提前还款需支付预付保费，成交日后第一年内提前还款为12%，之后为8%[244] - 定期贷款信贷安排违约事件包括未支付本金、利息等多项情况，涉及金额超100万美元的其他债务交叉违约也属违约事件[245] - 2023年3月14日，公司获得2500万美元的担保债券，为特定供应商合同提供财务保证[248] 资金使用情况 - 托管人从契约下持有的项目基金中释放1320万美元用于2023年完成艾恩顿工厂的剩余投资[226] - CSC为采购设备提供1980万美元资金，公司预计租赁期于2024年第一季度开始[230] 违约与豁免情况 - 艾恩顿工厂原需在2022年12月1日前完成，因多种原因未完成构成特定违约事件，现满足条件可获豁免[223][224] 合作协议情况 - 2023年5月8日公司签订主租赁协议和设备采购协议，与CSC开展设备租赁和采购合作[227][228] 市场风险与内部控制情况 - 截至2023年6月30日，公司市场风险信息与最近的10 - K年度报告相比无重大差异[252] - 截至2023年6月30日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制存在重大缺陷而无效，主要包括信息技术控制和缺乏正式流程控制问题[252] - 公司已采取措施补救内部控制重大缺陷，包括设计实施信息技术流程控制和财务报表及披露的正式控制[254][255] - 公司将继续评估内部控制和程序，采取必要行动解决发现的问题[256] 文档附件与报表情况 - 文档列出了公司多项文件作为附件，包括合并协议、公司章程修正案、信贷协议及相关修正案等[263] - 文档包含公司2023年第二季度10 - Q季度报告的多项财务报表，如资产负债表、综合亏损表、股东权益表、现金流量表等[263][264][265][266]