公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为26.60156亿美元，较2022年9月30日的28.16474亿美元下降5.55%[9] - 截至2023年3月31日，公司总负债为21.91845亿美元，较2022年9月30日的23.38904亿美元下降6.28%[9] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为4.68311亿美元，较2022年9月30日的4.7757亿美元下降1.94%[9] - 2023年前六个月，公司净收入为4.8702亿美元，随后净亏损6.2255亿美元[12] - 2023年前六个月，公司发放股息共计1.1859亿美元[12] - 截至2023年3月31日，公司现金及等价物为1.75592亿美元，较2022年9月30日的1.20184亿美元增长46.10%[9] - 截至2023年3月31日，公司应收账款净额为3.86119亿美元，较2022年9月30日的3.61653亿美元增长6.76%[9] - 截至2023年3月31日，公司存货为5.74086亿美元，较2022年9月30日的6.69193亿美元下降14.21%[9] - 截至2023年3月31日，公司应付账款为1.59198亿美元，较2022年9月30日的1.94793亿美元下降18.27%[9] - 截至2023年3月31日，公司长期债务净额为14.91564亿美元，较2022年9月30日的15.60998亿美元下降4.45%[9] - 截至2023年3月31日的三个月，公司收入为7.10984亿美元，2022年同期为7.79617亿美元；六个月收入为13.60368亿美元，2022年同期为13.71366亿美元[18] - 截至2023年3月31日的三个月，公司净亏损6225.5万美元，2022年同期净利润为6568.9万美元；六个月净亏损1355.3万美元，2022年同期净利润为8498.7万美元[18] - 截至2023年3月31日的六个月，经营活动产生的现金流量净额为1.61636亿美元，2022年同期为 - 1.73373亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 257.1万美元，2022年同期为 - 8.58539亿美元；融资活动产生的现金流量净额为 - 9963.1万美元，2022年同期为8.99924亿美元[21] - 截至2023年3月31日，现金及等价物期末余额为1.75592亿美元，2022年同期为1.22293亿美元[23] - 2023年3月31日，公司2028年高级票据和定期贷款B工具的公允价值分别约为9.01667亿美元和4.8954亿美元[40] - 2023年3月31日和2022年9月30日，公司存货分别为5.74086亿美元和6.69193亿美元[54] - 2023年3月31日和2022年9月30日，公司物业、厂房及设备净值分别为2.62394亿美元和2.94561亿美元[56] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日的六个月，信用损失准备的期初余额分别为12,137千美元和8,787千美元，期末余额分别为13,255千美元和13,500千美元[63] - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，商誉总账面价值分别为327,864千美元和335,790千美元，消费者和专业产品（CPP）业务板块商誉减少7,926千美元[65] - 2023年和2022年第一季度无形资产摊销费用分别为5,653千美元和4,470千美元，截至2023年和2022年3月31日的六个月分别为11,277千美元和6,857千美元[68] - 预计2023年剩余时间至2028年及以后无形资产摊销费用分别为10,508千美元、21,305千美元、21,305千美元、21,305千美元、21,305千美元、21,305千美元、235,709千美元[68] - 2023年第一季度，公司在持续经营业务税前亏损90,159千美元的情况下确认税收优惠27,904千美元，排除特定项目后有效税率为29.5%；2022年同期在税前收入82,798千美元的情况下确认税收支出24,638千美元，排除特定项目后有效税率为28.5%[69] - 截至2023年3月31日的六个月，公司在税前亏损22,139千美元的情况下确认税收优惠8,586千美元，排除特定项目后有效税率为29.4%；2022年同期在税前收入106,715千美元的情况下确认税收支出31,851千美元，排除特定项目后有效税率为29.1%[70] - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，长期债务总额分别为1,507,284千美元和1,573,651千美元，长期债务净额分别为1,491,564千美元和1,560,998千美元[72] - 2023年第一季度总利息费用为2.4879亿美元，2022年同期为2.1408亿美元；2023年前六个月总利息费用为4.9527亿美元，2022年同期为3.7089亿美元[74] - 截至2023年3月31日，2028年到期高级票据未偿还总额为97.4775亿美元，公允价值约为9.01667亿美元，未摊销承销费等费用为9930万美元[76][77] - 2029年到期定期贷款B的有效利率截至2023年3月31日为7.5%，公允价值约为4.8954亿美元，未摊销承销费等费用为8120万美元；2022年公司提前偿还3亿美元本金并确认6296万美元费用[74][77] - 2025年到期循环信贷额度最高为4亿美元，截至2023年3月31日，未偿还借款为3088万美元，备用信用证为1280.7万美元，可用额度为3.56313亿美元[78][80] - 2023年3月，澳大利亚子公司应收账款购买额度从1.5亿澳元增至3亿澳元（截至2023年3月31日为2.0094亿美元），利率为4.88%，无未偿还余额[81] - 截至2023年3月31日，英国子公司循环信贷额度未偿还余额为2924万美元，定期和抵押贷款余额为1.2323亿美元，利率分别为7.50%和5.98%[82] - 佛罗里达房地产融资租赁到期日为2025年，利率约5.6%，截至2023年3月31日未偿还金额为1.2406亿美元[84] - 2022年公司在公开市场以加权平均折价91.82%（2316.1万美元）购买2522.5万美元2028年到期高级票据，确认176.7万美元净收益[76] - 2022年公司修订循环信贷协议，新增8亿美元定期贷款B，替换LIBOR为SOFR；循环信贷额度替换GBP LIBOR为SONIA[77][78] - 截至2023年3月31日，公司及其子公司遵守所有信贷和贷款协议的条款和契约[82] - 2023年3月31日止六个月内，公司支付两次季度现金股息，每股0.10美元；2023年5月2日，董事会宣布每股0.125美元季度现金股息；2023年4月20日，宣布每股2.00美元特别现金股息[85] - 2022年公司支付常规季度现金股息每股0.09美元，全年共每股0.36美元，6月27日宣布每股2.00美元特别现金股息[86] - 2023年3月31日止三个月，基本加权平均流通股为53,038千股，摊薄加权平均流通股为53,038千股；六个月内，基本为52,809千股，摊薄为52,809千股[94] - 2023年3月31日止三个月，公司总营收710,984千美元；六个月内，总营收1,360,368千美元[96] - 截至2023年3月31日的六个月，合并收入为13.60368亿美元，2022年同期为13.71366亿美元[102] - 截至2023年3月31日的三个月，调整后EBITDA为1.36876亿美元，2022年同期为1.39262亿美元；六个月调整后EBITDA为2.45436亿美元，2022年同期为1.9851亿美元[105] - 截至2023年3月31日的三个月，持续经营业务税前收入（亏损）为 - 9015.9万美元，2022年同期为8279.8万美元；六个月持续经营业务税前收入（亏损）为 - 2213.9万美元，2022年同期为1.06715亿美元[105] - 截至2023年3月31日，总合并折旧和摊销为1725.4万美元，2022年同期为1625.2万美元；六个月总合并折旧和摊销为3436.7万美元，2022年同期为2933.3万美元[106] - 截至2023年3月31日，总合并资本支出为711.1万美元，2022年同期为1145.7万美元；六个月总合并资本支出为1183.7万美元，2022年同期为2203万美元[106] - 截至2023年3月31日，总持续资产为26.54964亿美元，2022年9月30日为28.10699亿美元；合并总资产为26.60156亿美元，2022年9月30日为28.16474亿美元[108] - 2023年第一季度和前六个月，公司总重组费用分别为78334美元和78334美元；2022年第一季度和前六个月分别为4766美元和6482美元[124] - 2023年和2022年第一季度，其他收入（费用）分别为293美元和1369美元；前六个月分别为900美元和2444美元[131][132] - 2023年第一季度其他综合收入（损失）税前为346.5万美元，税后为261.3万美元；2022年同期税前为445.5万美元，税后为494.9万美元[135] - 2023年前六个月其他综合收入（损失）税前为1566.1万美元，税后为1483.2万美元；2022年同期税前为141.1万美元，税后为219.8万美元[135] - 2023年第一季度经营租赁成本总计1646.3万美元，2022年同期为1307.6万美元；2023年前六个月经营租赁成本总计3273.3万美元，2022年同期为2602.4万美元[139] - 2023年前六个月经营租赁的经营现金流为1970.1万美元，2022年同期为2251万美元；融资租赁的融资现金流2023年为130.9万美元，2022年为140.1万美元[141] - 截至2023年3月31日，经营租赁使用权资产为1.75095亿美元，租赁负债为1.84907亿美元；融资租赁资产为1279.7万美元，租赁负债为1308.4万美元[143] - 截至2023年3月31日，经营租赁未来租赁付款总额为2.39017亿美元，现值为1.84907亿美元；融资租赁未来租赁付款总额为1574.3万美元，现值为1308.4万美元[145] - 截至2023年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为8.2年，加权平均折现率为5.76%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为7.0年，加权平均折现率为5.55%[146] - 2023年第一季度，公司收入71.0984万美元，较上年同期减少9%[189] - 2023年前六个月，公司收入136.0368万美元，较上年同期减少1%[191] - 2023年第一季度，公司持续经营业务亏损6.2255万美元，合每股亏损1.17美元，上年同期为盈利5.816万美元，合每股盈利1.09美元[189] - 2023年前六个月，公司持续经营业务亏损1.3553万美元，合每股亏损0.26美元，上年同期为盈利7.4864万美元，合每股盈利1.4美元[191] - 2023年3月31日止当期持续经营业务收入为114,357美元，每股2.07美元，上年同期为93,631美元，每股1.75美元[192] - 2023年一季度和上半年重组费用分别为78,334美元和78,334美元，上年同期分别为4,766美元和6,482美元[195] - 2023年一季度和上半年无形资产减值费用均为100,000美元，上年同期无此项费用[195] - 2023年上半年出售建筑物收益为10,852美元，上年同期无此项收益[195] - 2023年一季度和上半年加权平均流通股分别为53,038千股和52,809千股，摊薄加权平均流通股分别为55,364千股和55,334千股[195] - 2023年一季度和上半年调整后持续经营业务每股收益分别为1.21美元和2.07美元，上年同期分别为1.36美元和1.75美元[195] 公司业务战略与运营相关 - 2022年6月27日，公司以3.3亿美元现金出售了国防电子业务Telephonics，该业务运营结果在所有列报期间的合并运营报表中归类为已终止经营[27] - 2022年5月16日，公司