财务报表编制原则 - 公司按美国公认会计原则编制未经审计的简明合并财务报表[20] 外币业务处理 - 公司主要外国子公司的功能货币通常是当地货币，外币折算调整计入综合收益表[21] 收入确认 - 公司收入来自定向营销和广告活动销售、数据分析服务和解决方案，按五步流程确认收入[23] 各地区收入情况 - 2022年第一季度北美地区收入43,587美元，2021年同期为33,038美元；国际收入24,578美元，2021年同期为19,931美元；总收入68,165美元，2021年同期为52,969美元[31] - 2022年第一季度按活动目标地区划分，北美净销售额为43,587美元，国际为24,578美元，总计68,165美元；2021年同期分别为33,038美元、19,931美元和52,969美元[74] - 2022年第一季度按地理区域划分，美国净销售额为50,739美元，英国为7,663美元，其他国际地区为9,763美元，总计68,165美元；2021年同期分别为37,500美元、8,148美元、7,321美元和52,969美元[76] 合同负债情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，合同负债中包含的重大权利金额分别为250万美元和260万美元[32] - 2021年12月31日合同负债余额30,492美元，开票75,380美元，确认收入68,165美元，2022年3月31日余额37,707美元[33] 短期投资与或有对价情况 - 2022年3月31日短期投资公允价值20,020美元，均为Level 2；或有对价 - 流动负债3,209美元，为Level 3 [34] - 2021年12月31日短期投资公允价值20,076美元，其中Level 1为15,000美元，Level 2为5,076美元；或有对价 - 流动负债5,200美元，或有对价 - 非流动负债2,779美元，均为Level 3 [34] - 2021年12月31日或有对价余额7,979美元，支付或有负债5,206美元，摊销或有负债折扣10美元，重新计量或有负债426美元，2022年3月31日余额3,209美元[35] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，短期投资摊余成本分别为20,123美元和20,090美元，公允价值分别为20,020美元和20,076美元[37] 现金总额情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，现金总额分别为3.751亿美元和3.616亿美元[36] 无形资产情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，无形资产净值分别为106,457美元和110,390美元[40] - 2022年和2021年第一季度无形资产摊销费用分别为230万美元和220万美元[40] - 公司预计2022 - 2026年及以后无形资产摊销费用分别为6,875美元、9,006美元、8,975美元、8,937美元、8,883美元和63,781美元[41] 每股净收益情况 - 2022年和2021年第一季度基本每股净收益分别为0.24美元和0.06美元，摊薄每股净收益分别为0.23美元和0.06美元[42] 可转换优先票据情况 - 2020年12月公司发行2.013亿美元0.0125%可转换优先票据，2021年12月发行4.14亿美元0.0%可转换优先票据[43] - 截至2022年3月31日，约5100万美元2025年到期可转换优先票据仍未偿还[43] - 2025年和2026年到期可转换优先票据初始转换率分别为每1000美元本金14.1977和7.6043，初始转换价格分别为70.43美元和131.50美元[44] - 2025年到期可转换优先票据在2022年1月1日至3月31日可由持有人选择转换，之后不可转换，2026年到期可转换优先票据尚未可转换[47] - 可转换优先票据在特定条件下，如股价满足一定要求、交易价格低于特定比例、公司赎回或发生特定企业事件时可转换[49] - 2022年3月31日，2025年票据本金为51,381美元，2026年票据本金为414,000美元；2021年12月31日数据相同[50] - 2022年3月31日，2025年票据净账面价值为50,114美元，2026年票据净账面价值为403,704美元；2021年12月31日，2025年票据净账面价值为50,030美元，2026年票据净账面价值为403,164美元[50] - 2022年3月31日，与票据相关的总利息费用为640美元，2021年3月31日为390美元[50] - 2022年3月31日，可转换优先票据公允价值为450,063美元，账面价值为453,818美元；2021年12月31日，公允价值为490,513美元，账面价值为453,194美元[50] 贷款协议情况 - 2021年10月29日，公司签订2021年贷款协议，提供7500万美元循环信贷额度，信用证子限额为500万美元，2023年10月29日到期，2022年3月31日利率为2.98%，无未偿还金额[51] 运营租赁情况 - 2022年3月31日，运营租赁资产为2240万美元，运营租赁负债为2710万美元[57] - 2022年第一季度总租赁成本为1150万美元，2021年同期为1218万美元[57] - 截至2022年3月31日，运营租赁加权平均剩余租赁期限为4.1年，加权平均折现率为3%[58] 股票授予与期权情况 - 截至2022年3月31日，2007年计划下有37,500股普通股受未完成股票授予限制，2017年计划下有1,657,449股普通股受未完成股票授予限制，3,056,185股普通股可用于发行[61][62] - 截至2022年3月31日，公司股票期权未完成数量为127,500份，可行权数量为105,000份，已归属或预计归属数量为127,005份[65] - 2022年3月31日非归属受限股数量为1,567,449股，加权平均授予日公允价值为每股54.06美元，合计内在价值为127,402美元[66] - 截至2022年3月31日，与股票期权和受限股单位相关的未确认薪酬费用为6350万美元，预计在1.7年的加权平均期间内确认[67] 股票回购情况 - 2022年第一季度，公司根据2020年5月回购计划回购4,614股，总价30万美元，平均股价69.91美元，该计划于2022年5月1日到期；2022年5月董事会授权新回购计划，最高可回购总价5000万美元的普通股[68][69] 普通股预留情况 - 截至2022年3月31日，公司预留4,751,134股普通股用于结算未行使期权和未归属受限股单位，预留5,349,987股用于票据转换[71] 所得税费用情况 - 2022年第一季度公司所得税费用为290万美元，较2021年同期增加约220万美元，主要因税前收入增加760万美元，股票薪酬超额税收优惠增加约10万美元[72] 长期资产情况 - 截至2022年3月31日，按地理区域划分，美国长期资产为223,974美元，国际为98,376美元，总计322,350美元；2021年12月31日分别为224,235美元、101,948美元和326,183美元，英国占2022年第一季度长期资产的30%[76] 外汇风险情况 - 2022年第一季度约26%的收入来自美国以外客户，公司认为外汇风险对财务影响不大，暂未进行外汇套期保值交易[153] 现金和投资及贷款额度情况 - 截至2022年3月31日，公司现金和投资为3.952亿美元，投资于债券基金；2021年贷款协议提供7500万美元循环信贷额度，无未偿还金额，利率与美国LIBOR挂钩[154]