公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为828,974千美元，较2021年12月31日的554,093千美元增长约49.61%[17] - 截至2022年9月30日，公司总负债为267,680千美元，较2021年12月31日的165,990千美元增长约61.28%[17] - 2022年前三季度，公司总营收为173,344千美元，较2021年同期的154,394千美元增长约12.27%[19] - 2022年前三季度，公司净亏损为240,219千美元，2021年同期净亏损为205,205千美元[19] - 2022年第三季度，公司总营收为83,234千美元，较2021年同期的43,178千美元增长约92.77%[19] - 2022年第三季度，公司净亏损为77,581千美元，2021年同期净利润为32,731千美元[19] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为191,360千美元，较2021年12月31日的400,569千美元下降约52.22%[17] - 截至2022年9月30日，公司应收账款净额为42,669千美元，较2021年12月31日的26,509千美元增长约60.96%[17] - 2022年前三季度，公司研发费用为61,837千美元，较2021年同期的82,916千美元下降约25.42%[19] - 2022年第三季度，公司销售和营销费用为37,451千美元，较2021年同期的28,152千美元增长约33.03%[19] - 2021年12月31日，A类普通股股份为242,647,604股，面值24000美元，股东权益总额为388,103000美元[25] - 2022年9月30日，A类普通股股份为381,428,905股，面值38000美元，股东权益总额为561,294000美元[25] - 2022年前九个月净亏损240,219000美元，2021年同期净亏损205,205000美元[32] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为254,501000美元，2021年同期为138,449000美元[32] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为138,488000美元，2021年同期为13,093000美元[32] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为197,250000美元，2021年同期为494,758000美元[32] - 2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为205,730000美元，2021年同期为462,176000美元[32] - 2022年现金支付利息1,795000美元，支付税款487000美元[34] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应收账款主要集中于大型管理式医疗保险公司和一家参考实验室 [55] - 2022年和2021年第三季度，某供应商分别占比约13%和8%；2022年和2021年前九个月，该供应商分别占比13%和10% [59] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为19136万美元，受限现金为1437万美元；截至2021年12月31日，现金及现金等价物为40056.9万美元，受限现金为9万美元 [67] - 2022年第三季度，公司识别出商誉减值迹象，但截至9月30日无需确认减值损失 [70] - 2022年和2021年第三季度备考收入分别为8323.4万美元和7295.3万美元，备考净亏损分别为7758.1万美元和盈利2267.3万美元；前九个月备考收入分别为2.21604亿美元和2.3661亿美元，备考净亏损分别为3.18492亿美元和1.9531亿美元[97] - 2022年和2021年第三季度公司总营收分别为8323.4万美元和4317.8万美元；前九个月总营收分别为1.73344亿美元和1.54394亿美元[102] - 2022年第二季度公司收入减少3010万美元，其中2420万美元与2021年及以前年度有关[105] - 截至2022年9月30日，公司因与第三方付款人潜在和解事项记录3980万美元负债[111] - 截至2022年9月30日，某些长期合作服务协议预计产生约760万美元收入，公司预计未来2.5年确认大部分收入[114] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，合同资产分别为426.5万美元和329.6万美元，合同负债分别为282.4万美元和376.9万美元[116] - 2022年和2021年第三季度，包含在合同负债期初余额中的已确认收入分别为70万美元和30万美元；2022年和2021年前九个月，该收入分别为170万美元和210万美元[117] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司未完成合同的递延成本分别为30万美元和180万美元[119] - 2022年和2021年第三季度，递延成本摊销分别为50万美元和30万美元；2022年和2021年前九个月，该摊销分别为150万美元和90万美元[120] - 截至2022年9月30日，公司从康涅狄格州经济与社区发展部的贷款账面价值为1100万美元，公允价值为880万美元[128] - 截至2022年9月30日，金融资产总额为3551.8万美元，金融负债总额为2944.8万美元；截至2021年12月31日，金融资产总额为3.8537亿美元，金融负债总额为3179.9万美元[129][131] - 截至2022年9月30日，公司预计向遗留Sema4股东发行的或有股份公允价值为0，2022年第三季度和前九个月分别录得收益20万美元和1020万美元[134] - 截至2022年9月30日，里程碑付款的公允价值为2440万美元，其中1990万美元列为流动负债；2022年第三季度和前九个月分别录得收益1060万美元和2760万美元[137] - 2022年和2021年第三季度，折旧和摊销费用分别为700万美元和550万美元；2022年和2021年前九个月，该费用分别为1940万美元和1600万美元[139] - 2022年第三季度和前九个月折旧与摊销总费用分别为699.5万美元和1942.5万美元，2021年同期分别为549.1万美元和1601.2万美元[141] - 2022年前三个月和前九个月关联方收入分别为60万美元和100万美元[142] - 2022年前九个月公司从董事会成员关联方购买130万美元诊断测试套件和材料[145] - 2022年第三季度和前九个月公司因OPKO TSA分别确认成本50万美元和80万美元，截至9月30日，未支付30万美元[148] - 2022年9月30日公司记录与OPKO收购相关的应收账款450万美元[149] - SVB协议提供最高1.25亿美元的循环信贷额度，2021年支付债务发行成本50万美元，2022年9月30日未提取任何款项[150][156] - DECD贷款协议提供1550万美元贷款，固定年利率2%，截至2022年9月30日已减免450万美元，未偿还贷款余额为1100万美元[157][158] - 截至2022年9月30日，长期债务到期情况为2023年87.5万美元、2024年213.1万美元等，长期债务净额为1065.1万美元[160] - 公司总部租赁需开具90万美元不可撤销备用信用证，截至2022年9月30日计入受限现金[168] - 截至2022年9月30日，经营租赁资产4403000美元，融资租赁资产1137000美元，总租赁资产5540000美元[175] - 截至2022年9月30日，总租赁负债6775000美元，其中三个月租赁成本3515000美元，九个月租赁成本9960000美元[175] - 截至2022年9月30日，不可撤销租赁未来最低租赁付款总额为14285000美元，其中经营租赁81004000美元，融资租赁61855000美元[177] - 截至2022年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为12.4年，融资租赁为19年；经营租赁加权平均折现率为6.8%，融资租赁为11.0%[177] - 截至2022年9月30日，公司不可撤销无条件采购承诺剩余期限超过一年的未来总付款为890万美元[178] - 2022年第三季度和前九个月的股份支付总费用分别为127.3万美元和4155.3万美元，2021年同期分别为1801.1万美元和1.82454亿美元 [198][200] - 2021年前九个月所得税收益为零，2022年前九个月为4910万美元，2022年第三季度和前九个月的估计年度有效税率分别为0.05%和0.19% [201] - 2022年第三季度基本和摊薄后普通股每股亏损均为0.20美元，2021年同期基本每股收益为0.18美元，摊薄后为0.16美元 [204] - 2022年前九个月基本和摊薄后普通股每股亏损为0.75美元，2021年同期为3.25美元 [206] - 截至2022年9月30日，因具有反摊薄作用而被排除在摊薄后每股净亏损计算之外的潜在稀释性证券总数为9711.4874万股，2021年同期为3832.6784万股 [208] 公司业务收购相关情况 - 2021年7月22日，公司完成对Legacy Sema4的收购，CMLS更名为Sema4 Holdings Corp，Legacy Sema4更名为Sema4 OpCo, Inc [39] - 业务合并合并按反向资本重组处理，转换比例为1股Legacy Sema4 A类普通股兑换123.8339股Sema4 Holdings A类普通股 [40] - 2022年4月29日，公司完成对GeneDx的收购，GeneDx成为公司全资间接子公司 [42] - 2021年7月22日公司完成业务合并，获得净现金收益5.1亿美元[92] - 2021年公司记录了5180万美元的交易成本，其中900万美元与Legacy Sema4产生的成本有关[92] - 收购GeneDx最多将支付1.5亿美元的或有款项，取决于2022年和2023年的收入里程碑[78] - 若2022财年GeneDx集团收入达到或超过1.63亿美元，第一笔1.125亿美元的里程碑付款将到期支付；若2023财年达到或超过2.19亿美元，第二笔3750万美元的里程碑付款将到期支付[79] - 与业务合并相关，所有Legacy Sema4股东和期权持有人有权获得1902.1576万份或有股份和或有受限股票单位[80] - 截至2022年9月30日，向Legacy Sema4股东发行的或有股份的公允价值降至0美元[81] - 2022年4月29日公司完成对GeneDx的收购，支付1.5亿美元现金并发行8000万股A类普通股，价值1.72亿美元，部分现金和股份将托管12个月，若达成特定里程碑最多再支付1.5亿美元[93] - 首次公开募股中10188股A类普通股被赎回，共101880美元；Legacy Sema4股东获2.3066522亿美元现金和1.78336298亿股公司普通股；特定投资者认购3500万股普通股，总价3.5亿美元；收购完成后公司发行并流通2.40190402亿股普通股[93] - 公司向机构投资者私募配售5000万股A类普通股，总收益2亿美元[95] - 2022年前九个月，GeneDx收购相关成本1210万美元；2022年第三季度GeneDx带来4560万美元收入和860万美元税前亏损，前九个月带来7170万美元收入和1760万美元税前亏损[96] - 2022年和2021年第三季度GeneDx收入分别为4560万美元和2980万美元，增长1580万美元，增幅50%[97] - 公司收购GeneDx时记录了5180万美元的递延所得税负债，释放了4860万美元的估值备抵，在2022年第二季度确认了递延所得税收益 [203] - 若GeneDx集团2022财年收入达到或超过1.63亿美元，需支付第一笔里程碑付款1.125亿美元；若2023财年收入达到或超过2.19亿美元，需支付第二笔里程碑付款3750万美元[136] 公司政府资金与税务相关情况 - 2020年，公司根据《CARES法案》获得540万美元，其中260万美元来自PRF分配，280万美元来自ERC分配 [61] - 2021年第一季度，公司根据PRF分配额外获得560万美元 [62] - 2020年，公司递延支付380万美元美国社会保障税，2021年12月支付190万美元，剩余190万美元将于2022年12月支付 [63] 公司认股权证与或有股份相关情况 - 截至2021年7月业务合并完成时，有2199.5万份购买A类普通股的认股权证流通[73] - 截至2021年12月31日，有2199.4972万份购买A类普通股的认股权证流通[73] 公司租赁相关情况 - 202