公司财务状况 - 公司现金及现金等价物在2023年3月31日为201,895千美元，较2022年12月31日增长了63,962千美元[11] - 公司在2023年第一季度的研发支出为14,592千美元，较2022年同期下降了6,723千美元[12] - 公司的股东权益在2023年第一季度为328,469千美元，较2022年同期增长了74,764千美元[13] - 公司的净现金流出为55,560千美元，主要用于经营活动[14] - 公司的现金及现金等价物为201,895千美元，受限现金为13,044千美元[23] 公司业务发展 - 公司通过子公司提供基因组相关的诊断和信息服务，专注于儿科、罕见疾病和遗传性癌症筛查[15] - 公司完成了Legacy GeneDx的收购交易，Legacy GeneDx成为公司的全资子公司[15] - 公司于2023年1月更名为GeneDx Holdings Corp.，股票和认股权证在纳斯达克上市[15] - 公司于2023年5月进行了1比33的股票拆分[15] 公司财务管理 - 公司的应收账款包括来自客户和第三方支付方的金额，截至2023年3月31日，未开票应收款为2.9百万美元[25] - 公司的存货主要包括测试用品和试剂，按照成本或净实现价值较低的金额计量[26] - 公司的贷款被归类为二级公允价值层次，按照类似信用档案公司的债务工具收益率估算其公允价值为5.1百万美元[30] 公司股权管理 - 公司可能会在股价达到或超过594.00美元时赎回未行使的公共认股权证[32] - 公司可能会在股价达到或超过330.00美元时赎回未行使的普通股[33] - 公司根据ASC 480和ASC 815对认股权证进行分类，根据权证条款和适用的指导原则进行评估[34] 公司收入情况 - 公司在2023年第一季度的诊断测试收入为43,139千美元，其中第三方保险患者为25,329千美元，机构客户为16,060千美元[51] - 公司估计的变动收入为2.7百万美元，主要是由于合同调整和第三方支付方案的变化[52] - 公司预计在未来2.3年内将实现大部分长期合作服务协议下的约600万美元收入[56] 公司股权激励计划 - 公司在2023年第一季度的股票期权活动中，股票期权的平均行权价格为52.09美元，已行权的股票期权数量为50,444股[85] - 公司在2023年第一季度的未实现股票补偿成本为8.8百万美元，预计将在1.7年的加权平均期限内逐步确认[85] - 公司在2023年第一季度未授予任何股票期权，根据Black-Scholes期权定价模型估计的股票期权奖励的公允价值为108.57-113.85美元[85] 公司战略调整 - 公司在2023年第一季度完成了战略重组，退出了生殖和妇女健康测试业务，导致约500个职位被裁减，关闭了位于康涅狄格州斯坦福的实验室[92] 公司资产负债情况 - 公司2023年3月31日的DECD贷款协议中的未偿贷款余额为630万美元[72] - 公司2023年3月31日的长期债务到期情况如下：2024年497千美元，2025年1211千美元，2026年1234千美元，2027年1260千美元，此后2048千美元[73] - 公司于2023年3月31日的经营租赁资产为3,323.5万美元，融资租赁资产为9,668万美元[78] - 公司2023年3月31日的租赁负债总额为69,082万美元，其中经营租赁负债为45,816万美元，融资租赁负债为18,067万美元[78] - 公司2023年3月31日的加权平均剩余租赁期限为经营租赁为10.7年，融资租赁为11.5年[79]