净利润与收益情况 - 2021年第一季度净利润为1.17亿美元，2020年同期净亏损1.4亿美元[7][12] - 2021年第一季度总综合收益为0.27亿美元，2020年同期综合亏损2.52亿美元[7] - 2021年第一季度公司净收入为1.17亿美元，2020年同期净亏损为1.4亿美元[7] - 2021年第一季度其他综合损失（税后）为9000万美元，2020年同期为1.12亿美元[7] - 2021年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.53美元，2020年同期均为 - 0.63美元[25] 现金及现金等价物情况 - 2021年3月31日现金及现金等价物为3.18亿美元，较2020年12月31日的4.38亿美元减少[9] - 2021年第一季度现金及现金等价物净减少1.2亿美元，2020年同期净减少1.69亿美元[12] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为3.18亿美元，较2020年12月31日的4.38亿美元有所减少[9] 资产与负债情况 - 2021年3月31日总资产为91.37亿美元，较2020年12月31日的93.42亿美元有所下降[9] - 2021年3月31日总负债为42.07亿美元，较2020年12月31日的43.72亿美元减少[9] - 截至2021年3月31日，公司总资产为91.37亿美元，较2020年12月31日的93.42亿美元有所下降[9] - 截至2021年3月31日，公司总负债为42.07亿美元，较2020年12月31日的43.72亿美元有所减少[9] - 2021年3月31日和2020年12月31日，应收账款和应收票据的坏账准备和商业折扣均为1800万美元[18] - 2021年3月31日和2020年12月31日，累计税务调整分别为1.9亿美元和2.16亿美元[22] - 2021年3月31日和2020年12月31日，累计外币折算调整分别为1.59亿美元和2500万美元[23] - 2021年3月31日，公司长期债务公允价值为23.82亿美元，账面价值为22.51亿美元；2020年12月31日，公允价值为25.09亿美元，账面价值为22.81亿美元[66] - 2021年3月31日，公司金融资产总计1600万美元，其中外汇远期合约资产1600万美元[67] - 2021年3月31日，公司金融负债总计3300万美元，包括交叉货币基差互换1000万美元、外汇远期合约1000万美元、收购或有对价1300万美元[67] - 2020年12月31日，公司金融资产总计1000万美元，其中外汇远期合约资产1000万美元[67] - 2020年12月31日，公司金融负债总计4000万美元，包括交叉货币基差互换2000万美元、外汇远期合约1500万美元、收购或有对价500万美元[67] 经营、投资与融资活动现金流量情况 - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为0.49亿美元，2020年同期使用的净现金为0.1亿美元[12] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为1.03亿美元，2020年同期为0.16亿美元[12] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为0.53亿美元，2020年同期为1.3亿美元[12] - 2021年第一季度经营活动提供的现金为4900万美元，较2020年同期增加5900万美元[130] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为4900万美元，2020年同期使用的净现金为1000万美元[12] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为1.03亿美元，2020年同期为1600万美元[12] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为5300万美元，2020年同期为1.3亿美元[12] 股息与回购情况 - 2021年第一季度支付现金股息0.22亿美元，与2020年同期相同[10][12] - 2021年第一季度，公司支付现金股息（每股0.1美元），共计2200万美元[10] - 2021年第一季度，公司以9000万美元回购约150万股，平均价格为60.62美元[26] 递延收入与存货情况 - 2021年3月31日，公司递延收入为4400万美元，预计未来12个月内确认[17] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司采用后进先出法核算的存货分别为100万美元和300万美元[42] - 2021年3月31日，公司存货净额5亿美元，较2020年12月31日的4.66亿美元增长7.3%；存货储备为9500万美元，较2020年12月31日的1.17亿美元下降18.8%[43] - 截至2021年3月31日，公司库存净值为5亿美元，较2020年12月31日的4.66亿美元有所增加[9] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司存货净额分别为5亿美元和4.66亿美元，存货储备分别为9500万和1.17亿美元[43] 股票薪酬费用情况 - 2021年和2020年第一季度，股票薪酬费用分别为1300万美元和900万美元[20] - 2021年第一季度和2020年第一季度，股票补偿费用分别为1300万美元和900万美元[20] 收购与出售业务情况 - 2021年1月21日，公司以1.03亿美元收购Datum Dental，其中商誉3300万美元[27][28] - 2020年12月31日，公司以约10亿美元收购Byte，其中商誉6.28亿美元[30][32] - 2021年第一季度对Byte收购资产和负债公允价值的计量期调整使商誉减少不到300万美元[32] - 2021年2月1日，公司出售投资铸造业务，获1900万美元现金，产生1300万美元收益[34] - 2021年1月21日，公司以1.03亿美元收购Datum Dental, Ltd. 100%的流通股[27] - 公司于2020年12月31日以约10亿美元现金收购Straight Smile, LLC 100%股权[30] - Datum收购中，净收购资产7000万美元，商誉3300万美元，收购对价1.03亿美元[28] - Byte收购中，净收购资产4.17亿美元，商誉6.28亿美元，收购对价10.45亿美元[32] 各业务线销售与运营收入情况 - 2021年第一季度，技术与设备部门净销售额5.97亿美元，调整后运营收入1.26亿美元；消耗品部门净销售额4.3亿美元，调整后运营收入1.5亿美元[40][41] - 2021年第一季度公司总净销售额10.27亿美元，较2020年同期的8.74亿美元增长17.5%；调整后运营收入2.76亿美元，较2020年同期的1.73亿美元增长59.5%[40][41] - 2021年第一季度，技术与设备部门净销售额5.97亿美元，耗材部门4.3亿美元，总计10.27亿美元；2020年同期分别为5.2亿、3.54亿和8.74亿美元[40] - 2021年第一季度，技术与设备部门调整后运营收入1.26亿美元，耗材部门1.5亿美元，总计2.76亿美元；2020年同期分别为1.11亿、0.62亿和1.73亿美元[41] 重组成本情况 - 2021年第一季度，公司净重组及其他成本为100万美元，2020年同期为4200万美元；公司预计记录6000 - 7000万美元的重组费用，已记录约5700万美元[44][45] - 2021年3月31日，公司重组应计费用中，离职福利总计1700万美元，其他重组成本总计400万美元[47] - 2021年第一季度，公司净重组及其他成本为100万美元；2020年同期为4200万美元[44] 套期相关情况 - 2021年3月31日，公司现金流量套期的总名义金额为2.3亿美元，其中1.69亿美元将在未来12个月到期[50] - 公司预计在未来12个月将700万美元现金流量套期的递延净损失从其他综合收益重分类至损益表[54] - 2021年1月6日，公司签订名义价值13亿瑞典克朗的外汇远期合约，作为公允价值套期[58] - 2021年3月31日和2020年3月31日止三个月，公司未指定为套期的经济套期相关损益不显著[60] - 2021年3月31日，现金流量套期的外汇远期合约在AOCI的损益为 - 600万美元，利率互换为 - 2900万美元；净投资套期的交叉货币基差互换为900万美元；公允价值套期的外汇远期合约为0，在收入（费用）中确认的金额分别为 - 100万、 - 100万、0、200万、0、1600万美元[62] - 2020年3月31日，现金流量套期的外汇远期合约在AOCI的损益为200万美元，利率互换为 - 1800万美元；净投资套期的交叉货币基差互换为900万美元，外汇远期合约为1600万美元；在收入（费用）中确认的金额分别为100万、 - 100万、0、200万、0、600万美元[62] - 2021年3月31日，指定为套期的外汇远期合约在预付费用和其他流动资产为600万美元，其他非流动资产为900万美元，应计负债为600万美元，其他非流动负债为100万美元；未指定为套期的外汇远期合约在预付费用和其他流动资产为100万美元，应计负债为300万美元[63] - 2020年12月31日，指定为套期的外汇远期合约在预付费用和其他流动资产为500万美元，其他非流动资产为200万美元，应计负债为1000万美元，其他非流动负债为300万美元；未指定为套期的外汇远期合约在预付费用和其他流动资产为300万美元，应计负债为200万美元[63] - 2021年3月31日，公司现金流量套期、净投资套期、公允价值套期和未指定套期的衍生工具名义金额分别为2.3亿、3.09亿、2.4亿和2.18亿美元[50] - 公司预计在2021年3月31日后的12个月内，将700万美元现金流量套期的递延净损失从AOCI重分类至综合运营报表[54] - 2021年1月6日，公司因瑞典克朗的公司间贷款增加，签订了名义价值为13亿瑞典克朗的外汇远期合约作为公允价值套期[58] - 2021年3月31日，现金流量套期的外汇远期合约在AOCI的损益为 - 600万美元，利率互换为 - 2900万美元；净投资套期的交叉货币基差互换在AOCI的损益为900万美元；公允价值套期的外汇远期合约在AOCI的损益为0 [62] - 2021年3月31日，指定为套期的外汇远期合约在预付费用和其他流动资产为600万美元，其他非流动资产为900万美元，应计负债为600万美元，其他非流动负债为100万美元；未指定为套期的外汇远期合约在预付费用和其他流动资产为100万美元，应计负债为300万美元 [63] - 2021年3月31日，外汇远期合约资产的毛额为1600万美元，净额为600万美元；负债的毛额为2000万美元，净额为1000万美元 [65] - 2020年12月31日，外汇远期合约资产的毛额为900万美元，净额为0；负债的毛额为3500万美元，净额为2800万美元 [65] 税务相关情况 - 2021年3月31日，公司因其他离散税务事项记录100万美元的税收利益，因业务剥离记录400万美元的税收费用；2020年3月31日，因离散税务事项记录600万美元的税收费用，因无形资产减值费用记录1100万美元的税收利益[70] - 2021年第一季度所得税拨备为3200万美元，较2020年同期增加2200万美元，有效所得税税率为21.5%[120] 信贷与债务情况 - 2021年3月31日，公司信贷额度下可用借款为11.39亿美元[71] - 公司有5亿美元的商业票据计划，7亿美元的多货币循环信贷安排作为商业票据计划的备用信贷安排；2021年3月31日商业票据安排下有2700万美元未偿还借款，2020年12月31日无未偿还借款[72] - 2021年3月31日，公司遵守所有肯定和否定债务契约[73] - 2020年4月9日，公司签订3.1亿美元364天循环信贷安排，2021年4月8日到期，截至2021年3月31日无未偿还借款[74] - 2020年4月17日，公司从2018年信贷安排提取7亿美元，借款利率为调整后伦敦银行同业拆借利率加1.25%，2020年5月26日偿还[74] - 2020年5月26日，公司发行7.5亿美元高级无抵押票据，2030年6月1日到期，半年期票面利率3.25%，净收益7.48亿美元，发行费用600万美元，支付3100万美元结算1.5亿美元国债利率锁定合约[74] - 2020年第二季度，公司签订多项信贷安排，包括4000万欧元、3000万欧元和330亿日元的364天循环信贷安排，截至2021年3月31日无未偿还借款[74] - 2021年第一季度公司总借款净减少2600万美元，3月31日和12月31日总净债务与总资本比率分别为28.2%和27.0%[135] - 截至2021年3月31日，公司信贷额度下可用借款能力为11.39亿美元，且无未偿还借款[137] - 2020年公司为确保流动性，