公司业务组合与收购 - 公司拥有13种产品的产品组合，为政府和商业客户提供服务，还有产品候选药物AV7909[272] - 2022年公司从Chimerix收购了brincidofovir的全球独家权利，包括TEMBEXA及其他相关资产[277] 公司组织与业务交易 - 2023年组织重组计划将削减约5%的员工，预计产生900万至1100万美元费用，完全实施后预计年化节省超6000万美元[278][279] - 公司与Bavarian Nordic达成协议，以2.7亿美元出售旅行健康业务，可能获得最高8000万美元里程碑付款和最高3000万美元销售里程碑付款，约280名员工将加入Bavarian Nordic，交易预计2023年第二季度完成[279] - 2023年组织重组计划将使公司员工减少约5%，预计全面实施后每年节省超6000万美元[301] 财务数据关键指标变化 - 所得税 - 2022年所得税费用总计210万美元，2022年有效税率每变动1%，所得税费用将变动约220万美元[282] - 2022年所得税拨备降至210万美元，较2021年减少8140万美元，有效税率降至 -1%，主要因税前收入下降和不可扣除费用增加[289] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022年总营收降至11亿美元，较2021年减少6.718亿美元，降幅37%，主要因服务、合同与赠款及产品收入减少[283][284] 财务数据关键指标变化 - 毛利率 - 2022年综合毛利率降至36%，较2021年减少19%，主要因服务和产品部门毛利率分别减少4.154亿美元和9980万美元[284] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2022年研发费用降至1.93亿美元，较2021年减少4100万美元，主要因2021年合同资产非现金冲销及新冠治疗产品支出减少[285] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2022年销售、一般和行政费用降至3.403亿美元，较2021年减少810万美元，但占总营收百分比升至30.4%，增加10.9%[285] 财务数据关键指标变化 - 无形资产摊销 - 2022年无形资产摊销增至5990万美元，较2021年增加140万美元，主要因收购TEMBEXA全球权利[286] 财务数据关键指标变化 - 商誉减值 - 2022年商誉减值降至670万美元，较2021年减少3500万美元，因2022年非现金减值费用减少[287] 财务数据关键指标变化 - 其他收入（费用）净额 - 2022年其他收入（费用）净额降至4900万美元，较2021年减少1080万美元，因税务赔偿应收款冲销和外币未实现损失[288] 各条业务线数据关键指标变化 - 产品部门 - 2022年产品部门营收降至9.662亿美元，较2021年减少5770万美元，降幅6%，产品毛利率降至56%，减少7%[290][293] 各条业务线数据关键指标变化 - 服务部门 - 2022年服务部门营收降至1.133亿美元，较2021年减少5.213亿美元，降幅82%，服务毛利率降至 -138%[295] 财务数据关键指标变化 - 现金及等价物、借款、净营运资金 - 2022年末现金及现金等价物为6.426亿美元，较2021年的5.761亿美元增长12%[300] - 2022年末总借款为14.058亿美元，较2021年的8.41亿美元增长67%[300] - 2022年末净营运资金为 - 0.192亿美元，较2021年的8.983亿美元下降102%[300] 财务数据关键指标变化 - 经营、投资、融资活动净现金 - 2022年经营活动净现金使用量为3410万美元，2021年为提供3.211亿美元，减少3.552亿美元[302] - 2022年投资活动净现金使用量为3.813亿美元，2021年为2.25亿美元，增加1.563亿美元[303] - 2022年融资活动净现金提供量为4.812亿美元，2021年为使用1.41亿美元，增加6.222亿美元[303] 财务数据关键指标变化 - 债务情况 - 截至2022年12月31日，公司有14亿美元固定和浮动利率债务，其中9.573亿美元需在12个月内偿还[304] - 截至2022年12月31日，循环信贷额度未使用容量为70万美元，2021年为5.977亿美元[306] - 截至2022年12月31日，公司固定租赁付款义务为2350万美元，其中650万美元需在12个月内支付；不可撤销采购承诺为1.328亿美元，预计1.257亿美元需在12个月内支付[306] 公司风险与管理 - 公司面临利率和外汇市场风险[311] - 公司债务有固定和浮动利率两种，浮动利率债务利息基于欧元货币利率加适用利差[312] - 公司通过利率互换等衍生品工具管理可变债务利率变化的影响[312] - 未通过利率互换安排对冲的债务，利率上升会增加相关利息支付[312] - 假设2022年12月31日欧元货币利率提高1个百分点，公司每年利息费用将增加约610万美元[312] - 公司在全球面临外汇汇率波动风险，主要涉及欧元、加元、瑞郎和英镑[313] - 公司主要通过外汇套期交易或在当地产生运营费用来管理外汇汇率风险[313] - 公司目前未对冲所有外汇敞口，汇率变动可能对经营业绩产生不利或有利影响[313]