公司合作与资金获取 - 公司2020年4月2日获美国卫生与公众服务部1450万美元资金支持COVID - HIG疗法开发[262] - 公司2020年4月23日与强生达成初始协议，价值1.35亿美元，成为其新冠疫苗候选产品美国制造合作伙伴[262] - 公司2020年5月28日美国卫生与公众服务部行使合同选项，以1.76亿美元采购ACAM2000疫苗剂量[262] - 公司2020年6月1日加入美国政府“急速行动”计划，合同价值6.28亿美元，含5.427亿美元制造能力和8550万美元产能扩张费用[262] - 公司2020年6月11日与阿斯利康达成协议，为其新冠疫苗候选产品提供大规模制造能力，合同价值8700万美元[264] - 公司2020年7月2日与强生签署大规模药物物质制造协议，前两年价值约4.8亿美元[266] - 公司2020年7月6日获美国国防部约3460万美元资金，与西奈山医疗系统和ImmunoTek生物中心合作推进COVID - HIG疗法[267] - 公司2020年7月14日美国生物医学高级研究与发展局行使合同选项，以2.58亿美元采购AV7909炭疽疫苗[268] 公司设施投资 - 公司2020年6月18日计划投资7500万美元扩建马萨诸塞州坎顿的设施，预计2023年投入使用[265] 公司票据发行与还款 - 公司2020年8月7日完成4.5亿美元3.875%高级无担保票据发行，用3.53亿美元偿还循环信贷额度[269] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年所得税费用总计1.021亿美元，有效税率每变动1%，所得税费用将变动约410万美元[282] - 2020年产品销售净额9.898亿美元，较2019年的9.035亿美元增长8630万美元，增幅10%；总营收15.554亿美元，较2019年的11.06亿美元增长4.494亿美元，增幅41%[284] - 2020年运营费用总计11.216亿美元，较2019年的9.919亿美元增长1.297亿美元，增幅13%；运营收入4.338亿美元，较2019年的1.141亿美元增长3.197亿美元[284] - 2020年净收入3.051亿美元，较2019年的5450万美元增长2.506亿美元[284] - 2020年有效税率为25%，2019年为30%，排除不可抵扣费用后，2020年和2019年有效税率约为23%[304] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物为6.213亿美元，循环信贷额度为5.972亿美元[305] - 2020年经营活动提供净现金5.36亿美元，主要因净收入（排除非现金项目）5.272亿美元和营运资金变动880万美元[308][309] - 2020年投资活动使用净现金1.51亿美元，主要用于购买物业、厂房和设备及资产收购里程碑付款1000万美元[308][310] - 2020年融资活动提供净现金6950万美元，主要因4.5亿美元高级无抵押票据收益和员工股份支付活动1780万美元，扣除定期贷款和循环信贷额度还款3.871亿美元及债务发行成本840万美元[308][311] - 2020年和2019年12月31日循环信贷额度可用空间分别为5.972亿美元和2.248亿美元，总容量均为6亿美元[319] - 2020年12月31日公司长期债务总额为8.855亿美元，其中1年内到期3590万美元，1 - 3年到期3.976亿美元，3 - 5年到期200万美元，5年以上到期4.5亿美元[321] - 2020年12月31日公司租赁义务总额为3910万美元，其中1年内到期670万美元，1 - 3年到期1660万美元，3 - 5年到期740万美元，5年以上到期840万美元[321] - 2020年12月31日公司采购承诺总额为8470万美元，其中1年内到期6910万美元，1 - 3年到期1560万美元[321] - 2020年12月31日公司总合同义务为10.093亿美元，其中1年内到期1.117亿美元，1 - 3年到期4.298亿美元，3 - 5年到期940万美元，5年以上到期4.584亿美元[321] - 截至2020年12月31日，折现率变动1%会导致公司或有对价公允价值变动约50万美元[328] - 假设2020年12月31日欧元货币利率假设性提高1个百分点，公司每年利息费用将增加约70万美元[334][335] 各条业务线数据关键指标变化 - 炭疽疫苗销售增长主要因SNS交付从BioThrax过渡到AV7909；NARCAN鼻喷雾剂销售增长因美国和加拿大公共利益市场销售增加及商业销售少量增长[288][289] 公司资金需求与来源 - 公司预计从现有现金及现金等价物、产品和CDMO服务销售净收入、开发合同和赠款资金、高级有担保信贷安排及其他信贷额度来满足运营、资本支出、偿债和股票回购资金需求[312] - 公司未来资本需求取决于产品销售和服务水平、并购投资、设施购置和改进、债务支付义务、开发活动进展和成本、合作资金获取能力、商业化活动成本等因素[313] 公司关键会计政策和估计 - 公司关键会计政策和估计涉及收入确认、或有对价和所得税[323]