2023年整体财务业绩 - 2023年全年总销售额78亿美元，较上一年的85亿美元下降8%；第四季度销售额18亿美元，同比下降14%，剔除2022年第四季度53周的有利影响后下降9%[2][3][6][8] - 2023年GAAP营业利润2.01亿美元，持续经营业务净收入1.39亿美元，摊薄后每股收益3.50美元；第四季度GAAP营业亏损3100万美元，持续经营业务净亏损3700万美元，摊薄后每股亏损0.99美元[2][3][6][9] - 2023年调整后营业利润2.90亿美元，调整后EBITDA 4.17亿美元；第四季度调整后营业利润4300万美元，调整后EBITDA 7300万美元[2][5][6][10] - 2023年经营活动现金流3.31亿美元，调整后自由现金流2.35亿美元；第四季度经营活动现金流7000万美元，调整后自由现金流4300万美元[2][5][6] - 2023年52周净收入为1.39亿美元，2022年53周为1.66亿美元[35][40] - 2023年末总资产为38.86亿美元，2022年末为41.49亿美元[38] - 2023年经营活动产生的净现金为3.31亿美元，2022年为2.37亿美元[40] - 2023年投资活动使用的净现金为0.02亿美元，2022年为0.1亿美元[40] - 2023年融资活动使用的净现金为3.4亿美元，2022年为3.55亿美元[40] - 2023年末现金及现金等价物为3.92亿美元，2022年末为4.03亿美元[38] - 2023年52周销售成本和占用成本为60.65亿美元，2022年53周为66.43亿美元[35] - 2023年基本每股收益为3.61美元，2022年为3.48美元[35] - 2023年第四季度GAAP运营亏损3100万美元，非GAAP运营收入4300万美元 [48] - 2023年GAAP运营收入2.01亿美元，非GAAP运营收入2.9亿美元 [50] - 2023年第四季度GAAP净亏损3700万美元，非GAAP净利润3500万美元 [48] - 2023年GAAP净利润1.39亿美元，非GAAP净利润2.23亿美元 [50] - 2023年第四季度调整后EBITDA为7300万美元，2023年全年为4.17亿美元 [50] - 2023年12月30日止13周持续经营业务经营活动提供的净现金为70美元，2022年12月31日止14周为158美元[53] - 2023年12月30日止52周持续经营业务经营活动提供的净现金为331美元，2022年12月31日止53周为237美元[53] - 2023年12月30日止13周调整后自由现金流为43美元，2022年12月31日止14周为147美元[53] - 2023年12月30日止52周调整后自由现金流为235美元，2022年12月31日止53周为201美元[53] 股票回购 - 2023年全年回购600万股，花费2.98亿美元；第四季度回购67.2万股，花费3200万美元[1][5][6][16] - 批准新的10亿美元股票回购授权[1][6][17] - 公司董事会批准了一项10亿美元、为期3年的股票回购授权，取代之前有效期至2025年的授权[21] 业务计划 - 宣布“Project Core”计划，旨在精简运营、聚焦核心业务，预计全面实施后每年节省5000 - 6000万美元[6] - 公司宣布“核心项目”，旨在提高业务效率，通过扩大股票回购计划提高股东回报[20] - “核心项目”全面实施后预计每年节省5000 - 6000万美元，相关重组费用预计为2000 - 3000万美元，预计2024年产生[21] 各部门业绩 - ODP业务解决方案部门2023年第四季度销售额9000万美元，同比下降10%，剔除53周影响后下降4%，营业利润3400万美元[11] - Office Depot部门2023年第四季度销售额9000万美元，同比下降18%，剔除53周影响后下降13%，营业利润4300万美元[12] - Veyer部门2023年第四季度销售额12亿美元，营业利润300万美元；全年来自第三方客户的销售额和EBITDA分别增长25%和120%[14] - Veyer部门2023财年总销售额同比下降10%，2022财年下降2%[41] - Veyer部门2023财年运营收入为0.34亿美元，2022财年为0.28亿美元[41] - ODP业务解决方案部门2023财年外部销售额为39.04亿美元，内部销售额为1300万美元，总销售额下降3% [42] - 办公用品仓库部门2023财年外部销售额为38.84亿美元，内部销售额为3400万美元，总销售额下降13%，可比门店销售额下降6% [43] - Varis部门2023财年外部销售额为800万美元，无内部销售额，总销售额增长14%，运营亏损630万美元 [44] 2024年业绩预测 - 2024年全年销售预计下降2% - 5% [25] - 2024年调整后EBITDA预计为4.1 - 4.3亿美元[25] - 2024年调整后营业收入预计为2.8 - 3亿美元[25] - 2024年调整后每股收益预计为5.6 - 5.8美元[25] - 2024年调整后自由现金流预计超过2亿美元[25] 公司战略与态度 - 公司对宏观经济环境持谨慎乐观态度，将专注执行三阶段战略和低成本模式[23] 财务指标说明 - 公司使用GAAP和非GAAP两种财务指标评估业务，非GAAP指标有助于分析业务趋势 [45] - 自由现金流和调整后自由现金流为非GAAP指标，反映公司资金生成和战略执行能力 [47] Office Depot部门门店情况 - 2022年Q4 Office Depot部门关闭29家门店，2023年Q4关闭22家，2023年全年关闭64家[54] - 2022年Q4 Office Depot部门美国零售门店总数为980家，2023年Q4为916家[54] - 2022年Q4 Office Depot部门总营业面积为2160万平方英尺，2023年Q4为2030万平方英尺[54] - 2022年Q4 Office Depot部门每家门店平均营业面积为22100平方英尺，2023年Q4为22200平方英尺[54]