公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年1月26日，公司总资产为93.69亿美元，较2023年4月28日的98.18亿美元下降4.57%[14] - 2024年前三个月净收入为3.13亿美元，基本每股净收入为1.52美元；2023年同期净收入为6500万美元，基本每股净收入为0.30美元[18] - 2024年前九个月净收入为6.95亿美元，基本每股净收入为3.33美元；2023年同期净收入为10.29亿美元，基本每股净收入为4.72美元[18] - 2024年前三个月综合收入为3.13亿美元，2023年同期为7200万美元[20] - 2024年前九个月综合收入为6.91亿美元，2023年同期为10.18亿美元[20] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为10.72亿美元，2023年同期为8.72亿美元[23] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为4.38亿美元，2023年同期为11.05亿美元[23] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为11.2亿美元，2023年同期为12.44亿美元[23] - 截至2024年1月26日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为18.26亿美元，较期初的23.22亿美元减少21.36%[23] - 截至2024年1月26日，股东权益总额为9.94亿美元，较2023年4月28日的11.59亿美元下降14.24%[16] - 截至2024年1月26日九个月，公司净收入6.95亿美元，其他综合损失400万美元，普通股回购支出8亿美元，现金股息宣布支出3.12亿美元[27] - 2024年1月26日止九个月和2023年1月27日止九个月，公司分别确认收入17.25亿美元和17.51亿美元[49] - 2024年1月26日止九个月其他收入净额为3500万美元，2023年1月27日止九个月为4300万美元[54] - 2024年1月26日止九个月所得税净支付2.94亿美元，2023年1月27日止九个月为2.9亿美元[55] - 2024年1月26日投资成本或摊余成本总额为19.05亿美元，2023年4月28日为16.43亿美元[60] - 2024年1月26日长期债务公允价值约为22.28亿美元，2023年4月28日约为22.06亿美元[64] - 截至2024年1月26日，公司未来债务本金到期总额为24亿美元[69] - 2024年1 - 9月，三个月和九个月的总租赁成本分别为1600万美元和5200万美元，较2023年有所下降[74] - 截至2024年1月26日，累计其他综合损失为5500万美元[85] - 2024年和2023年前九个月，公司有效税率分别为21.3%和 - 36.8%[93] - 2024年和2023年前三个月，公司净收入分别为3.13亿美元和6500万美元；前九个月分别为6.95亿美元和10.29亿美元[101] - 2024年和2023年前三个月，公司基本每股净收入分别为1.52美元和0.30美元；前九个月分别为3.33美元和4.72美元[101] - 2024年1月26日止九个月，公司净收入46亿美元，总毛利32.57亿美元，总毛利率70.8%；2023年1月27日止九个月，净收入47.81亿美元，总毛利31.34亿美元，总毛利率65.6%[108] - 2024年1月26日止九个月，美洲、EMEA、亚太地区净收入分别为23.45亿、15.38亿、7.17亿美元；2023年1月27日止九个月，分别为24.53亿、15.84亿、7.44亿美元[109] - 2024年1月26日，美国和国际现金、现金等价物及短期投资分别为5.74亿、23.43亿美元，总计29.17亿美元；2023年4月28日，分别为8.87亿、21.83亿美元，总计30.7亿美元[111] - 2024年1月26日，美国和国际财产及设备分别为3.76亿、2.31亿美元，总计6.07亿美元；2023年4月28日，分别为4.13亿、2.37亿美元，总计6.5亿美元[111] - 2024年1月26日止三个月和九个月，Arrow Electronics, Inc.占净收入比例分别为21%、22%；TD Synnex Corporation分别为21%、21%[112] - 2024年1月26日止九个月和2023年1月27日止九个月，公司分别出售5800万、3200万美元应收账款[116] - 2024财年前九个月公司回购约1100万股普通股，均价76.03美元/股，总计8亿美元；还宣布每股1.50美元现金股息，支付3.12亿美元[134] - 2024财年第三季度净收入16.06亿美元，同比增长5%；前九个月净收入46亿美元，同比下降4%[138] - 2024财年第三季度和前九个月重组计划总计费用分别为1300万美元和4400万美元[135] - 2024财年第三季度产品收入7.47亿美元，同比增长10%；前九个月产品收入20.43亿美元，同比下降11%[139] - 2024财年第三季度服务收入8.59亿美元，同比增长2%；前九个月服务收入25.57亿美元，同比增长3%[145] - 2024财年第三季度产品收入成本2.82亿美元，同比下降23%；前九个月产品收入成本8.23亿美元，同比下降30%[151] - 2024财年第三季度和前九个月服务收入成本增加，如第三季度从1.58亿美元增至1.73亿美元，增幅9%；前九个月从4.65亿美元增至5.2亿美元，增幅12%[156] - 2024财年第三季度和前九个月销售、研发和行政总费用为7.69亿美元，占净收入48%，与2023年同期基本一致；前九个月为23.56亿美元，占比51%，较2023年同期增加3个百分点[161][162] - 2024财年第三季度和前九个月销售和营销费用分别为4.39亿美元和13.68亿美元，较2023年同期分别下降2%和1%[165] - 2024财年第三季度和前九个月研发费用分别为2.49亿美元和7.13亿美元，较2023年同期分别增长8%和6%[166] - 2024财年第三季度和前九个月行政费用分别为0.81亿美元和2.3亿美元，较2023年同期分别增长37%和16%[167] - 2024财年第三季度和前九个月重组费用分别为0.13亿美元和0.44亿美元，较2023年同期分别下降85%和60%[168] - 2024财年第三季度和前九个月其他收入净额分别为1600万美元和3500万美元，利息收入分别增长29%和90%[171] - 2024财年第三季度和前九个月所得税拨备分别为6900万美元和1.88亿美元，较2023年同期分别下降38%和168%[174] - 2024年1月26日，公司现金、现金等价物和短期投资为29.17亿美元，较2023年4月28日的30.7亿美元有所减少[179] - 2024财年前九个月，经营活动产生的净现金为10.72亿美元，高于2023年同期的8.72亿美元；投资活动使用的净现金为4.38亿美元，低于2023年同期的11.05亿美元；融资活动使用的净现金为11.2亿美元，低于2023年同期的12.44亿美元[179] - 2024财年前九个月，公司用于回购普通股的资金为8亿美元，支付股息3.12亿美元，购买物业和设备1.09亿美元，部分被经营活动提供的11亿美元所抵消[180] - 2024财年前九个月，应收账款减少1.95亿美元，递延收入和融资未实现服务收入减少1.6亿美元[182] - 2024财年前九个月，公司用于购买投资的资金为3.29亿美元，支付资本支出1.09亿美元；2023年同期分别为4.74亿美元和2亿美元[183] - 2024财年前九个月，融资活动使用的现金流量总计11亿美元，包括回购约1100万股普通股8亿美元和支付股息3.12亿美元；2023年同期总计12亿美元，包括回购约1000万股普通股7亿美元、支付股息3.26亿美元和赎回高级票据2.5亿美元[184] 公司资产负债相关数据 - 截至2024年1月26日，现金及现金等价物为18.2亿美元，受限现金为600万美元，两者合计18.26亿美元[41] - 截至2024年1月26日，存货为1.31亿美元，其中采购组件7700万美元，成品5400万美元[42] - 截至2024年1月26日，物业和设备净值为6.07亿美元[43] - 截至2024年1月26日，其他非流动资产为15.38亿美元，包括递延所得税资产9.49亿美元等[44] - 截至2024年1月26日，应计费用为8.76亿美元，包括应计薪酬和福利4.12亿美元等[46] - 2024年1月26日其他长期负债为5.85亿美元，2023年4月28日为7.08亿美元[47] - 2024年1月26日递延收入和融资未实现服务收入总额为41.27亿美元，2023年4月28日为43.13亿美元[48] - 公司预计未来12个月确认约51%的递延收入和融资未实现服务收入，未来13 - 24个月确认约24% [52] - 2024年1月26日递延佣金总额为1.63亿美元，与2023年4月28日持平[53] - 截至2024年1月26日，公司有0.5亿美元不可撤销的库存采购承诺，相关负债2000万美元；2023年4月28日，负债为1500万美元[113] - 截至2024年1月26日，公司有0.3亿美元其他采购义务[114] - 截至2024年1月26日，公司总未确认税务利益为2.25亿美元，其中1.52亿美元会影响所得税拨备，已计入其他长期负债[178] - 截至2024年1月26日，过渡税未支付款项估计约为2.15亿美元，其中1.15亿美元和1亿美元预计分别在2025财年和2026财年支付[195] - 截至2024年1月26日，公司固定收益债务投资为11亿美元，定期存款为4200万美元[208] - 截至2024年1月26日，公司高级票据未偿还本金总额为24亿美元[210] 公司业务收购相关 - 2022年5月20日，公司以约4.98亿美元收购Instaclustr，收购资产包括现金400万美元、无形资产1.07亿美元、商誉4.13亿美元等[35][36] 公司商誉及无形资产相关 - 截至2024年1月26日，混合云业务商誉17.14亿美元，公共云业务商誉10.45亿美元，总计27.59亿美元[38] - 2024财年前九个月，公司报废约3700万美元已完全摊销的无形资产[38] - 截至2024年1月26日，购买无形资产未来摊销费用2024年剩余部分为1400万美元，2025年为5500万美元等，总计1.38亿美元[40] 公司股权及股息相关 - 2024年1 - 9月授予约500万受限股票单位，加权平均授予日公允价值为每股75.27美元[76] - 2024年1 - 9月授予绩效型受限股票单位，总授予日公允价值为3900万美元[80] - 截至2024年1月26日，总未确认股权奖励补偿费用为6.53亿美元，预计在2.1年加权平均剩余服务期内直线确认[81] - 截至2024年1月26日，董事会授权回购至多161亿美元普通股，2024年1 - 9月回购1100万股，平均每股76.03美元[82][83] - 2024年1 - 9月每股股息为1.50美元，2月22日宣布每股0.50美元现金股息，4月24日支付[84] 公司外汇合约相关 - 2024年1月26日，未到期外汇远期合约现金流量套期买入1.15亿美元，资产负债表合约卖出7.47亿美元、买入3800万美元[87] - 2024年前九个月和2023年前九个月，外汇合约在其他收入中的影响分别为 - 2900万美元和200万美元，2023年第一季度为5800万美元[89] 公司重组相关 - 2024财年第一和第三季度，公司批准重组计划，全球员工裁减约1%；2023财年，重组计划使全球员工减少约9%[90][91] - 2024年和2023年前九个月，重组活动期初余额分别为3600万美元和300万美元，净费用分别为4400万美元和1.09亿美元，现金支付分别为 - 6000万美元和 - 2200万美元，期末余额分别为2000万美元和9000万美元[92] 公司税收相关特殊事项 - 2023财年第二季度，公司完成IP内部资产转移，产生5.24亿美元离散税收优惠和相关递延税资产；2023年第三季度，丹麦最高法院裁决产生6900万美元离散税收费用[94][96] 公司业务线数据关键指标变化 - 混合云和公共云业务 - 2024年1月26日前三个月，混合云净收入14.55亿美元，公共云1.51亿美元，合并净收入16.06亿美元，总毛利率71.7%[105] - 2023年1月27日前三个月，