金融资产与投资 - 公司添置按公平值計量且其變動計入損益之金融資產總額為47,419千美元[4] - 公司添置按攤銷成本計量之債務工具投資總額為42,127千美元[4] - 公司按公平值計量且其變動計入損益之金融資產及永久票據投資之公平值變動總額為(106,724)千美元[4] - 公司撥備金融資產之預期信貸虧損淨額總額為(2,643)千美元[4] - 公司非上市股本投資賬面值為53,398千美元[16] - 非上市股本投资的账面值为22,920,000美元，较去年减少4.9%[17] - 两项非上市股本投资的账面值为17,054,000美元，较去年增加6.1%[18] - 公司2023年金融资产约40%分配至固定收入投资，以消除股本投资市场波动影响[54] - 公司投资62.3百万美元于非上市金融资产，主要包括支付非上市投资基金及非上市股本投资的资本承担[60] - 公司投资82.4百万美元于上市债券，并出售或赎回33.8百万美元的上市债券[60] - 公司持有的非现金金融资产总值为485.9百万美元[61] - 公司2023年添置按公平值计量的金融资产62,340千美元，添置按摊销成本计量的债务工具投资82,446千美元[185] - 公司持有的非上市私募股权基金和非上市对冲基金的账面值分别为256,951千美元和5,048千美元，较2022年有所下降[198] - 公司于2023年12月31日投资于三项非上市对冲基金，账面值为5,048,000美元，较2022年的十项60,521,000美元大幅减少[200] - 公司已悉数赎回七项及部分赎回三项非上市对冲基金，其中24,524,000美元计入2023年12月31日的其它应收账款[200] - 截至2023年12月31日止年度，已赎回非上市对冲基金的公平值减少217,000美元，而2022年同期公平值增加549,000美元[200] 折旧与摊销 - 公司物業、廠房及設備折舊總額為770千美元[4] - 公司使用權資產折舊總額為60千美元[4] 汇兑与利息 - 公司匯兌（虧損）╱收益，計入其它虧損總額為(2,614)千美元[4] - 公司銀行存款利息收入，計入其它收入總額為8,608千美元[4] - 公司2023年汇兑收益为1,239千美元，其中未分配部分贡献902千美元[185] - 公司2023年银行存款利息收入为24,581千美元，其中金融服务业贡献11,574千美元，自营投资业务贡献13,007千美元[185] - 公司二零二三年利息收入為29,939千美元，相比二零二二年的13,930千美元增長了115%[144] 员工成本 - 公司員工成本總額為4,778千美元[7] 应收账款与抵押品 - 应收客户账款的抵押品公平值为64,346,000美元，较去年增加163%[21] - 应收客户账款的预期信贷亏损拨备为18,000美元，较去年减少98%[41] 收入与利润 - 本年度其它收入为25.1百万美元，较去年增加176%[30] - 公司2023年收益为89.1百万美元，较2022年的26.9百万美元大幅增加，主要来自金融产品股息、分派收入及利息收入[48][49] - 公司2023年年度利润为7.1百万美元，较2022年的亏损89.4百万美元显著改善，主要由于收益增加62.2百万美元及行政开支减少3.4百万美元[48] - 公司2023年自营投资业务的股息及分派收入大幅增加46.6百万美元，主要由于非上市投资的分派收入增加[49] - 公司2023年其它收益为3.9百万美元，较2022年的亏损2.6百万美元改善，主要由于汇兑收益1.2百万美元及出售采矿业务负债超额拨备2.6百万美元[51] - 公司2023年金融服务业分类业绩为11.0百万美元，主要来自其它收入[57] - 公司2023年非上市投资基金的股息及分派收入为54,398千美元，较2022年的5,446千美元大幅增长[188] - 公司2023年总收益为26,873千美元，其中自营投资业务贡献23,391千美元，金融服务业贡献2,034千美元，房地产业务贡献1,448千美元[180] - 公司2023年总亏损为85,863千美元，其中自营投资业务亏损88,169千美元，金融服务业盈利821千美元，房地产业务盈利1,485千美元[180] - 公司二零二三年稅前利潤為7,087千美元，相比二零二二年的虧損89,434千美元有顯著改善[140] - 公司二零二三年每股盈利為1.58美仙，相比二零二二年的每股虧損19.95美仙有顯著改善[144] - 公司二零二三年股息及分派收入為56,711千美元，相比二零二二年的10,107千美元增長了461%[144] - 公司總分類收益為89,059千美元，其中金融服務業務貢獻2,304千美元，自營投資業務貢獻85,606千美元，房地產業務貢獻1,452千美元[156] - 公司總分類利潤為8,931千美元，其中金融服務業務利潤為11,025千美元，自營投資業務虧損為3,582千美元，房地產業務利潤為1,488千美元[156] - 公司在新加坡的分類收益為2,884千美元，較去年增長33.4%[164] - 公司在香港的分類收益為24,234千美元，較去年增長63.4%[164] - 公司在中國的分類收益為54,211千美元，較去年大幅增長1,600%[164] - 公司在歐洲的分類收益為6,445千美元，較去年增長142%[164] 行政开支 - 行政开支为7.5百万美元，较去年减少31.2%[32] 保证金融资与放债业务 - 来自保证金融资的利息收入为0.5百万美元，较去年减少16.7%[37] - 放债业务的未偿还贷款结余为5.0百万美元，较去年增加100%[37] 应付账款与负债 - 公司2023年应付账款总额为30,949千美元，较2022年的59,786千美元减少[42] - 公司2023年已清偿7,200,000美元的其它应付账款，涉及2016年出售采矿业务产生的负债[44] 非上市投资 - 公司2023年非上市投资出资承诺为107,699千美元，较2022年的94,278千美元增加[45] - 公司持有的优先票据总值为2,124千美元，产生全期预期信贷亏损拨备1,675千美元[196] 房地产 - 公司房地产租金收入及分类业绩分别为1.4百万美元及1.5百万美元，与去年同期相比保持稳定[62] - 公司投资加拿大优质商用物业，预计带来稳定收入及长期资本增值[93] - 公司将继续物色优质高端商用物业及其他类型房地产的投资机会，2023年已投资加拿大一处优质商用物业[110] - 公司房地产业务的租金收入為1,452千美元[156] 现金流 - 公司现金结存为130.3百万美元，较去年减少724.0百万美元[67] - 公司经营活动的现金净额为71.1百万美元，投资活动的现金净流出为785.1百万美元[67] - 公司二零二三年經營活動所得之現金淨額為71,115千美元，相比二零二二年的19,211千美元增長了270%[140] - 公司二零二三年投資活動所用之現金淨額為785,108千美元，主要用於購買按公平值計量且其變動計入損益之金融資產和按攤銷成本計量之債務工具投資[140] - 公司二零二三年年末現金及現金等值項目為130,308千美元，相比年初的854,253千美元大幅減少[140] - 經營活動所得現金淨額為71,115千美元，較去年增加270.1%[96] 资产与负债 - 公司资产净值为1,537.0百万美元，较去年减少3.1百万美元，主要由于派付股息6.9百万美元[66] - 非流動資產增加149.9百萬美元，主要由於長期定期存款增長200.0百萬美元[95] - 流動資產減少181.9百萬美元，主要由於現金及現金等值項目淨減少723.9百萬美元[95] - 公司資本負債比率為零，無未償還銀行借款[97] - 公司擁有人應佔權益為1,536.8百萬美元[98] - 2023年公司非流动资产总额为743,574千美元，相比2022年的593,680千美元增长25.2%[139] - 2023年公司流动资产总额为824,669千美元，相比2022年的1,006,591千美元下降18.1%[139] - 2023年公司现金及现金等价物为130,308千美元，相比2022年的854,253千美元下降84.7%[139] - 2023年公司流动负债为30,949千美元，相比2022年的59,786千美元下降48.2%[139] - 2023年公司资产总值减流动负债为1,537,294千美元，相比2022年的1,540,485千美元略有下降[139] - 2023年公司权益总额为1,536,964千美元，相比2022年的1,540,131千美元略有下降[139] - 2023年公司长期定期存款为200,000千美元，相比2022年的0千美元有显著增加[139] - 2023年公司投资物业为63,514千美元，相比2022年的64,381千美元略有下降[139] 基金赎回与认购 - 公司赎回Shaolin基金8,000股A1类股份，估计赎回所得款项总额为7.7百万美元[70] - 公司赎回Ski Time基金58,309.62股I类股份及Pinpoint基金24,340.239064股B类股份，估计赎回所得款项总额分别为7.0百万美元及7.9百万美元[72] - 公司认购Garden City基金48个A类单位，资本承担额为12.0百万加元（约71.2百万港元）[74] - 公司通过间接全资附属公司Blaise Castle Limited、Cheer Spirit Investments Limited和Joyful Moments Limited分别赎回Boothbay基金、Schonfeld基金和SEG基金的股份，估计赎回所得款项总额分别为5.4百万美元、8.6百万美元和7.8百万美元[105] 金融服务业务 - 金融服務業務佣金收入及手續費為0.9百萬美元，較去年減少30.8%[85] - 公司金融服務業務的利息收入為1,044千美元，自營投資業務的利息收入為28,895千美元，總利息收入為29,939千美元[156] - 公司金融服務業務的手續費及佣金收入為957千美元[156] - 公司计划扩大优质客户群，提供全面的金融产品及服务，包括首次公开发售、股份配售、供股、企业重组及并购咨询[109] - 公司将积极提供包销服务及其他相关服务，以抓住合适的机会[109] 自营投资业务 - 自營投資業務虧損3.6百萬美元，主要由於金融資產公平值虧損100.5百萬美元[90] - 公司自营投资业务在2023年亏损88,169千美元，主要由于按公平值计量的金融资产及永久票据投资的公平值变动亏损100,528千美元[180] - 公司自營投資業務的股息及分派收入為56,711千美元[156] 风险管理 - 公司将加强外汇风险管理，并考虑其他对冲政策[119] 政府补助 - 公司2023年确认政府补助216千美元，已达成所有附带条件[192] 财务准则 - 公司二零二三年應用新訂及經修訂香港財務報告準則對財務表現及狀況並無重大影響[142] 投资组合 - Sixty Degree基金已投资十家组合公司，涵盖网络安全、数据隐私、软件平台、医疗保健及科技行业[103] 资产出售与认购 - 公司通过间接全资附属公司GC HCM (BVI) Limited出售2,162,290股北森股份，总代价约为6.4百万美元（约50.2百万港元），每股平均售价约为3.0美元（约23.2港元）[101] - 公司通过间接全资附属公司Resilient Global Group Limited认购Sixty Degree Capital Fund III L.P.的30,000,000个单位，资本承担额为30百万美元（约234.3百万港元）[102] 未来计划 - 公司将致力于优化资源配置，提升2024年的业务及财务表现，以产生更大的回报与价值[107]