公司上市与募资 - 公司首次公开发售股份所得款项净额约为3.646亿港元[14] - 公司全球发售所得款项净额约为3.646亿港元，发行5200万股新普通股[105] - 截至2023年6月30日，公司所得款项净额为3.646亿港元，已动用1.4177亿港元，未动用2.2283亿港元，主要用于深化经销网络改革、研发信息技术等[127] - 公司于2022年7月12日在香港联合交易所有限公司主板上市[143] 智慧教育业务研发 - 公司在智慧教育治理解决方案层面研发了一站式教育公共服务平台[3] - 公司在数智校园解决方案层面研发了数智校园数字基座并应用于多所中小学[3] - 2023年上半年公司推出多款创新智能学习设备，包括儿童学习机早教机、小学生学习机等[15] - 公司开发了专注教育特色功能的智慧手表，预装中英文每日一词功能，具备GPS等传统功能[44] - 公司提供AI词典笔，有智能识别功能，配合线上内容识别朗读词汇句子；智能扫读笔有离线即时翻译功能[46][47] 公司业务模式与目标 - 公司建有广泛线下经销网络及自营线上渠道和线上经销商[4] - 公司致力于为政府、学校、教师、学生和家长提供智慧教育方案、软硬件设备[14] - 公司运用人工智能、大数据和认知大模型等技术提供教学体验[14] - 公司使命是科技赋能，让学习成为美好体验，力争成国内主要智能学习设备服务供应商[22] - 公司目标是为教育相关方提供智慧教育设备和解决方案，推动教育数字化智能化发展[39] - 公司经营分部包括生产及销售数智校园解决方案、可穿戴产品、其他产品以及广告及内容授权[146] 公司未来发展规划 - 公司未来将加强数据基座能力，提供因地制宜教育解决方案[3] - 公司未来将以数智校园数字基座为主推动学生数据市场化营运[3] - 公司未来将助力数智校园项目落地，提升学校教学品质[3] - 公司将持续投入资源进行软硬件产品研发，加强品牌建设和宣传[18] - 公司将与教育机构、政府部门等建立合作关系，推动教育数字化和智能化发展[18] - 公司将与各大教育机构等共建数字教育资源生态，加强与电商和实体零售商合作[24] - 公司将拓展线上教育市场，加大研发投入[108] - 公司将关注教育公平和减负政策，调整业务战略[109] - 公司将加强技术创新和研发投入，开发更多智慧教育产品和解决方案[133] 公司财务数据 - 收入 - 学生个人平板销售收入从2022年中期的2.305亿元减少约54.8%至2023年中期的1.042亿元[26] - 可穿戴产品销售收入从2022年中期的1310万元减少约60.8%至2023年中期的520万元[28] - 配套产品销售收入从2022年中期的810万元略微增加约8.9%至2023年中期的880万元[31] - 公司2023年中期收入为1.259亿元，较2022年中期的2.598亿元减少约51.5%，主要因学生个人平板及可穿戴产品销售减少[38] - 数智校园解决方案2023年中期销售收入为220万元，较2022年中期的510万元减少约57.9%，原因是学校完善教育平台政策致硬件采购减少[44] - 2023年中期学生个人平板收入1.04174亿元，占比82.7%；数智校园解决方案收入215.9万元，占比1.7%；可穿戴产品收入515.3万元，占比4.1%；其他产品收入877.4万元，占比7.0%；广告及内容授权收入567.9万元，占比4.5%[56] - 2023年线下经销商销售额9408.8万元，占比74.7%；自营网络平台销售额1437万元，占比11.4%；线上经销商销售额1180.2万元，占比9.4%；其他销售额567.9万元，占比4.5%[51] - 广告及内容授权产生的收入由2022年中期约人民币300万元增加约92.4%至2023年中期约人民币570万元[77] - 其他收入及收益由2022年中期的人民币3070万元增加约6.0%至2023年中期的人民币3260万元[87] - 2023年上半年公司收入为1.25939亿元，较2022年同期的2.59771亿元下降；毛利为4862.7万元，较2022年同期的6650.5万元下降；期内亏损3794.8万元，较2022年同期的4238.8万元有所收窄[135] - 截至2023年6月30日止六个月，来自客户合约的收入为12.5939亿人民币，较2022年同期的25.9771亿人民币下降51.51%[150] - 2023年上半年设备收入5.0144亿人民币，数字化教辅资源和服务收入5.403亿人民币，学生个人平板收入10.4174亿人民币，较2022年同期均有所下降[150] - 2023年上半年其他收入及收益为3.255亿人民币，较2022年同期的3.0698亿人民币增长6.03%[153] - 2023年上半年商品销售总收入为6.4584亿人民币，服务提供总收入为6.1355亿人民币[179] - 2023年上半年于某一时间点转让的商品收入为6.4584亿人民币，于某一时间点转让的服务收入为0.583亿人民币，随时间转让的服务收入为5.5525亿人民币[179] - 2022年上半年，公司销售予外部客户的分部收入分别为2.30501亿元、513.1万元、1313.3万元、805.5万元、295.1万元，总计2.59771亿元[148] 公司财务数据 - 成本与费用 - 2023年中期销售成本为7730万元，较2022年中期的1.933亿元减少约60.0%，因学生个人平板销量下降[56] - 2023年中期毛利为4860万元，较2022年中期的6650万元减少约26.9%，毛利率从25.6%升至38.6%，因新产品溢利率高及自营线上平台销售份额增加[57] - 销售及经销开支由2022年中期的人民币4030万元减少约8.6%至2023年中期的人民币3680万元[88] - 行政开支由2022年中期的人民币2560万元减少约30.7%至2023年中期的人民币1770万元[89] - 研发开支由2022年中期的人民币1620万元增加约57.3%至2023年中期的人民币2550万元[90] - 其他开支由2022年中期的人民币1380万元减少约54.4%至2023年中期的人民币630万元[91] - 财务成本由2022年中期的人民币9.6万元增加约141.7%至2023年中期的人民币23.2万元[92] - 截至2023年6月30日止六个月，设备、可穿戴产品及其他产品成本为58,338千元，2022年同期为174,838千元[183] - 截至2023年6月30日止六个月，数字化教辅资源和服务成本为18,135千元，2022年同期为17,692千元[183] - 截至2023年6月30日止六个月，研发开支为44,685千元，2022年同期为31,512千元[183] 公司财务数据 - 利润与亏损 - 2022年中期录得税前亏损人民币4650万元，2023年中期录得税前亏损人民币2560万元[95] - 2022年中期确认净亏损人民币4240万元，2023年中期确认净亏损人民币3790万元[95] - 2023年上半年税前亏损2.5595亿人民币，2022年同期税前亏损4.6521亿人民币[173] - 2023年上半年学生个人平板分部业绩为3.9944亿人民币，数智校园解决方案为0.1115亿人民币，可穿戴产品为0.0604亿人民币，其他产品为0.2124亿人民币，广告及内容授权为0.484亿人民币[173] 公司财务数据 - 资产与负债 - 2023年6月30日集团未动用银行信贷约1.047亿元，2022年12月31日为1.6亿元[100] - 2023年6月30日集团有全职雇员569名，2022年12月31日为553名；截至2023年6月30日止六个月员工成本约为3470万元，2022年中期为3270万元[106] - 2023年6月30日集团有短期银行借款约5530万元，利率介乎3%至3.2%，2022年12月31日无[120] - 2023年6月30日集团现金及现金等价物为3.32亿元，2022年12月31日为1.49亿元[121] - 2023年6月30日资产负债比率为26.8%，2022年12月31日为27.3%[122] - 2023年6月30日集团无针对外币风险的对冲交易[125] - 2023年6月30日，公司存货为2.32465亿元，贸易应收款项为3105.6万元，现金及现金等价物为3.32017亿元[137] - 2023年6月30日，公司非流动资产为1.06697亿元，较2022年12月31日的1.19508亿元有所下降[138] - 2023年6月30日贸易应收款项为35,203千元，2022年12月31日为30,480千元[195] - 2023年6月30日贸易应收款项减值为4,147千元，2022年12月31日为2,150千元[195] - 2023年6月30日30天内贸易应收款项为10,724千元，2022年为20,650千元[197] - 2023年6月30日31至180天贸易应收款项为8,043千元，2022年为5,508千元[197] - 2023年6月30日181至365天贸易应收款项为12,289千元，2022年为2,172千元[197] 公司财务数据 - 税务 - 2023年上半年即期所得税（中国内地）为1.2353亿人民币，2022年同期为 - 0.4133亿人民币[162] - 公司一家子公司珠海读书郎软件科技有限公司2023年上半年享有所得税减免50%[161] - 读书郎科技于2020年12月至2023年12月有权享有15%的优惠税率[185] 公司合作与荣誉 - 公司与“中国语言智能研究中心”签署战略协定，建立“中国语言智能研究中心读书郎研究院”[24] - 公司被列入省级资质认定名单，体现其在教育电子产业领导地位及创新专业领域优良表现[53] 市场环境与趋势 - 2023年下半年全球经济预计温和增长，国内进入经济复苏与产业振兴新阶段[107] - 2023年下半年，中国教育市场将保持稳定增长，公司需抓住发展趋势，提升核心竞争力[131] 财务资料编制 - 中期简明综合财务资料采用历史成本法编制，以人民币呈列，数值约整至最接近千位数[144] 客户收入占比 - 截至2022年及2023年6月30日止六个月，向单一客户提供商品或服务的收入均未达总收入的10%或以上[177] 资产收购 - 截至2023年6月30日止六个月，集团以成本1,365,109元收购资产，2022年6月30日为962,000元[191] 金融资产亏损 - 2023年中期按公允价值计入损益的金融资产公允价值亏损约为人民币2020万元，与飞天云动科技有限公司的股权投资有关[63]