财务表现 - 合同销售金额约为人民币847.7亿元[2] - 收入约为人民币1,542.3亿元，较去年增加约59.4%[2] - 毛亏约为人民币25.0亿元，亏损较去年增加约204.9%[2] - 本公司拥有人应占亏损约为人民币79.7亿元，亏损较去年减少约71.2%[2] - 公司截至2023年12月31日止年度净亏损约为人民币104.1亿元[11] - 公司截至2023年12月31日的流动负债净额约为人民币207.4亿元[11] - 公司截至2023年12月31日的流动和非流动借贷分别约为人民币1,812.0亿元和人民币966.3亿元[11] - 公司截至2023年12月31日的现金余额（包括现金及现金等价物及受限制现金）约为人民币246.2亿元[11] - 公司截至2023年12月31日的到期未偿付借贷约为人民币1,090.6亿元，导致借贷约人民币416.4亿元可能被要求提前还款[11] - 公司收入总额约为人民币1,542.3亿元，同比增长59.4%[54] - 公司及其合营公司及联营公司的收入合计约为人民币3,293.8亿元，同比增长24.0%[54] - 公司拥有人应占收入约为人民币2,066.1亿元，同比增长29.5%[54] - 物业销售收入为人民币1,404.7亿元，同比增长69.6%[55] - 物业交付总面积为809.6万平方米，同比增长57.9%[55] - 销售成本约为人民币1,567.3亿元，同比增长60.6%[56] - 毛亏约为人民币25.0亿元，同比增长204.9%[57] - 毛利率为-1.6%，较上年的-0.8%有所降低[57] - 销售及市场推广成本为人民币48.7亿元，同比下降15.9%[58] - 行政开支为人民币54.9亿元，同比下降21.3%[58] - 其他收入及收益增加至人民币385.3亿元，主要来自境外债重组收益人民币315.1亿元[59] - 其他开支及亏损增加至人民币250.7亿元，主要由于计提长期资产减值拨备及投资物业公允价值变动净损失[60] - 经营亏损减少至人民币19.3亿元，主要由于其他收入及收益增加和其他开支及亏损增加[62] - 财务成本减少至人民币63.0亿元，财务收入减少至人民币2.4亿元[63] - 本公司拥有人应占亏损减少至人民币79.7亿元[65] - 现金余额（包括受限制现金）减少至人民币246.2亿元，非受限制现金减少至人民币70.6亿元[67] - 借贷总额减少至人民币2,778.3亿元，借贷总额中约人民币2,735.4亿元由受限制现金、发展中物业等作出抵押[68] - 资本负债比率维持在75.2%，无重大变动[69] - 公司2023年12月31日的借贷总额为2778.34亿元人民币，相比2022年的2984.19亿元人民币有所减少[35] - 公司境外债务重组成功，解除约102亿美元的现有债务，并发行新票据、可转换债券等，产生收益315亿元人民币[36] - 2023年12月31日，公司确认衍生金融工具公允价值变动收益13亿元人民币[38] - 2023年，公司已售物业成本为1325.44亿元人民币，相比2022年的722.09亿元人民币大幅增加[39] - 2023年，公司折旧及摊销开支为283亿元人民币，相比2022年的238亿元人民币有所增加[39] - 2023年，公司其他收入及收益总额为385.33亿元人民币，相比2022年的57.88亿元人民币大幅增加，主要得益于境外债务重组收益[40] - 2023年，公司企业所得税当期所得税为58.99亿元人民币，相比2022年的48.51亿元人民币有所增加[42] - 2023年，公司土地增值税为46.95亿元人民币，相比2022年的25.85亿元人民币有所增加[42] - 2023年公司净亏损约人民币104.1亿元[51] - 2023年12月31日，公司流动负债净额约人民币207.4亿元[51] - 2023年12月31日，公司流动和非流动借贷分别为人民币1,812.0亿元和人民币966.3亿元，现金余额约人民币246.2亿元[51] - 2023年12月31日，公司到期未偿付借贷约人民币1,090.6亿元，可能导致人民币416.4亿元借贷被要求提前还款[51] - 截至报告日期，公司到期未偿付借贷本金约人民币1,167.1亿元，可能导致人民币435.5亿元借贷被要求提前还款[51] - 2023年公司其他开支及亏损总额为人民币25,073,652千元，相比2022年的11,758,191千元有所增加[43] - 2023年公司财务成本净额为人民币6,060,708千元，相比2022年的12,002,731千元有所减少[44] - 2023年公司每股基本亏损为人民币7,968,963千元，相比2022年的27,669,007千元有所减少[46] - 2023年公司收入为人民币1,542.3亿元，同比增长59.4%[77] - 2023年公司毛亏损为人民币25.0亿元，亏损同比增加204.9%[77] - 2023年公司归属于母公司所有者的亏损为人民币79.7亿元，亏损同比减少71.2%[77] - 2023年底公司总土地储备为1.54亿平方米，权益土地储备为1.02亿平方米，总土地储备货值预计为人民币1.7万亿元，权益土地储备货值预计为人民币1.13万亿元[77] - 2023年融创服务实现收入约人民币70.1亿元，毛利约人民币16.7亿元，核心净利润约人民币7.93亿元，同比增长3%[77] - 2023年文旅板块实现收入约人民币59.1亿元，同比增长29.9%，管理利润约为人民币8.6亿元，较去年的亏损7.1亿元大幅增加了人民币15.7亿元[78] 资产与负债 - 权益土地储备约为1.02亿平方米，权益土地储备货值预计约为人民币1.13万亿元[2] - 现金余额约为人民币246.2亿元（包括合营公司及联营公司的现金余额约为人民币620.2亿元）[2] - 本公司拥有人应占权益约为人民币624.3亿元，较去年增加约人民币39.6亿元[2] - 借贷总额约为人民币2,778.3亿元，较去年底减少约人民币205.9亿元[2] - 资产总额约为人民币9,778.5亿元，较去年减少约人民币1,123.1亿元[6] - 公司总资产为9778.54亿元人民币，同比增长6.2%[23] - 公司总负债为8940.68亿元人民币，同比增长8.9%[23] - 按权益法入账的合营公司投资为534.01亿元人民币，同比下降8.4%[24] - 按权益法入账的联营公司投资为158.50亿元人民币，同比下降8.8%[24] - 公司年内亏损为104.11亿元人民币，同比减少65.1%[23] - 公司资本开支为45.42亿元人民币，同比增长96.1%[21] - 公司年末合营公司投资余额为人民币534亿元，较年初减少8.4%[26] - 公司年末联营公司投资余额为人民币158.5亿元，较年初减少8.8%[27] - 公司年末贸易及其他应收款账面值为人民币528.2亿元，较年初减少11.1%[28] - 公司年末预付款总额为人民币150.2亿元，较年初减少5.4%[31] - 公司年末贸易及其他应付款总额为人民币2819.6亿元，较年初增长9.7%[32] - 公司年末贸易应付款账面值为人民币1095.2亿元，较年初增长19.2%[32] - 公司年末应收非控股权益及其关联方款项为人民币258.2亿元，较年初减少13.1%[28] - 公司年末应付非控股权益及其关联方款项为人民币245.1亿元，较年初减少11.3%[32] - 公司年末应收票据账面值为人民币4971.8万元，较年初增长2.4%[28] - 公司年末应付票据账面值为人民币257.9亿元，较年初减少15.2%[32] - 公司主要以人民币经营业务，几乎不受市场利率变动影响[70] - 公司长期借贷包括浮息借贷和定息借贷，分别承受现金流量利率风险和公允价值利率风险[70] - 公司2023年12月31日的浮息负债总额为612.3亿元人民币，定息负债总额为2,166亿元人民币[71] - 公司2023年录得汇兑亏损约13.5亿元人民币，但营运现金流及流动资金未受重大影响[72] - 公司为物业买家提供按揭贷款担保，2023年12月31日担保金额约为799.8亿元人民币[73] - 公司面临多起诉讼，单笔金额超过5,000万元人民币的诉讼约330宗，起诉金额合计约1,250亿元人民币[74] 业务分部与市场 - 公司业务分部包括物業開發、文旅城建設及運營、物業管理及其他所有分部[19] - 公司收入主要来自中国市场，超过90%的非流动资产位于中国[20] - 公司拥有大量客户，无单一客户贡献收入的10%或以上[20] - 物业开发分部收入为1404.66亿元人民币，同比增长70.1%[21] - 文旅城建设及运营分部收入为59.15亿元人民币，同比增长24.1%[21] - 物业管理分部收入为66.01亿元人民币，同比下降10.6%[21] - 2023年底公司总土地储备面积为1.54亿平方米，权益土地储备面积为1.02亿平方米[80] - 长三角色权益土地储备为1,608.29万平方米，总土地储备为2,597.18万平方米[81] - 环渤海地区权益土地储备为2,538.17万平方米，总土地储备为3,200.64万平方米[82] 债务重组与融资 - 公司境外债务重组计划获98.3%的债权人批准，并于2023年11月20日生效[12] - 公司已与贷款人达成贷款展期约人民币372.8亿元[12] - 公司积极寻求新增融资或额外资金流入，已达成若干业务合作[12] - 公司已完成与若干债权人的解决方案，并继续寻求友好解决方案[12] - 公司管理层制定了多项目标，包括筹集足够资金偿还债务、成功与贷款人就展期进行磋商、执行销售策略等[13] - 公司2023年完成境外公开市场债务重组，减轻未来两年偿债压力，优化资本结构[75] 会计准则与政策 - 公司于2023年1月1日开始应用新修订的会计准则，包括香港财务报告准则第17号、香港会计准则第1号及第8号、香港会计准则第12号及国际税制改革支柱二示范规则[14] - 应用香港会计准则第12号修订本对集团财务状况及表现无重大影响[15] - 香港会计准则第1号修订本要求以“重大会计政策资料”取代“主要会计政策”一词[16] - 部分已颁布的新订会计准则、修订本及诠释无需于2023年12月31日止的报告期间强制采纳，预计不会对当前或未来报告期间及在可预见的未来交易中对实体造成重大影响[17] - 公司未提早采纳2024年1月1日生效的会计准则修订本，包括香港会计准则第1号、香港诠释第5号、香港财务报告准则第16号及第7号修订本[18] 股息与激励 - 董事会不建议派付任何末期股息[2] - 公司不建议派付截至2023年12月31日止年度的任何末期股息[84] - 股份激励计划受托人于2018年5月8日至2019年6月30日期间累计购买9,465.3万股股份，总代价约25.7亿港元[84] 公司治理与管理 - 公司于2023年3月28日与境外债权人小组就境外债务重组建订重组支持协议，并于2023年10月5日获得香港特别行政区高等法院批准[85] - 公司于2023年6月13日收到高等法院撤销清盘呈请的命令[86] - 公司于2023年1月3日出售深圳融华51%股权及债权，总代价约人民币35.8亿元[87] - 公司于2023年5月25日通过重组安排受让天津绿城全运村51%股权，代價约人民币14.86亿元[88] - 公司于2023年6月30日与新兴集团签订协议，转让肇庆兴融45%权益，代價为人民币5.1141亿元[89] - 公司于2023年8月10日向首开股份转让宁德融熙67%股权及债权，代價合計为人民币8亿元[90] - 公司于2023年7月7日及8月17日分别向荣丰公司出售臻华府项目公司、望金沙酒店项目及安徽融源泰的100%股权，总代價约人民币12.3亿元[91] - 公司与杭州金翰达成股权转让框架协议，杭州金翰应向海南融创支付差额款项为人民币1,723万元[92] - 上海亚龙项目获得上海灝瓏提供的总额不超过人民币34.8亿元借款，期限不超过3年[93] - 上海亚龙项目重组安排中，杭州西奥同意受让浙江启隆实业的15.625%股权及债权，代价约人民币25亿元[93] - 公司与国投中电达成重组合作事项，国投中电受让四川三岔湖长岛国际旅游度假中心的70%权益及债权，总代价约人民币39.74亿元[94] - 公司出售石家庄中央商务区80%股权，代价约人民币8.14亿元，其中约人民币1.48亿元由债务冲抵[95] - 石家庄中央商务区80%股权截至2023年12月31日的估值约人民币8.14亿元[96] - 公司员工总数从2022年的45,198名减少至2023年的39,228名[97] - 公司根据当地市场标准、行业整体薪酬标准、通胀水平、企业运营效率及员工表现等因素制定薪酬政策[97] - 公司每年对员工进行两次业绩考核，考核结果用于年度薪金及晋升评估[