SUNAC 融創中國 INTERIM REPORT 2024 中期報告 融 創 中 國 控 股 有 限 公 司 SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED STOCK CODE 股份代號: 01918.HK Sunac China Holdings Limited (the "Company" and, together with its subsidiaries, the "Group") is a company incorporated in the Cayman Islands with limited liability, whose shares are listed on the Main Board of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") from 2010. With the brand philosophy of "passion for perfection", the Group is committed to providing wonderful living environm ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED 融創中國控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：01918） 截 至 2024年 6月 30日止六個月之中期業績公告 | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 業績摘要 | | 截至 | 2024 年 6 月 30 日止六個月： | | • | 本集團連同其合營公司及聯營公司的合同銷售金額約為人民幣 262.8 億元； | | • | 於 2024 年 6 月 30 日，本集團連同其合營公司及聯營公司的權益土地儲備約 ...

公司业务概况 - 公司主要业务为房地产开发、物业管理、冰雪运营管理、文旅和文化等业务板块[1] - 公司在政府支持下继续推动房地产市场稳定健康发展，构建新的发展模式[10] 公司财务状况 - 2023年公司收入为1542.3亿元人民币，较2022年增长59.5%[9] - 公司2023年净亏损为104.1亿元人民币，较2022年减少194.8%[9] - 公司2023年现金及现金等价物为246.2亿元人民币，较2022年减少34.5%[9] - 公司2023年资产总额为9778.5亿元人民币，较2022年减少10.3%[9] - 公司2023年负债总额为8940.6亿元人民币，较2022年减少10.6%[9] - 公司2023年权益总额为837.9亿元人民币，较2022年减少3.1%[9] 公司业务收入情况 - 公司物业销售收入为1,404.7亿元，占比91.1%；文旅城建设及运营收入为59.1亿元，占比3.8%；物业管理收入为66.0亿元，占比4.3%；其他业务收入为12.5亿元，占比0.8%[23] - 公司截至2023年12月31日止年度已交付总建筑面积为1,278.2万平方米[23] 公司财务细节 - 公司毛利率为-1.6%，较上年同期下降至-0.8%[28] - 公司毛利约为105.3亿人民币，毛利率约为6.8%[29] - 公司销售及市场推广成本减少约15.9%，达到48.7亿人民币[31] - 公司行政开支减少约14.9%，达到54.9亿人民币[32] - 公司其他收入及收益增加约327.4亿人民币，主要来自境外债务重组收益[33] - 公司其他开支及虧損增加约133.1亿人民币，主要由长期资产减值撥备和投资物业公允价值变动导致[34] 公司资金状况 - 本集团的现金余额由2022年12月31日的约375.4亿元减少至2023年12月31日的约246.2亿元[43] - 非受限制现金的减少主要由经营业务的现金流出净额约157.9亿元、投资业务的现金流入净额约27.4亿元以及融资业务的现金流入净额约84.8亿元导致[44] - 本集团的借贷总额约为2,778.3亿元，较2022年12月31日减少约205.9亿元，其中受限制现金、发展中物业、持作出售的竣工物业等作为抵押[46] 公司土地储备情况 - 本集团的总土地储备面积约为1.54亿平方米，其中长三角地区占比最大，为1.02亿平方米[56] - 城市圈環渤海地区的土地储备面积为2.54亿平方米，华南地区的土地储备面积为1.05亿平方米[57] - 西部地区城市中，重庆拥有最大的权益土地储备，达到1258.42万平方米[58] 公司领导团队 - 公司创始人孙宏斌先生拥有30年丰富的房地产行业经验，曾在清华大学获得工程学硕士学位[59] - 公司执行董事汪孟德先生在中国房地产行业拥有20多年经验，曾担任融创服务董事会主席[60] - 公司执行董事荆宏先生在房地产开发领域有丰富经验，曾在北京融创恒基地产有限公司担任总经理[61] - 公司执行董事田强先生负责上海区域全面经营管理工作，拥有多年在房地产行业的经验[62] - 公司执行董事黄书平先生负责华南区域全面经营管理工作，曾在资本运作中心担任总经理[64] - 公司执行董事孙喆一先生负责北京区域及文化集团全面经营管理工作，拥有在资本市场和土地获取方面的经验[65] - 公司非执行董事林怀汉先生拥有40年以上的专业会计、商业银行和金融服务经验，曾在多家国际银行和金融机构担任高级管理职位[66] - 潘昭國先生是公司的獨立非執行董事，具有多年的上市企业财务、治理和管理经验[67] - 竺稼先生是公司的獨立非執行董事，拥有跨境合并收购和国际融资交易经验[68] - 馬立山先生是公司的獨立非執行董事，曾在多家上市公司担任董事职务[70] - 袁志剛先生是公司的獨立非執行董事，是复旦大学经济学院教授，具有丰富的宏观经济研究经验[71] - 馬志霞女士是公司的首席运营官和执行总裁，负责管理地产板块业务运营工作[73] - 王鵬先生是融創中國控股有限公司的執行總裁兼東南區域總裁，负责東南區域全面經營管理工作[74] - 高曦先生是融創中國控股有限公司的首席財務官、副總裁、公司秘書兼資本與融資中心總經理，主要負責融資、上市合規、股權管理等事宜[75] - 王迎佳先生是融創中國控股有限公司的執行總裁兼華中區域總裁，负责華中區域全面經營管理工作[77] - 張強先生是融創中國控股有限公司的副總裁兼成渝區域總裁，主要

财务表现 - 合同销售金额约为人民币847.7亿元[2] - 收入约为人民币1,542.3亿元，较去年增加约59.4%[2] - 毛亏约为人民币25.0亿元，亏损较去年增加约204.9%[2] - 本公司拥有人应占亏损约为人民币79.7亿元，亏损较去年减少约71.2%[2] - 公司截至2023年12月31日止年度净亏损约为人民币104.1亿元[11] - 公司截至2023年12月31日的流动负债净额约为人民币207.4亿元[11] - 公司截至2023年12月31日的流动和非流动借贷分别约为人民币1,812.0亿元和人民币966.3亿元[11] - 公司截至2023年12月31日的现金余额（包括现金及现金等价物及受限制现金）约为人民币246.2亿元[11] - 公司截至2023年12月31日的到期未偿付借贷约为人民币1,090.6亿元，导致借贷约人民币416.4亿元可能被要求提前还款[11] - 公司收入总额约为人民币1,542.3亿元，同比增长59.4%[54] - 公司及其合营公司及联营公司的收入合计约为人民币3,293.8亿元，同比增长24.0%[54] - 公司拥有人应占收入约为人民币2,066.1亿元，同比增长29.5%[54] - 物业销售收入为人民币1,404.7亿元，同比增长69.6%[55] - 物业交付总面积为809.6万平方米，同比增长57.9%[55] - 销售成本约为人民币1,567.3亿元，同比增长60.6%[56] - 毛亏约为人民币25.0亿元，同比增长204.9%[57] - 毛利率为-1.6%，较上年的-0.8%有所降低[57] - 销售及市场推广成本为人民币48.7亿元，同比下降15.9%[58] - 行政开支为人民币54.9亿元，同比下降21.3%[58] - 其他收入及收益增加至人民币385.3亿元，主要来自境外债重组收益人民币315.1亿元[59] - 其他开支及亏损增加至人民币250.7亿元，主要由于计提长期资产减值拨备及投资物业公允价值变动净损失[60] - 经营亏损减少至人民币19.3亿元，主要由于其他收入及收益增加和其他开支及亏损增加[62] - 财务成本减少至人民币63.0亿元，财务收入减少至人民币2.4亿元[63] - 本公司拥有人应占亏损减少至人民币79.7亿元[65] - 现金余额（包括受限制现金）减少至人民币246.2亿元，非受限制现金减少至人民币70.6亿元[67] - 借贷总额减少至人民币2,778.3亿元，借贷总额中约人民币2,735.4亿元由受限制现金、发展中物业等作出抵押[68] - 资本负债比率维持在75.2%，无重大变动[69] - 公司2023年12月31日的借贷总额为2778.34亿元人民币，相比2022年的2984.19亿元人民币有所减少[35] - 公司境外债务重组成功，解除约102亿美元的现有债务，并发行新票据、可转换债券等，产生收益315亿元人民币[36] - 2023年12月31日，公司确认衍生金融工具公允价值变动收益13亿元人民币[38] - 2023年，公司已售物业成本为1325.44亿元人民币，相比2022年的722.09亿元人民币大幅增加[39] - 2023年，公司折旧及摊销开支为283亿元人民币，相比2022年的238亿元人民币有所增加[39] - 2023年，公司其他收入及收益总额为385.33亿元人民币，相比2022年的57.88亿元人民币大幅增加，主要得益于境外债务重组收益[40] - 2023年，公司企业所得税当期所得税为58.99亿元人民币，相比2022年的48.51亿元人民币有所增加[42] - 2023年，公司土地增值税为46.95亿元人民币，相比2022年的25.85亿元人民币有所增加[42] - 2023年公司净亏损约人民币104.1亿元[51] - 2023年12月31日，公司流动负债净额约人民币207.4亿元[51] - 2023年12月31日，公司流动和非流动借贷分别为人民币1,812.0亿元和人民币966.3亿元，现金余额约人民币246.2亿元[51] - 2023年12月31日，公司到期未偿付借贷约人民币1,090.6亿元，可能导致人民币416.4亿元借贷被要求提前还款[51] - 截至报告日期，公司到期未偿付借贷本金约人民币1,167.1亿元，可能导致人民币435.5亿元借贷被要求提前还款[51] - 2023年公司其他开支及亏损总额为人民币25,073,652千元，相比2022年的11,758,191千元有所增加[43] - 2023年公司财务成本净额为人民币6,060,708千元，相比2022年的12,002,731千元有所减少[44] - 2023年公司每股基本亏损为人民币7,968,963千元，相比2022年的27,669,007千元有所减少[46] - 2023年公司收入为人民币1,542.3亿元，同比增长59.4%[77] - 2023年公司毛亏损为人民币25.0亿元，亏损同比增加204.9%[77] - 2023年公司归属于母公司所有者的亏损为人民币79.7亿元，亏损同比减少71.2%[77] - 2023年底公司总土地储备为1.54亿平方米，权益土地储备为1.02亿平方米，总土地储备货值预计为人民币1.7万亿元，权益土地储备货值预计为人民币1.13万亿元[77] - 2023年融创服务实现收入约人民币70.1亿元，毛利约人民币16.7亿元，核心净利润约人民币7.93亿元，同比增长3%[77] - 2023年文旅板块实现收入约人民币59.1亿元，同比增长29.9%，管理利润约为人民币8.6亿元，较去年的亏损7.1亿元大幅增加了人民币15.7亿元[78] 资产与负债 - 权益土地储备约为1.02亿平方米，权益土地储备货值预计约为人民币1.13万亿元[2] - 现金余额约为人民币246.2亿元（包括合营公司及联营公司的现金余额约为人民币620.2亿元）[2] - 本公司拥有人应占权益约为人民币624.3亿元，较去年增加约人民币39.6亿元[2] - 借贷总额约为人民币2,778.3亿元，较去年底减少约人民币205.9亿元[2] - 资产总额约为人民币9,778.5亿元，较去年减少约人民币1,123.1亿元[6] - 公司总资产为9778.54亿元人民币，同比增长6.2%[23] - 公司总负债为8940.68亿元人民币，同比增长8.9%[23] - 按权益法入账的合营公司投资为534.01亿元人民币，同比下降8.4%[24] - 按权益法入账的联营公司投资为158.50亿元人民币，同比下降8.8%[24] - 公司年内亏损为104.11亿元人民币，同比减少65.1%[23] - 公司资本开支为45.42亿元人民币，同比增长96.1%[21] - 公司年末合营公司投资余额为人民币534亿元，较年初减少8.4%[26] - 公司年末联营公司投资余额为人民币158.5亿元，较年初减少8.8%[27] - 公司年末贸易及其他应收款账面值为人民币528.2亿元，较年初减少11.1%[28] - 公司年末预付款总额为人民币150.2亿元，较年初减少5.4%[31] - 公司年末贸易及其他应付款总额为人民币2819.6亿元，较年初增长9.7%[32] - 公司年末贸易应付款账面值为人民币1095.2亿元，较年初增长19.2%[32] - 公司年末应收非控股权益及其关联方款项为人民币258.2亿元，较年初减少13.1%[28] - 公司年末应付非控股权益及其关联方款项为人民币245.1亿元，较年初减少11.3%[32] - 公司年末应收票据账面值为人民币4971.8万元，较年初增长2.4%[28] - 公司年末应付票据账面值为人民币257.9亿元，较年初减少15.2%[32] - 公司主要以人民币经营业务，几乎不受市场利率变动影响[70] - 公司长期借贷包括浮息借贷和定息借贷，分别承受现金流量利率风险和公允价值利率风险[70] - 公司2023年12月31日的浮息负债总额为612.3亿元人民币，定息负债总额为2,166亿元人民币[71] - 公司2023年录得汇兑亏损约13.5亿元人民币，但营运现金流及流动资金未受重大影响[72] - 公司为物业买家提供按揭贷款担保，2023年12月31日担保金额约为799.8亿元人民币[73] - 公司面临多起诉讼，单笔金额超过5,000万元人民币的诉讼约330宗，起诉金额合计约1,250亿元人民币[74] 业务分部与市场 - 公司业务分部包括物業開發、文旅城建設及運營、物業管理及其他所有分部[19] - 公司收入主要来自中国市场，超过90%的非流动资产位于中国[20] - 公司拥有大量客户，无单一客户贡献收入的10%或以上[20] - 物业开发分部收入为1404.66亿元人民币，同比增长70.1%[21] - 文旅城建设及运营分部收入为59.15亿元人民币，同比增长24.1%[21] - 物业管理分部收入为66.01亿元人民币，同比下降10.6%[21] - 2023年底公司总土地储备面积为1.54亿平方米，权益土地储备面积为1.02亿平方米[80] - 长三角色权益土地储备为1,608.29万平方米，总土地储备为2,597.18万平方米[81] - 环渤海地区权益土地储备为2,538.17万平方米，总土地储备为3,200.64万平方米[82] 债务重组与融资 - 公司境外债务重组计划获98.3%的债权人批准，并于2023年11月20日生效[12] - 公司已与贷款人达成贷款展期约人民币372.8亿元[12] - 公司积极寻求新增融资或额外资金流入，已达成若干业务合作[12] - 公司已完成与若干债权人的解决方案，并继续寻求友好解决方案[12] - 公司管理层制定了多项目标，包括筹集足够资金偿还债务、成功与贷款人就展期进行磋商、执行销售策略等[13] - 公司2023年完成境外公开市场债务重组，减轻未来两年偿债压力，优化资本结构[75] 会计准则与政策 - 公司于2023年1月1日开始应用新修订的会计准则，包括香港财务报告准则第17号、香港会计准则第1号及第8号、香港会计准则第12号及国际税制改革支柱二示范规则[14] - 应用香港会计准则第12号修订本对集团财务状况及表现无重大影响[15] - 香港会计准则第1号修订本要求以“重大会计政策资料”取代“主要会计政策”一词[16] - 部分已颁布的新订会计准则、修订本及诠释无需于2023年12月31日止的报告期间强制采纳，预计不会对当前或未来报告期间及在可预见的未来交易中对实体造成重大影响[17] - 公司未提早采纳2024年1月1日生效的会计准则修订本，包括香港会计准则第1号、香港诠释第5号、香港财务报告准则第16号及第7号修订本[18] 股息与激励 - 董事会不建议派付任何末期股息[2] - 公司不建议派付截至2023年12月31日止年度的任何末期股息[84] - 股份激励计划受托人于2018年5月8日至2019年6月30日期间累计购买9,465.3万股股份，总代价约25.7亿港元[84] 公司治理与管理 - 公司于2023年3月28日与境外债权人小组就境外债务重组建订重组支持协议，并于2023年10月5日获得香港特别行政区高等法院批准[85] - 公司于2023年6月13日收到高等法院撤销清盘呈请的命令[86] - 公司于2023年1月3日出售深圳融华51%股权及债权，总代价约人民币35.8亿元[87] - 公司于2023年5月25日通过重组安排受让天津绿城全运村51%股权，代價约人民币14.86亿元[88] - 公司于2023年6月30日与新兴集团签订协议，转让肇庆兴融45%权益，代價为人民币5.1141亿元[89] - 公司于2023年8月10日向首开股份转让宁德融熙67%股权及债权，代價合計为人民币8亿元[90] - 公司于2023年7月7日及8月17日分别向荣丰公司出售臻华府项目公司、望金沙酒店项目及安徽融源泰的100%股权，总代價约人民币12.3亿元[91] - 公司与杭州金翰达成股权转让框架协议，杭州金翰应向海南融创支付差额款项为人民币1,723万元[92] - 上海亚龙项目获得上海灝瓏提供的总额不超过人民币34.8亿元借款，期限不超过3年[93] - 上海亚龙项目重组安排中，杭州西奥同意受让浙江启隆实业的15.625%股权及债权，代价约人民币25亿元[93] - 公司与国投中电达成重组合作事项，国投中电受让四川三岔湖长岛国际旅游度假中心的70%权益及债权，总代价约人民币39.74亿元[94] - 公司出售石家庄中央商务区80%股权，代价约人民币8.14亿元，其中约人民币1.48亿元由债务冲抵[95] - 石家庄中央商务区80%股权截至2023年12月31日的估值约人民币8.14亿元[96] - 公司员工总数从2022年的45,198名减少至2023年的39,228名[97] - 公司根据当地市场标准、行业整体薪酬标准、通胀水平、企业运营效率及员工表现等因素制定薪酬政策[97] - 公司每年对员工进行两次业绩考核，考核结果用于年度薪金及晋升评估[

财务表现 - 本集团二零二三年上半年收入约为人民币584.7亿元，较去年同期增长约20.5%[16][23] - 本集团毛亏约为人民币30.8亿元，较去年同期减少约49.2%[16][29] - 本集团连同合营公司及联营公司的总土地储备约为1.86亿平方米，总土地储备货值预计约为人民币2.09万亿元[16] - 本集团物业管理板块融创服务控股有限公司上半年实现收入约人民币33.96亿元，毛利约人民币8.48亿元[17] - 本集团冰雪板块上半年业绩持续快速增长，体育业务收入占比达23%[18] - 本集团截至2023年6月30日止六个月期间的毛利率约为-5.3%，较去年同期的-12.5%有所提高[30] - 本集团截至2023年6月30日止六个月期间的毛利约为13.0亿元，毛利率约为2.2%，较去年同期有所增长[31] - 销售及市场推广成本由26.3亿元减少至22.9亿元，减少幅度约为12.9%[33] - 行政开支由38.1亿元减少至25.5亿元[34] - 金融资产预期信用损失撥备约为4.7亿元，较去年同期减少11.8亿元[38] - 公司經營虧損由165.8亿元减少至129.2亿元，主要由毛虧减少、销售及市场推广成本及行政开支减少等因素导致[39] - 财务成本由67.0亿元减少至55.4亿元，财务收入由6.7亿元减少至1.3亿元[40] 土地储备情况 - 本集团截至2023年6月30日的总土地储备面积约为1.86亿平方米，其中权益土地储备面积约为1.22亿平方米，主要分布在长三角和环渤海地区[59] - 长三角地区的权益土地储备主要集中在杭州、温州、上海等城市，总计约为1,956.49万平方米[59] - 环渤海地区的权益土地储备主要集中在青岛、天津、济南等城市，总计约为3,178.36万平方米[60] 公司治理 - 公司已遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四的企业治理守则，并在截至2023年6月30日的六个月期间遵守了所有适用守则条文[61] - 董事会定期讨论公司经营策略和业绩表现，与高级管理层定期出席相关培训，建立了集团内部汇报制度监控公司运营和业务发展情况[62] - 公司已采纳上市规则附录十的董事进行证券交易的标准守则，并确认董事在2023年6月30日的六个月期间遵守了相关规定[63] 股权激励计划 - 公司股份激励计划旨在激励员工对公司未来长期发展作出贡献，于2018年5月8日决议通过[68] - 二零一九年至二零二三年六月期间，股份激励计划受托人累计购买了9465.3万股股份，总代价约为25.7亿港元[70] - 二零二三年上半年，股份激励计划未授予任何激励股份[70] 股权结构 - 孙宏斌先生持有融創服務股份中的股份数量为2,035,847,856股，占比66.60%[80] - 融創服務投資持有1,540,000,000股融創服務股份，占比50.33%[80] 公司财务状况 - 公司截至二零二三年六月三十日止六个月的毛亏损为3,078,766人民币千元，较去年同期改善[121] - 公司截至二零二三年六月三十日止六个月的经营亏损为12,917,592人民币千元，较去年同期有所减少[121] - 公司截至二零二三年六月三十日止六个月的净亏损为17,066,152人民币千元，较去年同期有所减少[121]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED 融創中國控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：01918） 截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績公告 | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 業績摘要 | | | 截至二零二三年六月三十日止六個月： | | • | 本集團連同其合營公司及聯營公司的合同銷售金額約為人民幣 521.4 億元； | | • | 於二零二三年六月三十日，本集團連同其合營公司及聯營公司的權益土地儲 | | | 備約 1.22 億平方米，權益土地儲備貨值預計約為人民幣 1.39 萬億元； | ...

公司概况 - 融創中國控股有限公司股份在2010年在香港聯合交易所有限公司主板上市[2] - 20年发展后，融創中國控股有限公司已是中國房地產行業的頭部企業[3] - 融創中國控股有限公司的房地產開發業務主要佈局於長三角、環渤海、華南、中部和西部地區核心城市[5] - 融創中國控股有限公司依托優勿佈局的高質量土地儲備以及領先的產品能力[7] 公司财务状况 - 二零二二年收入为967.5亿人民币，较上一年下降51.2%[11] - 二零二二年每股基本亏损为5.16元人民币，较上一年亏损扩大[11] - 二零二二年现金及现金等价物为375.4亿人民币，较上一年下降45.7%[11] - 二零二二年资产总额为10,901.7亿人民币，较上一年下降7.3%[11] - 二零二二年负债总额为10,037.7亿人民币，较上一年下降4.6%[11] - 二零二二年权益总额为864.0亿人民币，较上一年下降30.9%[11] 公司业务展望 - 公司面临流动性困难，出现了前所未有的经营压力[12] - 公司正在努力走出困境，风险化解工作取得积极进展[13] - 公司与资产管理公司合作推进顺利，已成功落地多个项目，合作规模超过200亿人民币[15] - 公司将抓住市场窗口，加大供货力度，力争在二零二三年下半年实现较好的销售恢复[19] 公司股东及董事会 - 公司董事会成员包括竺稼先生、孙宏斌先生、潘昭国先生、汪孟德先生、荆宏先生、田强先生、黄书平先生[9] - 公司独立非执行董事有马立山先生、袁志刚先生、潘昭国先生、竺稼先生[9] 公司财务管理 - 公司的销售及市场推广成本由截至2021年12月31日止年度的约87.7亿元减少约34.0%至截至2022年12月31日止年度的约57.9亿元[34] - 公司的行政开支由截至2021年12月31日止年度的约84.3亿元减少约17.2%至截至2022年12月31日止年度的约69.8亿元[35] - 公司确认的其他收入及收益约为57.9亿元，其中资金占用费收入约28.3亿元，出售附属公司、合营公司及联营公司收益约10.0亿元[36] 公司风险管理 - 公司的财务成本由截至2021年12月31日止年度的约人民币21.0亿元增加至截至2022年12月31日止年度的约人民币127.8亿元，同时财务收入由截至2021年12月31日止年度的约人民币32.0亿元减少至截至2022年12月31日止年度的约人民币7.8亿元，主要受房地产行业下行、新冠肺炎疫情影响以及汇率波动趋势变化影响[41] - 公司面临外汇风险，截至2022年12月31日止年度，录得汇兑损失约人民币68.5亿元[56] - 公司将持续密切监察汇率波动情况，积极采取相应措施尽可能降低外汇风险[56]

财务表现 - 本集团连同其合营公司及联营公司的合同销售金额约为人民币1,693.3亿元，较去年减少约51.2%[1] - 本集团收入约为人民币967.5亿元，较去年减少约51.2%[1] - 本集团毛亏约为人民币8.2亿元，较去年减少约54.2%[1] - 本公司擁有人应占亏损约为人民币276.7亿元，较去年减少约27.7%[1] - 核心净亏损约为人民币138.6亿元，较去年减少约45.2%[1] - 本集团的现金余额约为人民币375.4亿元[1] - 本集团的借贷总额约为人民币2,984.2亿元，较去年减少约232.9亿元[1] - 本集团截至2022年12月31日止年度净亏损约为298.9亿元人民币，流动负债净额约为960.7亿元人民币[12] - 本集团现金余额约为375.4亿元人民币，到期未偿付借贷约为808.9亿元人民币，可能被要求提前还款[13] - 本集团在2022年12月31日止年度的分部收入总额为100,216,615人民币[26] - 本集团在2022年12月31日止年度的分部资产总额为1,029,158,710人民币[27] - 本集团在2022年12月31日止年度的分部负债总额为919,015,386人民币[27] - 本集团在2022年12月31日止年度的分部业绩为(15,498,221)人民币[26] - 本集团截至2022年12月31日止年度的收入总额约为967.5亿元，较截至2021年12月31日止年度减少约51.2%[51] - 本集团截至2022年12月31日止年度的毛利约为人民币8.2亿元，较截至2021年12月31日止年度减少约9.7亿元[56] - 本集团截至2022年12月31日止年度的毛利率约为-0.8%，基本持平于2021年12月31日止年度的-0.9%[57] - 本集团其他开支及虧損约117.6亿元，主要包括出售附属公司、合營公司及聯營公司虧損81.2亿元[63] - 金融资产及合同资产减值虧損淨额为68.9亿元，进一步计提预期信用損失撥備24.7亿元[64] - 本集团經營虧損由461.0亿元减少至220.3亿元，主要由毛虧减少9.7亿元、销售及市场推廣成本及行政开支减少44.3亿元等因素导致[65] 公司运营 - 本公司正积极满足复牌指引的要求，预期本公司股份将于2023年4月份恢复交易[2] - 本公司主要在中华人民共和国从事物业开发及投资、文旅城建设及运营、物业管理服务以及其他业务[8] - 本公司股份已在香港联合交易所有限公司主板上市，财务报表以人民币为单位呈列[9] - 物业管理板块融创服务保持稳定，下半年业务表现显著改善，冰雪板块发展良好，已成为全球领先的冰雪运动服务商[92] - 本集团总土地储备面积约为2.18亿平方米，按城市分布情况显示长三角、环渤海、华南、西部核心城市等地区的土地储备情况[94][95][96] 财务风险管理 - 本集团财报电话会议中提到，本年本集团资本负债比率有所波动，将积极应对債務现状，通过銷售和释放经营现金流来改善资本负债比率[78] - 本集团面临的利率风险主要来自长期借贷，包括浮息借贷和定息借贷，持续关注利率风险并进行监控[80] - 本集团在外汇风险方面表示，随着市场汇率波动，录得汇兑虧損约人民幣68.5億元，但營運現金流及流动资金未受到重大影响，将继续密切监察汇率波动情况[82] 公司治理 - 全体董事确认，截至2022年12月31日，他们的证券交易已遵守上市规则附录十所载的标准守则[105] - 本公司已采纳上市规则附录十四所载的企业治理守则，并在2022年12月31日止年度遵守了所有适用的守则条文[106] - 董事会已建立集团内部报告制度以监控本集团运营和业务发展情况，定期讨论经营策略和业绩表现[107] - 審核委員會已審閱本公司所採納的會計原則及慣例，並已討論有關審核、內部監控及風險管理系統以及財務匯報的事項[109] - 本集团的核数师已核对本集团截至2022年12月31日止年度的綜合资产负债表、綜合全面收益表及相关附注所列数字与经审计财务报表一致[110]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED 融創中國控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：01918） 截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績公告 | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 業績摘要 | | | 截至二零二二年六月三十日止六個月： | | • | 本集團連同其合營公司及聯營公司的合同銷售金額約為人民幣 1,128.2 億 元； | | • | 於二零二二年六月三十日，本集團連同其合營公司及聯營公司的權益土地儲 備約 1.39 億平方米，權 ...