公司基本情况 - 公司成立于1998年1月，2001年在香港联交所创业板挂牌上市，2011年转主板上市[18] - 公司拥有1800余名员工、6家控股公司、3家参股公司、12家分支机构，业务覆盖多领域[18] - 公司致力于打造“领先的智慧城市和数据产业运营商”，形成“一核、两台、四域”主业格局[18] - 公司拥有信息系统建设和服务能力优秀级等多个高级别证书及多个市级重点实验室和前沿技术实验室[18] - 公司先后荣获中国IT服务十大领军企业等诸多奖项与荣誉，成功入选《中国电子政务年鉴》[18] - 公司业务包括软件开发及服务、系统集成、数据处理服务、信息专业服务等，承担并完成多项大型信息化应用工程建设、运营和维护工作，形成IT服务网络[118] - 公司拥有位于北京市朝阳区北辰西路12号数字北京大厦A座5 - 6层写字楼的投资物业，建筑面积约5386平方米，2020年4月20日至2022年4月19日出租面积达5386平方米[124] 公司财务状况 - 2021年公司收入为1426774千元，本公司拥有人应占年度溢利及综合收益总额为18346千元[21] - 2021年每股盈利0.6分，每股股息0.29分[21] - 2021年资产总值为2378501千元，资产净值为1188752千元，流动负债为1158524千元[21] - 2021年净资产借款率为0%，流动比率为1.61倍[21] - 公司2021年营业收入为14.2677亿人民币，同比增长1.15%；剔除商誉减值影响后，公司拥有人应占溢利为1.2615亿人民币[41] - 2021年公司实现营业收入14.2677亿元，同比增长1.15%，公司拥有人应占溢利为1835万元，剔除商誉减值影响后为1.2615亿元[47] - 2021年公司实现营业收入14.27亿元，同比增长1.15%；毛利5.10亿元，同比增长3.21%；公司拥有人应占溢利1835万元[64] - 截至2021年底，集团共有员工1812人，较2020年的1745人有所增加；雇员费用约4.50亿元，较2020年的4.16亿元有所增加[63] - 软件及服务收入6.25亿元，同比增加5.16%，占比43.77%；系统集成收入5.07亿元，同比增加0.68%，占比35.57%；数据处理服务收入2.44亿元，同比减少12.72%，占比17.13%；信息专业服务收入3218万元，同比增加99.73%，占比2.26%[66] - 截至2021年底，集团总资产23.79亿元，同比减少4.98%；母公司股东应占权益11.42亿元，同比减少3.3%；流动比率为1.61，与去年基本持平；资产负债率为8.38%，年内无抵押资产[68] - 集团银行存款、结存及现金为10.60亿元，同比增加24.91%[69] - 2021年集团应占联营公司业绩为3004万元，同比增加35.89%[70] - 公司享受税收优惠，减按10%的税率征收企业所得税，本年度所得税费用1578万元，同比减少184万元[71] - 公司建议派发2021年末期股息每股人民币0.29分，合计股息分派金额为人民币840万元，2020年分别为每股人民币1.98分、人民币5738万元，报告期内不建议派中期股息，2020年也无[120] 公司股权结构 - 公司持有厦门融通信息技术有限责任公司26.24%股权、北京数字认证股份有限公司20%股权、辽宁众信同行软件开发有限公司19%股权[26] - 公司持有首信医联信息技术有限公司、首都信息发展股份（香港）有限公司、北京市停车管理中心有限公司100%股权[31] - 张益谦持有北京数字认证股份有限公司298,268股A股，约占已发行A股股份的0.17%[135] - 北京市国有资产经营有限责任公司持有公司1,834,541,756股内资股，约占已发行股本的63.31%[138] - 公司持有首信科技71.24%股权，控股股东北京国资公司持有网创公司95%股权、数字认证公司约26.24%股权，北京国资公司持有公司已发行股本约63.31%[147,153,157,159] - 北京国资公司持有公司已发行股本约63.31% [162] - 北京新隆福为公司控股股东北京国资公司持股70%的控股子公司[168] - 网创公司为公司控股股东北京国资公司持股95%的控股子公司[171] 公司业务发展 - 2022年公司围绕“提供综合性数字信息基础设施服务”战略定位，持续推进“一核两台四域”业务布局[45] - 2021年公司取得“首信通”等一批产品证书，积极研发云原生新一代公积金产品[44] - 公司获得北京市市级政务云服务商资格、市国资委监管平台卡位项目和新北京医保平台建设运营资格[44] - 公司如期实现1840万参保人医院结算业务切换目标[44] - 公司规划建设数字隆福寺，进军企业数字化转型新市场，积极开拓“信用医疗”市场[44] - 成功研发“首信通”产品，在北京40余家单位、超3万人中应用[48] - 首信云平台实现全国产化，中标北京市市级政务云服务商资格和市国资委监管平台卡位项目[51] - 首信一体化网络平台有線政务专网接入用户数量1.5万余家，1.4G + 350M专网建设规划过审并试点应用[53] - 智慧政务人事管理业务全年签署40余家省部委项目，助力近1.5万个基层组织完成换届选举[54] - 智慧医疗投资建设新医保信息平台，实现1840万参保人医院结算业务切换[56] - 智慧医疗京津冀异地门诊结算在全市定点医疗机构全面推广，开通149家医院[56] - 智慧医疗商保结算平台业务累计完成151家医院签约，65家医院接入[56] - 智慧治理完成12345热线智能化升级改造，布局市区街三级用户市场体系[57] - 智慧企业中标北京市国资委出资人监管信息化平台项目，完成企业云16个系统的国产化改造[58] 公司管理与制度 - 公司实施完成技术、销售、管理三大类五小类的专业化市场化薪酬体系[45] - 公司先后成为北京信息化和工业化融合服务联盟智慧城市专委会会长单位等多个协会重要单位，荣获“2021北京软件和信息服务业综合实力百强企业”称号[45] - 公司完成建党100周年服务保障工作，制定北京冬奥会和冬残奥会重点项目保障方案和应急预案[43] - 公司推行经理层成员任期制和契约化管理，实施专业化市场化薪酬体系，完善制度及内控体系建设[60] - 公司完成ISO系列监督审核和标准体系扩项换证工作，持续改进和优化CMMI ML5管理能力[60] - 公司管理层将围绕“领先的智慧城市和数据产业运营商”愿景，推动业态合作共赢，培育公司发展新动能[61] 公司人员任职情况 - 宗照兴于2018年6月获委任为执行董事，负责公司党建等工作[80] - 严轶于2021年6月获委任为非执行董事，兼任薪酬及考核委员会委员[81] - 周卫华于2015年6月获委任为非执行董事，从事广播电视通信天线相关工作[83] - 单钰虎于2015年6月获委任为非执行董事，有丰富财务工作经验[84] - 梁燚于2021年6月获委任为非执行董事，任职于北京歌华传媒集团[88] - 冯建勋于2018年6月获委任为非执行董事，现任中国金融电子化公司相关职务[90] - 宫志强于2009年6月获委任为独立非执行董事，在企业法律风险管控经验丰富[92] - 张伟雄于2015年6月获委任为独立非执行董事，负责集团财务管理等事务[95] - 杨晓辉于2016年11月获委任为独立非执行董事，在审计及财务管理经验丰富[95] - 苏中兴于2021年6月获委任为独立非执行董事，任中国人民大学教授等职[98] - 朱琛兰女士40岁，2021年5月获推选为职工代表监事，现任公司计划管理部经理[105] - 卢磊先生42岁，2014年6月加入公司，现任公司副总经理，兼任公司董事会秘书等职[110] - 夏晓清先生56岁，2018年3月加入公司，现任副总经理，兼任控股子公司董事长[110] - 王亮先生34岁，2018年2月加入公司，现任公司副总经理，兼任控股子公司董事长等职[111] 公司关联交易 - 集团5大供货商合计采购额占总采购额比率低于30%，5大客户合计营业额占总营业额约25.10%，最大客户营业额占总营业额约11.84%[138] - 厦门锐泰隆要求公司支付股权转让款21,207,560元及利息等，最终最高人民法院裁定驳回其再审申请，案件结案[141] - 公司与北京首信网创网络信息服务有限责任公司提供网络系统及相关运维服务年度上限1130万元，年度交易金额990万元[145] - 公司与北京数字认证股份有限公司购买网络安全系统及服务年度上限1500万元，年度交易金额584万元[145] - 公司与北京市国有资产经营有限责任公司购买网络安全系统及服务年度上限1600万元，年度交易金额为0[145] - 公司与北京新隆福文化投资有限公司购买网络安全系统及服务年度上限900万元，年度交易金额752万元[145] - 公司与北京新隆福物业管理有限公司承租写字楼及购买物业服务年度上限67万元，年度交易金额93万元（不超上限）[145] - 公司与北京首信网创网络信息服务有限责任公司购买互联网接入服务年度上限660万元，年度交易金额660万元[145] - 2019年1月9日首信科技与网创公司续签协议，2019 - 2021年各年度交易上限均为630万元[148] - 2019年1月9日公司与网创公司签署协议，2019 - 2021年各年度交易上限均为500万元[149] - 公司及首信科技与网创公司合并计算后，2019 - 2021年度交易上限均为1130万元[152] - 2020年1月17日公司与数字认证公司续签协议，2020 - 2022年各年度公司为其提供服务及产品交易上限均为1000万元[153] - 2020年1月17日公司与数字认证公司续签协议，2020 - 2022年各年度数字认证公司为公司提供服务及产品交易上限均为1500万元[156] - 2020 - 2022年公司及其附属公司为北京国资公司及其附属公司提供技术服务及产品的关连交易上限分别为3000万元、4000万元、4000万元[160] - 2020 - 2022年北京国资公司及其附属公司向公司及其附属公司提供技术服务及产品的关连交易上限分别为1200万元、1600万元、1600万元[163] - 2018 - 2021年5月21日公司与北京新隆福和北京新隆福物业管理持续关连交易上限分别为2050万元、2000万元、2000万元、900万元[164] - 2021年6月1日起公司租用北京新隆福办公室物业，建筑面积6458.77平方米，月租金146万元，使用权资产金额为4420万元[165] - 2021年6月 - 2023年12月北京新隆福物业管理为公司提供物业服务的持续关连交易上限分别为67万元、113万元、113万元[169] - 2021 - 2023年首信雲向网创公司购买互联网接入服务各年度交易上限为660万元、900万元、900万元[172] 公司治理与监督 - 公司现有4名独董，符合《上市规则》有关独董人数的最低要求[180] - 公司董事会下设5个专业委员会，分别为审核、薪酬与考核、提名、战略、法治与合规委员会[182] - 报告期内公司未发生担保行为和控股股东占用公司资金的情况[184] - 提名委员会推荐严轶等4人担任公司董事，提名程序合规[186] - 薪酬与考核委员会确认2020年度公司整体薪酬执行情况，批准相关方案[186] - 审核委员会批准续聘致同会计师事务所担任公司独立核数师，续聘程序合规[187] - 公司自2008年起连续实施现金分红，累计分红金额达5.5388亿元（含税）[188] - 公司控股股东北京国资公司自2001年作出不竞争承诺后积极履行，未发生违背情形[189] - 2022年公司围绕战略定位推进业务布局，引领高质量发展[189] - 2021年监事会召开会议2次，书面传阅形式转签会议文件2次[191] - 公司监事提呈的《2020年度监事会报告》获股东周年大会通过[192] - 监事会认为报告期内公司坚持依法合规经营，决策程序符合规定[193] - 监事会认为公司财务报告真实、公允反映财务状况和经营成果，编制和审批程序合规[194] - 监事会认为公司董事及经营管理层能按股东大会决议履职，未发现违规行为[195] - 公司严格履行信息披露义务，关联交易程序和定价合规，未损害股东或公司权益[196] - 报告期内公司内部控制体系健全有效，未发生重大事故和案件，各项风险得到有效控制[197] - 公司奉行完善的公司治理，已采纳《上市规则》附录14所载企业管治守则条文[199] - 公司建立了以股东大会为最高权力机构等的有效公司治理机制[200] - 于楠女士担任第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满[191]