公司基本信息 - [公司注册地址和办公地址均为中国江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢，邮编210019][26] - [公司网站为www.ftol.com.cn，电子邮箱为zqb@ftol.com.cn][26] - [公司董事长为周剑秋女士，总经理为储开荣先生，财务负责人为陈蓉平女士][3] - [公司法定代表人未提及，授权代表未提及，国内业务资格含债券交易][41] - [公司H股在香港联交所主板上市，A股在深圳证券交易所主板上市][4] - [公司A股在深圳证券交易所上市，证券代码001236；H股在香港联交所上市，证券代码03678][47] - [公司聘请香港德恒律師事務所（香港）有限法律責任合夥、上海市錦天城（南京）律師事務所、北京市競天公誠律師事務所为法律顾问][46] 公司发展历程 - [公司前身为金陵期货，1995年7月31日成立，初始注册资本1000万元，冶金物資市場和江蘇有色分别持股60%和40%][48] - [1999年，江蘇工藝受让90%股权，鹏程国际受让10%股权，注册资本仍为1000万元][48] - [1999年公司更名，注册资本增至3000万元，江苏工艺占94%，鹏程国际占6%][63] - [2001年，弘業投资受让48%股权，弘业股份持股46%，鹏程国际持股6%，注册资本不变][49] - [2006年，未分配利润800万元转增实收资本，注册资本增至3800万元，各股东持股比例不变][49] - [2007年，注册资本增至5000万元，弘业投资、弘业股份、弘瑞科技創業投資、上海銘大分别认缴319.5万元、395.5万元、245万元、240万元][50] - [2008年，资本公积492万元与未分配利润1508万元转增2000万元注册资本，股东现金增资3800万元，注册资本增至10800万元，各股东投资比例不变][51] - [2009年公司注册资本增至1.38亿元，弘业投资和弘业股份各占44.42%等][65] - [2011年公司注册资本增至3.8亿元，弘业投资等股东持股比例有变化，同年更名][66] - [2012年，弘業投资将21.75%股权转由蘇豪控股持有，蘇豪控股持股变为43.09%][52] - [2012年11月29日公司整体变更为股份有限公司，总股本680000000股，苏豪控股占43.09%等][67] - [2015年公司发行不超26105万股境外上市外资股，12月30日在港交所主板上市，上市后总股本为907000000股，江苏省苏豪控股集团有限公司等股东持股情况明确，如苏豪控股占30.37%等][53] - [2015年汇鸿国际被汇鸿集团吸收合并，原汇鸿国际持有的68000000股股份由汇鸿集团承继][79] - [2022年8月5日，公司A股在深交所主板上市，股票代码001236，发行后注册资本及股本为10.07777778亿元，共发行7.58077778亿股A股及2.497亿股H股][80] - [江苏省苏豪控股集团有限公司持有2.75456777亿股A股，占总股本的27.33%；江苏弘业股份有限公司持有1.479亿股A股，占总股本的14.68%；江苏弘苏实业有限公司持有1.43548亿股A股，占总股本的14.24%；汇鸿国际集团股份有限公司持有6393.0134万股A股，占总股本的6.34%；上海铭大实业（集团）有限公司持有927.6631万股A股，占总股本的0.92%；江苏弘瑞科技创业投资有限公司持有890.3113万股A股，占总股本的0.88%；江苏弘业国际物流有限公司持有828.5345万股A股，占总股本的0.82%][80] 报告相关信息 - [报告期为截至2022年12月31日止年度][8] - [本报告已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过][12] - [本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺][13] - [截至2022年12月31日止年度业绩经外聘核数师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，董事会审核委员会和管理层已审阅会计原则及政策和综合财务报表][95] - [公司2022年年度报告印刷版将于2023年4月底或之前寄发予H股股东，并可在相关网站阅览][108] - [公司按照中国企业会计准则编制的2022年度财务报告经审计，获无保留意见审计报告][111] 公司业绩情况 - [2022年公司营业收入同比下降6.84%，净利润同比下降84.56%，代理成交额同比下降24.62%][15] - [2022年公司日均客户权益同比增长27.65%，期末客户权益同比增长36.14%][15] - [2022年公司营业收入152,775，较2021年减少11,211，降幅6.84%；净利润归属公司股东为1,238，较2021年减少6,783，降幅84.56%][142] - [弘业资本2022年实现营业收入12.79亿元，同比增长0.17%；场外衍生品业务全年成交规模116.39亿元，同比增长93.63%][145] - [代理成交量和成交额同比增长超1倍；证券业务资产港币4.22亿元，同比增长3.62倍，手续费收入同比增长超10倍][149] - [境外资管业务规模维持在港币1亿元以上，同比增长6%][149] - [2022年末归属公司股东的每股净资产为1.82元，较2021年的1.85元下降1.70%][158] - [2022年末公司资产负债率为24%，较2021年的22%有所增加，主要因场外期权业务应付保证金增长等][159] - [2022年度公司加权平均净资产收益率为0.71%，较2021年的4.84%有所下降，因净利润下降及A股发行影响][160] - [2022年利润总额1591万元，较2021年减少9330万元，降幅85.43%][174] - [2022年经营活动产生的净现金流入192,509万元，较2021年增加68,948万元，增幅55.80%][174] - [2022年加权平均净资产收益率为0.71%，较2021年降低4.07个百分点][174] - [截至2022年12月31日，资产总额1,048,393万元，较2021年增长29.70%；负债总额864,660万元，较2021年增长35.08%][176] - [截至2022年12月31日，应付客户权益807,393万元，较2021年增长36.14%；归属公司股东权益183,732万元，较2021年增长9.22%][176] - [2022年营业收入6.16亿元，净利润归属公司股东2.13千万元][178] - [2022年12月31日公司净资本为9.14亿元，较2021年末增加2.05亿元][181] - [2022年末净资本与各项风险资本准备之和为244%，较2021年的209%有所提升][182] 公司荣誉 - [2022年公司荣获“江苏省文明单位”“中国最佳期货公司”以及交易所“优秀会员奖”等30余项荣誉][15] 公司人员变动 - [周剑秋于2022年9月18日辞任总经理，储开荣于2022年10月27日获委任为总经理][118] - [邱相骏于2022年9月18日辞任首席风险官，占洁莹自2022年9月起代行首席风险官职责][118] - [周剑秋自2022年9月至今担任江苏省苏豪控股集团有限公司总裁助理，弘业期货股份有限公司党委书记、董事长、执行董事][131] - [储开荣担任公司执行董事兼总经理，同时担任弘业资本董事长、总经理][128] - [虞虹担任公司监事会主席、股东代表监事，同时担任苏豪控股党委巡察工作办公室副主任、有限公司战略发展部副总经理][126] - [陈亮担任公司股东代表监事，同时担任利安人寿保险股份有限公司监事、江苏汇鸿国际集团股份监事][129] - [赵东担任公司副总经理，无其他任职机构及职务][128] 公司组织架构 - [公告日期时，董事会成员包括执行董事周剑秋女士及储开荣先生；非执行董事薛炳海先生、姜琳先生及单兵先生；独立非执行董事王跃堂先生、黄德春先生及卢华威先生][96] 公司业务布局 - [公司布局「一体两翼」路线，打造以资产证券化和金融科技赋能为驱动，服务实体产业和机构客户的商业模式][151] - [公司坚持高质量综合金融服务平台战略，以创新发展为动力，服务实体经济为使命][151] - [公司将持续提升各业务板块利润贡献率，强化“专业投研+精准服务”能力][152] - [经纪业务要重点开展针对性营销拓展，加大机构和产业客户开发力度][152] - [资管业务要围绕期货及衍生品创新模式，做大做强资产管理规模][152] - [公司坚持以客户为中心，将保持高资源投入信息技术，推进数字化转型][155][156] - [弘业资本围绕三大主业发展，深耕产业链，加大期现业务资金投入，申请场内做市商资格，优化场外期权业务策略][197] - [公司持续推进公募基金公司设立，打磨财富产品体系，推进金牌产品线建设][198] - [公司打造国际业务直营团队，开发重点行业和客户，调整自营投资结构，适时开展投行类业务，推进互换业务][199] 公司社会责任 - [公司捐款100万元开展新疆棉花「订单+期货」项目][145] - [公司实施多项环保措施，提高效率、节约能源并提升环保意识，如完善公务出行安排、鼓励双面打印等][190][191] 公司合规与风控 - [公司风控部门通过调整保证金标准、加强监控、风险教育等措施规范投资者交易行为][170] - [公司遵守相关法律法规，报告期内无重大违规影响经营业务][192] 公司采购管理 - [公司以客户为中心强化服务，与供应商合作坚持三公原则，制定采购制度，报告期内供应商均通过年度审核][194] 公司未来规划 - [2023年公司将以A股上市为契机，用好“A+H”名片，咬定创建一流企业目标][72] 公司子公司情况 - [公司对弘业资本在2022年12月及2023年1月分别增资人民币1000万元和人民币10000万元，增资完成后注册资本由人民币39000万元变更为人民币50000万元][133] - [公司在2022年9月对弘业国际金融增资港币5000万元，注册资本由港币19000万元增加至港币24000万元][133] - [弘业资本成立于2013年6月25日，主营基差贸易、合作套保、仓单服务、场外衍生品业务、做市业务，注册资本人民币50000万元，公司持股比例100%][133] - [弘业国际金融成立于2011年10月20日，提供期货交易、证券交易服务，注册资本港币24000万元，公司持股比例100%][133] - [弘业国际资管成立于2016年7月7日，主营资产管理、证券投资咨询，注册资本港币2000万元，由弘业国际金融出资成立并由公司100%持有][133] 公司营业部情况 - [截至报告期末，公司拥有位于中国的营业部39家、分公司6家][137][141] - [公司有连云港、南宁、南通等多个营业部，设立时间从2001年到2019年不等][172] 公司人才管理 - [2022年内公司累计59人入职，截至2022年12月31日员工总人数661名][163] - [公司重视人才，开展内外部培训80余场，选送优秀年轻人参加控股集团培训班][164] - [公司实行任期制契约化管理，启动薪酬制度改革，推动员工与企业共同发展][164] 公司行业地位与成果 - [公司完成QFII开户工作，成为首批支持通过QFII参与境内商品期货市场的香港期货公司][149] - [公司连任香港中资期货业协会副会长单位并当选秘书长单位][149]