股份发行与股本结构 - 2022年6月30日，已发行股份总数为1,474,992,908股[1] - 嘉宝有限公司持有753,040,000股股份，占已发行股本51.05%[15] - 陈燕飞先生持有766,600,000股股份，占已发行股本51.97%[15] - Win Win Stable No. 3 Fund SP持有753,040,000股股份，占已发行股本51.05%[17] - Zhongtai Innovation Capital Management持有753,040,000股股份，占已发行股本51.05%[17] - 截至2022年6月30日，沈顺先生持3,500,000股股份，股权约0.24%；张雄峰先生持34,814,000股股份，股权约2.36%[58] - 截至2022年6月30日，张雄峰先生持10,000,000股相关股份，股权约0.68%[60] - 2021年1月1日、2021年12月31日及2022年6月30日，已发行及缴足股款股份数目为147.4993亿股，股份面值为1475万港元，账面价值为1216万元人民币[105] 证券交易情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[2] 清盘呈请与债务安排 - 公司被提出多次清盘呈请，未偿还本金及利息2,573,424.66港元，聆讯延期至2023年11月20日[4] - 计划会议上，超50%债权人且占申索价值比例不低于75%投票赞成债务偿还安排计划，2023年11月1日获香港高等法院批准[4] - 2020年11月16日冯立华女士因公司未偿付1000万港元本金及65万港元利息提交清盘呈请，2022年1月17日被驳回[109] - 2022年5月30日吴月华先生因公司未偿付239万港元本金及利息提交清盘呈请，后替代呈请人因公司未偿付约84.2万港元本金及利息提交经修订呈请[109] - 2023年3月6日Zhang Min先生因公司未偿付约473万港元本金及利息提交清盘呈请，2023年6月28日被驳回[112] - 2022年5月30日，吴月华因公司未偿还239万港元本金及利息提交清盘呈请，2023年3月6日该呈请撤销，Opera替代，因公司未偿还842,706.75港元本金及利息提交经修订呈请，7月24日该呈请撤销，朱顺云替代，因公司未偿还2,573,424.66港元本金及利息提交经两次修订呈请，聆讯延期至2023年11月20日，债务偿还安排计划已获高等法院批准[130] 复牌与调查相关 - 2022年8月12日公司接获复牌指引，2023年8月17日董事会决议成立独立调查委员会[8] 股份抵押与接管 - 2022年7月27日，753,040,000股抵押股份（占已发行股本约51.05%）被委任接管人及经理人，要约期于2022年8月3日开始，2023年3月8日结束[10][11] - 2019年嘉宝将753,040,000股股份质押，占公司已发行股本约51.05%，2022年1月10日接管人解除委任，可能交易不再进行[134][135] 财务关键指标变化 - 2022年上半年每股基本亏损为0.31人民币分，2021年同期为0.46人民币分[29] - 2022年上半年收益为33,389千元人民币，2021年同期为48,226千元人民币[29] - 2022年上半年毛利为7,098千元人民币，2021年同期为6,293千元人民币[29] - 2022年上半年除税前亏损为4,635千元人民币，2021年同期为6,847千元人民币[29] - 2022年上半年公司股权持有人应占期内亏损为4,635千元人民币，2021年同期为6,847千元人民币[29] - 2022年上半年中国境外实体财务报表换算产生的汇兑差额为 -4,361千元人民币，2021年同期为 -5,061千元人民币[30] - 2022年6月30日物业、厂房及设备为37,738千元人民币，2021年12月31日为38,180千元人民币[32] - 2022年6月30日存货为6,598千元人民币，2021年12月31日为8,346千元人民币[32] - 2022年6月30日应付账款及其他应付款项为107,559千元人民币，2021年12月31日为99,876千元人民币[32] - 2022年6月30日流动负债净额为 -156,843千元人民币，2021年12月31日为 -148,826千元人民币[32] - 截至2022年6月30日，公司经营活动所用现金净额为323.3万人民币，2021年同期为所得20.2万人民币[36] - 截至2022年6月30日，公司投资活动所用现金净额为33.5万人民币，2021年同期为所得96.6万人民币[36] - 截至2022年6月30日，公司融资活动所得现金净额为471.3万人民币，2021年同期为所用237.9万人民币[36] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物增加净额为114.5万人民币，2021年同期为减少121.1万人民币[36] - 截至2022年6月30日，公司期末现金及现金等价物为340.6万人民币，2021年同期为405万人民币[36] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债为2506.4万人民币，2021年12月31日为2514.4万人民币[37] - 截至2022年6月30日，公司负债净额为6749.8万人民币，2021年12月31日为5850.2万人民币[37] - 截至2022年6月30日止六个月，公司产生亏损净额约463.5万人民币，集团流动负债净额及负债净额分别约为15684.3万人民币及6749.8万人民币[42] - 公司已在截至2023年6月30日止六个月恢复盈利状态[43] - 2022年上半年，来自外部客户的综合收益为3.3389亿人民币，2021年同期为4.8226亿人民币[75][76] - 2022年上半年，可呈报分部溢利为7098万人民币，2021年同期为6293万人民币[75][76] - 2022年上半年，除税前综合亏损为4635万人民币，2021年同期为6847万人民币[76] - 2022年上半年，折旧及摊销综合总额为1394万人民币，2021年同期为2539万人民币[76] - 2022年上半年其他收入及收益为61,000元，2021年同期为2,420,000元[78] - 2022年上半年其他亏损为1,000元，2021年同期为10,000元[79] - 2022年上半年融资成本为4,120,000元，2021年同期为3,755,000元[80] - 2022年上半年除税前亏损已扣除已出售存货成本1,748,000元，2021年同期为7,233,000元[82] - 2022年上半年员工成本总额为3,426,000元，2021年同期为4,865,000元[82] - 2022年上半年每股基本亏损根据公司股权持有人应占亏损4,635,000元及已发行加权平均股数1,474,993,000股普通股计算，2021年同期分别为6,847,000元及1,474,993,000股[87] - 2022年6月30日物业发展项目账面价值为74,000,000元，与2021年12月31日持平[91] - 2022年6月30日应收账款及其他应收款项为人民币3.0598亿元，2021年12月31日为人民币3.1703亿元[96] - 2022年6月30日应付账款及其他应付款项为人民币10.7559亿元，2021年12月31日为人民币9.9876亿元[100] - 2022年6月30日应付企业债券为人民币7.8057亿元，2021年12月31日为人民币7.6583亿元[102] - 2022年6月30日，本金额为9820万港元之企业债券尚未偿还，与2021年12月31日相同[107] - 截至2022年6月30日止六个月，集团总收益3340万元，较去年同期4820万元减少约30.8%[114] - 集团销售成本由2021年同期的4190万元减少约37.3%至2022年的2630万元[115] - 集团毛利由2021年同期的630万元增加约12.8%至2022年的710万元，毛利率由13.0%上升至21.3%[115] - 集团销售及分销开支由2021年同期的270万元减少约21.0%至2022年的220万元[116] - 集团日常及行政开支由2021年同期的900万元减少约39.2%至2022年的550万元[118] - 集团融资成本由2021年同期的380万元增加约9.7%至2022年的410万元[120] - 集团期内亏损由2021年同期的680万元减少约32.3%至2022年的460万元[121] - 2022年6月30日，集团现金及等价物和已抵押银行存款总额340万元，2021年12月31日为230万元[123] - 2022年6月30日，集团流动负债净额1.568亿元，2021年12月31日为1.488亿元，流动比率为0.27[123] - 2022年6月30日，公司已到期企业债券未偿还本金3160万港元，企业债券应付利息约1640万港元已到期未偿还[124][128] - 截至2022年6月30日止六个月，集团无重大或然负债[132] - 截至2022年6月30日止六个月，集团无重大投资、收购或出售[137] - 2022年6月30日，集团有94名员工（2021年12月31日：95名），截至2022年6月30日止六个月员工总成本为人民币340万元（截至2021年6月30日止六个月：人民币490万元）[138] 业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，医药分销收益为22,530千元人民币，2021年同期为36,598千元人民币；医药生产收益为10,859千元人民币，2021年同期为11,628千元人民币；总收益为33,389千元人民币，2021年同期为48,226千元人民币[48] - 截至2022年6月30日止六个月，公司继续致力于中国的医药分销及制药业务[113] 购股计划相关 - 因行使购股计划授出的购股，十二个月内发行及将发行最高股份数不得超已发行股份1%，超此限额须公司刊通函并获股东批准[51] - 向公司主要股东等授购股，十二个月内超已发行股份0.1%且总值超5百万港元，须获股东事先批准[51] - 2022年1月1日至6月30日，多名人员尚余100,000,000份购股未行使，行使价0.67港元，行使期至2025年5月25日[55] - 购股行使期由董事厘定，自授出日起不超十年，行使前无需先持有最短期限[52] - 购股行使价不得低于提呈授出当日收市价、前五营业日平均收市价及股份面值最高者[53] - 购股计划参与者须在提呈日期后28日内接纳授出并支付1.0港元[52] - 自2023年1月1日起，公司授购股将依赖联交所过渡安排，适时修订购股计划条款或采纳新计划[56] - 张雄峰获授非上市实物结算购股权，行使时将发行1000万股股份，认购价每股0.67港元，行使期为2018年9月7日至2025年5月25日[61] - 截至2022年6月30日，根据购股计划可供发行的证券总数为1亿股，占公司已发行股本约6.78%；可供授出的购股权涉及股份总数为4749.929万股，占已发行股本约3.22%[71] - 2019年股东周年大会决议，因购股计划及其他计划行使购股权可能发行的最高股份数，不得超大会日期已发行股份的10%，即1.4749929亿股[71] - 回顾期内，购股计划无购股获授出、行使、失效或注销[71] 股息分配 - 董事不建议派付2022年上半年任何中期股息，2021年同期也无[86] - 董事会不建议派付截至2022年6月30日止六个月的中期股息（截至2021年6月30日止六个月：无）[140] 物业发展项目 - 公司就中国一家物流中心物业发展项目向成都亿铭支付约185,797,000元，公司与成都亿铭分别承担30%和70%发展成本，享有30%和70%权益[92]