财务数据关键指标变化 - 截至2023年7月1日的三个月，公司净收入为3.11332亿美元，同比增长19.1%；若无外汇影响，增长20.5%[88][91][93] - 同期营业利润为5365.9万美元，同比增长74.4%，主要因血浆和医院业务收入增加[88][89] - 截至2023年7月1日的三个月，公司毛利润为1.67265亿美元，同比增长17.6%；若无外汇影响，增长21.8%[97] - 研发费用为1264.8万美元，同比增长16.0%，主要因产品创新投资增加[99][100] - 销售、一般和行政费用为9348.5万美元，同比增长1.4%，主要因销售和营销投资增加及企业资源规划系统升级成本上升[99][101] - 收购无形资产摊销费用为747.3万美元，较去年同期的836.7万美元下降10.7%，主要因部分无形资产在2023财年已完全摊销[99][102] - 截至2023年7月1日的三个月，公司记录所得税费用为1054.8万美元，有效税率为20.4%；去年同期为561.7万美元，有效税率为22.0%[88][105][106] - 截至2023年7月1日，公司现金及现金等价物为2.857亿美元，营运资金为5.64668亿美元，流动比率为3.4，净债务头寸为 - 4.79234亿美元，销售未收款天数为51天，库存周转率为1.8[107] - 2023年7月1日止三个月，经营活动提供净现金1908.6万美元，较上年同期减少2290万美元；投资活动使用净现金1526.1万美元，较上年同期减少4300万美元；融资活动使用净现金59.8万美元，较上年同期减少2280万美元[113][114][115] 各地区业务数据关键指标变化 - 按地区划分，美国市场净收入为2.37073亿美元，同比增长30.3%；国际市场为7425.9万美元，同比下降6.5%[91] 各业务部门数据关键指标变化 - 按业务部门划分，血浆业务收入为1.3861亿美元，同比增长35.4%；血库业务为6734万美元，同比增长2.5%；医院业务为9960.8万美元，同比增长12.6%[93] 供应协议相关 - 2023财年第三季度，公司与CSL修订供应协议，将期限延长至2025年12月，CSL在2024财年的最低采购承诺略超1亿美元[95] 债务相关 - 公司有5亿美元2026年到期的0%可转换优先票据，扣除相关费用后净收益约4.867亿美元，截至2023年7月1日有效利率为0.5%[108] - 修订后的信贷安排包括2.8亿美元高级无抵押定期贷款和4.2亿美元高级无抵押循环信贷额度，定期贷款年利率基于调整后的定期SOFR利率加1.125% - 1.750%，循环信贷额度有0.125% - 0.250%的未使用费用，到期日为2025年6月15日[109] - 截至2023年7月1日，定期贷款未偿还金额为2.73亿美元，有效利率为6.6%，循环贷款无未偿还借款，还有1960万美元未承诺经营信贷额度且无未偿还借款[110] - 公司在2024财年剩余时间需支付1050万美元本金还款[111] - 截至2023年7月1日，公司修订信贷安排下的未偿债务总额为2.73亿美元，有效利率为6.6%[132] 运营计划费用相关 - 公司预计卓越运营计划将产生9500万 - 1.05亿美元费用，2023年7月1日止三个月已产生220万美元重组及相关成本[112] 销售地区占比及外汇风险相关 - 2023年7月1日止三个月，公司23.9%的销售来自美国以外，主要外币风险涉及日元、欧元、人民币等，公司有外汇对冲计划[119][121] - 公司面临外汇风险和利率风险，通过远期外汇合约对冲外汇风险，不用于投机或交易[129][130] - 假设美元相对其他主要货币升值10%，截至2023年7月1日，所有远期合约公允价值将增加340万美元；若贬值10%，则减少370万美元[131] 利率风险相关 - 若期限担保隔夜融资利率（Term SOFR）上升100个基点，公司每年将增加50万美元的利息支出[132] 利率互换协议相关 - 截至2023年7月1日，公司两份活跃利率互换协议的名义金额为2.191亿美元，旨在将信贷安排下的借款从浮动利率转换为固定利率[132] 前瞻性陈述风险相关 - 公司前瞻性陈述存在不确定性，实际结果可能受多种因素影响与预期不同，包括战略目标实现、产品市场接受度、原材料供应等[123][125][126]