公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为232.01亿美元，较2022年12月31日的216.95亿美元增长了6.94%[9] - 2023年前三季度，公司总营收和非运营收入为76.1亿美元，较2022年同期的85.16亿美元下降了10.64%[11] - 2023年前三季度，公司净利润为12.35亿美元，较2022年同期的18.65亿美元下降了33.78%[11] - 2023年前三季度，归属于公司的净利润为9.69亿美元，较2022年同期的15.99亿美元下降了39.4%[11] - 2023年前三季度，公司基本每股收益为3.17美元，较2022年同期的5.18美元下降了38.8%[11] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的净现金为25.98亿美元，较2022年同期的26.92亿美元下降了3.49%[14] - 2023年前三季度，公司投资活动使用的净现金为26.66亿美元，较2022年同期的19.08亿美元增长了39.72%[14] - 2023年前三季度，公司融资活动使用的净现金为4亿美元，较2022年同期的11.13亿美元下降了64.06%[14] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为20.18亿美元，较2022年12月31日的24.86亿美元下降了18.82%[9] - 2023年前三季度，公司普通股每股股息为1.3125美元，较2022年同期的1.125美元增长了16.67%[11] - 截至2023年9月30日，公司股东总权益为92.99亿美元，较2022年同期的81.94亿美元增长13.49%[18] - 2023年前三季度净收入为9.69亿美元，2022年同期为15.99亿美元[18] - 截至2023年9月30日，库存总计3.33亿美元，较2022年12月31日的2.17亿美元增长53.46%[22] - 2023年9月30日，应计负债为19.54亿美元，2022年12月31日为18.4亿美元[37] - 2023年前3个月总销售及其他营业收入为28亿美元，2022年同期为31.22亿美元；2023年前9个月为75亿美元，2022年同期为83.9亿美元[39] - 2023年9月30日合同负债为1100万美元，2022年12月31日为2400万美元[41] - 2023年第三季度归属于公司的净利润为5.04亿美元，2022年同期为5.15亿美元；2023年前九个月为9.69亿美元，2022年同期为15.99亿美元[52] - 2023年第三季度基本加权平均流通股数为3.061亿股，2022年同期为3.076亿股；2023年前九个月为3.058亿股，2022年同期为3.087亿股[52] - 2023年前九个月，公司授予463,209股限制性股票（2022年：586,287股）、130,272个绩效股份单位（2022年：178,008个）和189,479份股票期权（2022年：269,748份）[52] - 2023年第三季度和前九个月，公司净收入分别为5.04亿美元和9.69亿美元，2022年同期分别为5.15亿美元和15.99亿美元[87] - 2023年第三季度和前九个月，调整后归属于公司的净收入分别为5.04亿美元和10.51亿美元，2022年同期分别为5.83亿美元和16.54亿美元[89] - 2023年前九个月，经营活动提供（使用）的净现金为25.98亿美元，2022年同期为26.92亿美元；调整后该数据2023年为32.55亿美元，2022年为38.20亿美元[89] - 2023年第三季度和前九个月，影响各期收益可比性的税后项目总额分别为0和8200万美元，2022年同期分别为6800万美元和5500万美元[88] - 2023年前三季度中游业务销售及其他营业收入为9.92亿美元，2022年同期为9.61亿美元；净收入为4.55亿美元，2022年同期为4.71亿美元；归属于公司的净收入为1.89亿美元，2022年同期为2.05亿美元[121] - 2023年前三季度公司及其他费用（不包括影响可比性的项目）为7900万美元，2022年同期为1亿美元；净利息费用为2.3亿美元，2022年同期为2.6亿美元[123] - 2023年9月30日，现金及现金等价物为20.18亿美元，2022年12月31日为24.86亿美元；总债务为85.48亿美元，2022年12月31日为82.81亿美元；债务资本化比率为34.3%，2022年12月31日为36.1%[129] - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为25.98亿美元，2022年同期为26.92亿美元；投资活动使用的净现金为26.66亿美元，2022年同期为19.08亿美元；融资活动使用的净现金为4亿美元，2022年同期为11.13亿美元[132] - 2023年前三季度物业、厂房及设备增加26.64亿美元，较2022年同期增加7.32亿美元[135] - 2023年前三季度普通股股息支付为4.05亿美元，2022年同期为3.5亿美元，股息增长17%[135] 勘探与生产业务数据关键指标变化 - 2023年前九个月，资本化勘探井成本净增加5300万美元，从年初的8.86亿美元增至9.39亿美元[23] - 截至2023年9月30日，Stabroek区块35口勘探和评估井成本7.77亿美元，资本化待确定探明储量[23] - 2023年第三季度勘探与生产业务销售及其他营业收入为27.98亿美元，2022年同期为31.22亿美元；2023年前九个月为74.94亿美元，2022年同期为83.9亿美元[62] - 2023年第三季度，勘探与生产业务净收入5.29亿美元，2022年同期为5.72亿美元；总净产量平均39.5万桶油当量/日，2022年同期为35.1万桶油当量/日；平均实现原油销售价格81.53美元/桶，2022年同期为85.32美元/桶；平均实现NGL销售价格20.17美元/桶，2022年同期为35.44美元/桶；平均实现天然气销售价格4.57美元/千立方英尺，2022年同期为5.85美元/千立方英尺[81] - 2023年第三季度和前九个月，勘探与生产业务净收入分别为5.29亿美元和10.89亿美元，2022年同期分别为5.72亿美元和17.55亿美元[87] - 2023年第三季度和前九个月，勘探与生产业务销售及其他营业收入分别为27.98亿美元和74.94亿美元，2022年同期分别为31.22亿美元和83.90亿美元[95] - 2023年第三季度和前九个月，较低的实际销售价格使税后收益较2022年同期分别减少约2.50亿美元和15亿美元[97] - 2023年第三季度和前九个月全球日净产量分别为22.1万桶和21.7万桶原油，61.5万立方英尺和60万立方英尺天然气，油当量分别为39.5万桶和38.5万桶[101] - 2023年第四季度和全年净产量预计分别约为41万桶油当量/日和39万桶油当量/日[103] - 2023年第三季度和前九个月销售增加使税后收益分别增加约2.85亿美元和14.95亿美元[106] - 2023年第三季度和前九个月勘探费用分别为6500万美元和2.3亿美元[113] - 2023年第三季度和前九个月E&P所得税费用分别为2.03亿美元和5.25亿美元，低于2022年同期的2.75亿美元和7.88亿美元[115] - 2023年第四季度和全年E&P所得税费用预计分别约为2.25亿美元和7.5亿美元[117] - 2023年第三季度和前九个月现金运营成本每桶油当量实际分别为14.04美元和13.67美元，预计第四季度为14 - 14.5美元，全年为13.5 - 14美元[111] - 2023年第三季度和前九个月DD&A每桶油当量实际分别为12.4美元和12.78美元，预计第四季度为13.5 - 14美元，全年为13 - 13.5美元[111] - 预计2023年净产量约为39万桶油当量/日，勘探与生产资本及勘探支出约为41亿美元[137] 中游业务数据关键指标变化 - 2023年第三季度中游业务销售及其他营业收入为200万美元，2022年同期为0；2023年前九个月为600万美元，2022年同期为0[62] - 2023年前三季度，Hess Midstream与LM4的天然气处理费，三个月为700万美元，九个月为1800万美元，2022年同期分别为700万美元和1600万美元[29] - 2023年前九个月，Hess Midstream Operations LP回购约1030万个HESM Opco B类单位，总收益3亿美元[30] - 2023年前九个月，Hess Midstream LP完成多次公开发行，出售约2430万个A类股份，Hess Corporation获得净收益1.67亿美元[31] - 2022年前9个月，HESM Opco以4亿美元回购约1360万份HESM Opco B类单位，发行4亿美元5.5%固定利率高级无抵押票据[32] - 2022年前9个月，Hess Midstream LP完成约1020万份A类股公开发行，Hess Corporation获净收益1.46亿美元[33] - 2023年前3个月，HESM Opco以1亿美元回购约330万份HESM Opco B类单位，由循环信贷融资[35] - 2023年前3个月，Hess Midstream LP完成1150万份A类股公开发行，Hess Corporation未获收益[36] - 2023年第三季度和前九个月，中游业务净收入分别为6600万美元和1.89亿美元，2022年同期分别为6800万美元和2.05亿美元[87] - 预计2023年第四季度中游业务归属于公司的净收入约为6500万美元，全年约为2.55亿美元[122] - 2023年第四季度和全年中游关税费用预计分别约为3.45亿美元和12.6亿美元[109] 金融风险管理相关数据 - 公司面临原油和天然气价格、利率和外汇价值变化带来的商品风险，通过期货、掉期或期权策略等进行金融风险管理[64] - 2023年9月30日，未到期金融风险管理衍生品合约名义金额：商品 - 原油对冲合约1200万桶，外汇远期/掉期2.14亿美元，利率掉期1亿美元；2022年12月31日，外汇远期/掉期1.77亿美元，利率掉期1亿美元[65] - 2023年第一季度，公司用WTI看跌期权对冲8万桶/日石油，平均月底价70美元/桶；用布伦特看跌期权对冲5万桶/日石油，平均月底价75美元/桶[65] - 2023年9月30日，指定为套期工具的衍生品合约资产300万美元，负债300万美元；非指定为套期工具的衍生品合约资产600万美元；合并资产负债表中衍生品合约净金额资产900万美元，负债300万美元；2022年12月31日，指定为套期工具的衍生品合约负债400万美元，非指定为套期工具的衍生品合约负债200万美元，合并资产负债表中衍生品合约净负债600万美元[67] - 2023年前三季度和前九个月，原油套期合约分别使销售和其他营业收入减少5200万美元和1.38亿美元；2022年前三季度和前九个月，分别减少1.65亿美元和4.2亿美元；2023年9月30日，与未到期原油套期合约相关的累计其他综合收益（损失）中的税前递延损失为4900万美元[70] - 2023年前三季度和前九个月，外汇损益为零；2022年前三季度和前九个月，损失分别为200万美元和500万美元；2023年前三季度和前九个月，非指定为套期的外汇衍生品合约净收益分别为800万美元和600万美元；2022年前三季度和前九个月，净收益分别为1200万美元和2600万美元[71] - 2023年第三季度和前九个月，原油套期保值活动净损失（税后）分别为5200万美元和1.38亿美元，2022年同期分别为4.20亿美元和1.65亿美元[99] - 2023年剩余时间，公司已对8万桶/日的WTI原油进行套期保值，平均月底价为70美元/桶；对5万桶/日的布伦特原油进行套期保值，平均月底价为75美元/桶[99] - 截至2023年9月30日，公司有名义金额总计2.14亿美元的外汇合约，美元汇率10%的强弱变化预计分别带来约2000万美元的损益[147] - 截至2023年9月30日，公司长期债务账面价值85.48亿美元、公允价值82.42亿美元，利率15%的增减分别使债务公允价值减少或增加约4.45亿美元或4.95亿美元[148] - 截至2023年9月30日，公司有WTI看跌期权8万桶/日、平均月底价70美元/桶，Brent看跌期权5万桶/日、平均月底价75美元/桶，原油价格10%的涨跌分别使衍生品公允价值减少约200万美元或增加约700万美元[149] 公司合并相关情况 - 2023年10月22日，公司与雪佛龙公司达成合并协议，若合并完成，股东每股将获得1.025股雪佛龙普通股，交易预计2024年上半年完成[73][79] - 公司与雪佛龙的合并面临诸多