公司收购情况 - 2021年12月30日，公司收购长城集团，新增三个位于伊利诺伊州和得克萨斯州的配送中心[137] - 2022年4月29日，公司收购Sealand Food, Inc.的大部分资产[138] - 2022年4月29日，公司以2000万美元现金加约1440万美元库存完成Sealand收购[175] 公司业务服务情况 - 公司拥有超1000名员工和分包商，通过中国两个外包呼叫中心的支持，为46个州的超15000家亚洲餐厅提供服务，拥有18个分布中心[139] 净收入情况 - 2022年前三季度净收入8.79亿美元，较2021年同期的5.68亿美元增长54.6%；2022年第三季度净收入3.01亿美元，较2021年同期的2.16亿美元增长39.5%[141] - 2021财年公司净收入恢复至疫情前水平的96%，目前每周持续产生正运营现金流，暂无即时流动性担忧[142] - 2022年第三季度净收入增长8520万美元，其中近期收购贡献7070万美元，有机增长贡献1450万美元[152] - 2022年前三季度净收入为8.79亿美元，较2021年同期增加3.1亿美元，增幅54.6%，主要因疫情限制放宽、收购及产品成本通胀[162][164] 归属于公司的净收入情况 - 2022年前三季度归属于公司的净收入为381.4万美元，较2021年同期的1231.9万美元下降69.0%；2022年第三季度归属于公司的净亏损为386.4万美元，而2021年同期为净收入755.4万美元[141] - 2022年前三季度归属于公司的净收入为381.4万美元，较2021年同期减少850.5万美元，降幅69.0%，主要因租赁担保费用和成本增加[162][169] 调整后EBITDA情况 - 2022年前三季度调整后EBITDA为3582.2万美元，较2021年同期的3359.2万美元增长6.6%；2022年第三季度调整后EBITDA为398.5万美元，较2021年同期的1655.5万美元下降75.9%[141] - 2022年第三季度调整后EBITDA为400万美元，较2021年同期减少1260万美元，降幅75.9%，调整后EBITDA利润率从7.7%降至1.3%[159][160] - 2022年前九个月调整后EBITDA为3580万美元，较2021年同期的3360万美元增加220万美元，增幅6.6%[171] 成本收入情况 - 2022年第三季度成本收入为2.49亿美元，较2021年同期的1.74亿美元增长43.5%[151] 毛利润情况 - 2022年第三季度毛利润为5149.3万美元，较2021年同期的4191.2万美元增长22.9%[151] - 2022年前三季度毛利润为1.55亿美元，较2021年同期增加4830万美元，增幅45.4%，但毛利率从18.7%降至17.6%[162][165] - 2022年第三季度毛利润增加960万美元，增幅22.9%，但毛利率从19.4%降至17.1%[153] 销售、分销和行政费用情况 - 2022年前三季度销售、分销和行政费用为1.41亿美元，较2021年同期增加5190万美元，增幅58.4%，占净收入比例从15.6%升至16.0%[162][166] - 2022年第三季度销售、分销和行政费用为5460万美元，较2021年同期增加2350万美元，增幅75.8%，占净收入比例从14.4%升至18.2%[154] 利息费用情况 - 2022年前三季度利息费用为510.1万美元，较2021年同期增加236.9万美元，增幅86.7%，主要因信贷额度使用增加和利率上升[162][167] - 2022年第三季度利息费用增加140万美元，增幅152.1%，平均每日信贷额度余额增加4220万美元，增幅259.0%，平均每日利率从1.47%升至3.61%[155] 所得税拨备情况 - 2022年前三季度所得税拨备为152.9万美元，较2021年同期减少320.9万美元，降幅67.7%，主要因盈利能力下降[162][168] 公司资金及信贷情况 - 截至2022年9月30日，公司拥有现金约1780万美元，未兑现支票1850万美元，通过1亿美元信贷额度可获取约2870万美元额外资金[172] - 2022年3月31日，公司与摩根大通修订信贷协议，将信贷额度延长五年，资产担保循环信贷额度为1亿美元，年利率为1个月SOFR加0.1%加1.375%，抵押担保定期贷款从6900万美元增至1.15亿美元[174] 公司资产出售及还款情况 - 2022年第二季度，公司以约720万美元出售一座仓库，并用部分收益偿还450万美元贷款，还支付了剩余450万美元关联方本票[176] 公司现金流量情况 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为693.2万美元，较2021年同期的1133.3万美元减少440.1万美元，降幅38.8%[179] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为5023.4万美元，较2021年同期的644.4万美元增加4379万美元，增幅679.5%[179] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为4631.6万美元，较2021年同期的107.3万美元增加4524.3万美元[179] 公司债务情况 - 截至2022年9月30日，公司浮动利率债务未偿本金余额为1.842亿美元，占总债务的94.6%，假设适用利率变动1%，浮动利率债务利息费用每年将变动约180万美元[188] 柴油价格及成本风险情况 - 本季度柴油价格较2021年同期上涨69.9%，公司未积极对冲柴油价格波动风险，而是通过优化配送路线和提高车队利用率来降低燃油成本风险[189][190]