财报重述 - 2022年公司识别出影响2019 - 2020年财报及2019 - 2021年各季度财报的错误，已在2020年财报中重述[171] 信贷与应收票据 - 2018年9月30日公司与Feilong签订信贷协议，11月修订后可借400万美元，2018年末应收票据余额380.3826万美元，2019年末为0 [174] - 2018年12月31日，公司对关联方应收票据余额854.0949万美元，2019年末为0 [173][175] 公司收购 - 2021年12月30日公司收购Great Wall Group，增加3个配送中心[180] - 2022年4月29日公司以2000万美元现金加约1440万美元库存收购Sealand Food大部分资产[181] - 2021年12月30日，公司以6820万美元收购长城集团相关业务，包括4370万美元股票和现金、2430万美元可售库存及约20万美元车辆[195] 配送网络 - 公司配送网络增至18个配送中心，服务超46个州，覆盖约95%美国本土[182] 疫情对净收入影响 - 2020年新冠疫情使公司净收入自3月最后两周至9月显著下降，2021年净收入强劲恢复至疫情前96% [183][184] 业绩评估指标 - 公司评估业绩考虑净收入、毛利润、分销及销售管理费用、EBITDA和调整后EBITDA等指标[186] EBITDA定义 - EBITDA定义为净收入加利息费用、利息收入、所得税、折旧和摊销，调整后EBITDA还排除特定非现金或非经常性费用[190] SEC调查 - SEC对公司的调查仍在进行中，可能有潜在罚款和处罚，但目前无法估计金额[176][177] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2021年净收入7.969亿美元，较2020年的5.668亿美元增加2.301亿美元，增幅40.6%[192] - 2021年公司净收入2210万美元，而2020年净亏损3.435亿美元，主要因2020年商誉减值损失3.382亿美元及2021年业务显著恢复[192] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2021年毛利润1.515亿美元，较2020年的1.007亿美元增加5080万美元，增幅50.4%，毛利率从2020年的17.8%提升至19.0%[192] 财务数据关键指标变化 - 销售、分销和行政费用 - 2021年销售、分销和行政费用增加1570万美元，增幅14.7%，占净收入的比例从2020年的18.8%降至15.3%[192] 财务数据关键指标变化 - 库存 - 截至2021年12月31日，库存为1.027亿美元，较2020年的5850万美元增加4420万美元，增幅75.4%[195] 财务数据关键指标变化 - 利息费用及信贷额度 - 2021年利息费用增加20万美元，增幅5.3%，平均每日信贷额度余额减少1790万美元，降幅52.0%，平均每日房地产定期贷款余额减少210万美元，降幅2.9%，平均浮动利率下降约0.52%[201] 财务数据关键指标变化 - 所得税 - 2021年所得税拨备为450万美元，2020年所得税收益为470万美元，主要因盈利能力改善[202] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA - 2021年调整后EBITDA为5080万美元，较2020年的1450万美元增加3640万美元，增幅251.6%[204] 信贷协议变更 - 2022年3月31日，公司将信贷协议延长五年，资产担保循环信贷额度为1亿美元，抵押贷款担保定期贷款从6900万美元增至1.15亿美元[208] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021年经营活动提供的净现金为1750.9万美元，较2020年的4569.3万美元减少2818.4万美元，降幅61.7%[213][214] - 2021年投资活动使用的净现金为4108.2万美元，较2020年的9441.1万美元减少5332.9万美元，降幅56.5%[213][215] - 2021年融资活动提供的净现金为2878.4万美元，较2020年的4376.1万美元减少1497.7万美元，降幅34.2%[213][216] 商誉与长期资产减值 - 2020年记录了3.382亿美元的商誉减值损失，2021年无商誉减值记录[225] - 2021年和2020年均无长期资产减值记录[226] 递延税资产估值备抵 - 截至2021年12月31日，公司无递延税资产估值备抵[229] 浮动利率债务 - 截至2021年12月31日，公司未套期保值的浮动利率债务未偿本金余额为1.261亿美元，占总债务的88.4%，1%的适用利率变化将使浮动利率债务利息费用每年约变化130万美元[234] 柴油价格变化 - 2021年柴油平均价格较2020年上涨29.5%[236] 新兴成长公司豁免政策 - 公司在2022年12月31日前利用新兴成长公司的豁免政策，若年收入超过12.35亿美元、非关联方持有的股票市值超过7亿美元或三年发行超过10亿美元的非可转换债务证券，将不再是新兴成长公司[232] 利率互换合约 - 公司为对冲浮动利率定期贷款签订了三份利率互换合约[233]