公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年7月31日，公司总资产为309,659千加元，较2021年的246,215千加元增长25.77%[5] - 2022年第三季度公司收入为95,354千加元，较2021年同期的48,069千加元增长98.37%[6] - 2022年前九个月公司收入为248,604千加元，较2021年同期的127,256千加元增长95.36%[6] - 2022年第三季度公司净亏损为2,717千加元，2021年同期为1,750千加元[6] - 2022年前九个月公司净亏损为18,346千加元，2021年同期为30,861千加元[6] - 截至2022年7月31日，公司现金及现金等价物为18,321千加元，较2021年的14,014千加元增长30.73%[5] - 截至2022年7月31日，公司存货为23,539千加元，较2021年的17,042千加元增长38.12%[5] - 2022年第三季度公司销售成本为69,599千加元，较2021年同期的31,390千加元增长121.72%[6] - 2022年前九个月公司销售成本为177,170千加元，较2021年同期的80,811千加元增长119.24%[6] - 2022年第三季度公司基本和摊薄后每股亏损为0.04加元，2021年同期为0.03加元[6] - 截至2022年7月31日九个月，公司净亏损1834.6万加元，2021年同期为3086.1万加元[10] - 2022年九个月经营活动净现金使用377.6万加元，2021年为783.6万加元[10] - 2022年九个月投资活动净现金使用732.4万加元，2021年为1820.2万加元[10] - 2022年九个月融资活动净现金提供1540.7万加元，2021年为4515.4万加元[10] - 2022年现金净增加430.7万加元，期末现金为1832.1万加元；2021年现金净增加1911.6万加元，期末现金为2664万加元[10] - 截至2022年7月31日，公司股本为27280.5万加元，2021年同期为18818万加元[8][9] - 截至2022年7月31日，公司累计亏损11540.8万加元，2021年同期为6977.7万加元[8][9] - 2022年Q3总营收9535.4万加元，2021年同期为4806.9万加元；2022年前9个月总营收2.48604亿加元，2021年同期为1.27256亿加元[69][70] - 截至2022年7月31日，物业和设备成本总计4.5854亿加元，累计折旧1.7013亿加元；截至2021年10月31日，成本总计3.314亿加元，累计折旧8384万加元[71] - 2022年前9个月，在建资产增加162.7万加元，2021年同期为102万加元[71] - 预付费用和存款总计从2021年10月31日的8600千加元增至2022年7月31日的11099千加元，长期部分从1681千加元增至3346千加元[74] - 应收贷款总计从2021年10月31日的2997千加元减至2022年7月31日的568千加元，长期部分从2720千加元减至0[75] - 贸易及其他应收款总计从2021年10月31日的7175千加元增至2022年7月31日的13542千加元[76] - 衍生负债总计从2021年10月31日的11673千加元减至2022年7月31日的10763千加元，长期部分从1693千加元减至0[77] - 应付票据总计从2021年10月31日的17493千加元增至2022年7月31日的23280千加元，长期部分从11893千加元增至12049千加元[79] - 2022年7月31日止九个月，公司就未偿还应付票据产生应计费用975千加元（2021年 - 765千加元），支付利息932千加元（2021年 - 831千加元）；三个月内，产生应计费用447千加元（2021年 - 21千加元），支付利息422千加元（2021年 - 38千加元）[81] - 可转换债券总计从2021年10月31日的8163千加元减至2022年7月31日的7022千加元，长期部分从7217千加元减至7022千加元[82] - 截至2022年7月31日的三个月和九个月，财务及其他成本分别为2484000加元和7154000加元，2021年同期分别为3034000加元和11044000加元[83] - 截至2022年7月31日，公司发行的普通股数量为68080530股，金额为272805000加元[84] - 2022年7月22日，公司以每股2.32加元的价格发行4956960个单位，总收益为11500000加元，承销商收取6%现金佣金和3%总裁名单费用[84] - 综合计划下可发行的普通股最高数量为2022年6月2日已发行和流通普通股的20%，此前计划为10%[86][87] - 截至2022年7月31日，股票期权数量为2308249个，加权平均行使价格为6.15加元，可行使期权为1234462个，行使价格为5.90加元[88] - 2022年三个和九个月，公司记录的股票期权、受限股单位和代管股份的股份支付费用分别为544000加元、2327000加元、98000加元、410000加元和1092000加元、3251000加元[88][89][90] - 截至2022年7月31日，认股权证数量为91578178个，金额为16501000加元，加权平均行使价格为1.7183加元[92] - 截至2022年7月31日，三个和九个月的净亏损分别为2331000加元和18867000加元，基本和摊薄每股亏损分别为0.04加元和0.31加元[93] - 公司发行700000个认股权证，公允价值为321000加元，发行4956960个认股权证，公允价值为5735000加元[94] - 截至2022年7月31日，衍生负债余额为10,763千加元[101] - 截至2022年7月31日，应收账款余额为13,542千加元，较2021年10月31日的6,494千加元有所增加[104] - 2022年7月31日止九个月，因坏账核销的贸易应收款为0千加元，2021年同期为190千加元[104] - 截至2021年10月31日，公司金融负债总额为91,062千加元；截至2022年7月31日，总额为99,706千加元[106] - 截至2022年7月31日，公司约97%的借款为固定利率，2021年为84%[108] - 截至2022年7月31日，公司外币计价的净货币资产为 - 3,593千加元，2021年10月31日为515千加元[110] - 假设其他变量不变，美元与加元汇率波动±5.0%，将使净货币资产账面价值变动约±151千加元，2021年10月31日为±21千加元[110] - 假设其他变量不变，欧元与加元汇率波动±5.0%，将使净货币资产账面价值变动约±83千加元，2021年10月31日为±29千加元[110] - 假设其他变量不变，英镑与加元汇率波动±5.0%，将使净货币资产账面价值变动约±43千加元，2021年10月31日为±37千加元[110] - 截至2022年7月31日的三个月，公司总营收为95,354美元，较2021年的48,069美元增长约98.37%；毛利润为25,755美元，较2021年的16,679美元增长约54.41%[112] - 截至2022年7月31日的九个月，公司总营收为248,604美元，较2021年的127,256美元增长约95.36%；毛利润为71,434美元，较2021年的46,445美元增长约53.79%[112] - 截至2022年7月31日，公司总资产为309,659美元，总负债为107,158美元；2021年总资产为234,182美元，总负债为87,371美元[112] - 截至2022年7月31日，使用权资产余额为31,061美元，较2021年10月31日的27,985美元增加；租赁负债余额为32,887美元，其中流动负债7,405美元，非流动负债25,482美元[118][119] - 截至2022年7月31日，子公司非控股权益相关信息显示，总流动资产10,325美元，总非流动资产76,906美元，总流动负债 - 9,831美元，总非流动负债 - 3,181美元[122] 公司业务收购情况 - 2021年5月13日，公司完成1:15反向股票拆分，发行和流通股从690,834,719股减至46,055,653股[16] - 2021年11月29日，公司收购NuLeaf Naturals LLC 80%流通普通股，对价为4,429,809股公司普通股，总价值35,527千加元；2022年1 - 7月，NuLeaf收入12,292千加元，净收入132千加元[23][25] - 2022年2月9日，公司收购Bud Room Inc. 100%流通普通股，对价为674,650股公司普通股，总价值3,738千加元；2022年1 - 7月，Bud Room收入1,284千加元，净收入93千加元[26][27] - 2022年4月21日，公司收购2080791 Alberta Ltd. 100%流通普通股，对价为200千加元现金和443,301股公司普通股，总价值2,403千加元；2022年1 - 7月，Boreal收入984千加元，净收入123千加元[29][30] - 2022年4月26日和5月17日，公司分两次收购Crossroads Cannabis四家零售大麻店，对价为378,079股和138,656股公司普通股，总价值2,189千加元；2022年1 - 7月，Crossroads收入1,612千加元，净收入82千加元[32][33] - 2022年5月10日，公司收购两个Ontario Lottery Winner零售大麻店，对价为116千加元现金和结算1,383千加元贷款应收款，总价值1,499千加元[35] - 2022年6月1日，公司收购Bud Heaven，总对价297.8万加元，含198.6万加元普通股和99.2万加元现金调整应付账款，2022年7月31日止九个月收入79万加元，净亏损7.5万加元[38][39] - 2022年6月4日，公司收购Kensington，总对价68.3万加元，含16万加元现金和52.3万加元贷款应收款结算，2022年7月31日止九个月收入17.3万加元，净亏损1.6万加元[41][42] - 2022年7月15日，公司收购Halo Kushbar，总对价81.1万加元，以结算可转换本票方式，2022年7月31日止半月收入15.4万加元，净收入5000加元[43][44] - 2020年11月18日，公司收购Meta Growth Corp，总对价4727.7万加元，前META股东持有约45.0%的High Tide已发行和流通股份，2021年10月31日止年度收入6301.6万加元，净亏损1145.1万加元[46][47] - 2021年3月24日，公司收购Smoke Cartel，总对价1222.7万加元，含现金、普通股和或有对价，2021年10月31日止年度收入753.5万加元，净亏损52000加元[48][49] - 2021年4月28日，公司收购2686068 Ontario Inc，总对价598万加元，以现金支付，2021年10月31日止年度收入111.7万加元，净亏损140.7万加元[50][51] - 2021年5月10日，公司收购Fab Nutrition, LLC. 80%流通普通股，总对价1.8945亿