收入与利润 - 公司2024年第一季度收入为1.28亿加元，同比增长8.5%[5] - 2024年第一季度净亏损为5000加元，较2023年同期的386.2万加元大幅减少[5] - 2024年第一季度毛利率为28.1%，较2023年同期的27.2%有所提升[5] - 2024年第一季度运营收入为279.2万加元，较2023年同期的亏损392.2万加元显著改善[5] - 2024年第一季度净亏损为5千加元，相比2023年同期的3,862千加元大幅减少[10] - 2024年第一季度总营收为128,068千加元，同比增长8.5%，其中加拿大市场贡献115,701千加元，美国市场贡献11,815千加元[27] - 2024年第一季度加拿大市场实体店收入为115,701千加元，同比增长16%[27] - 2024年第一季度美国市场电子商务收入为11,815千加元，同比下降30.8%[27] - 2024年第一季度大麻和CBD产品收入为108,908千加元，占总营收的85%[27] - 2024年第一季度数据服务收入为7,336千加元，同比增长11.4%[27] - 2024年第一季度，公司总收入为128,068美元，同比增长8.5%，其中实体店收入为115,701美元，电子商务收入为12,367美元[78] - 公司2024年第一季度毛利润为35,994美元，同比增长11.8%，其中实体店毛利润为30,911美元，电子商务毛利润为5,083美元[78] - 公司2024年第一季度运营利润为2,792美元，去年同期为亏损3,922美元，实体店运营利润为2,955美元，电子商务运营亏损为163美元[78] - 公司2024年第一季度加拿大市场收入为115,701美元，美国市场收入为11,815美元，国际市场收入为552美元[78] - 公司2024年第一季度加拿大市场毛利润为30,916美元，美国市场毛利润为4,751美元，国际市场毛利润为327美元[78] - 公司在2024年1月31日期间的净收入为960美元，较2023年10月31日的净亏损13,252美元有显著改善[89] 资产与负债 - 公司总资产从2023年的2.334亿加元减少至2024年的2.273亿加元[4] - 公司现金及现金等价物从2023年的3012.1万加元减少至2024年的2868.5万加元[4] - 公司股东权益从2023年的1.336亿加元增加至2024年的1.400亿加元[4] - 公司2024年第一季度总负债从2023年的9973.5万加元减少至8721.3万加元[4] - 公司2024年第一季度库存为2544.4万加元，较2023年同期的2597.4万加元略有下降[4] - 公司2024年第一季度非控股股东权益从2023年的211万加元增加至244.5万加元[4] - 公司截至2024年1月31日的固定资产总额为57,250千加元，较2023年10月31日的55,544千加元有所增加[28] - 公司截至2024年1月31日的无形资产和商誉总额为141,781千加元，较2023年10月31日的142,730千加元略有下降[30] - 公司截至2024年1月31日的库存总额为25,444千加元，较2023年10月31日的25,974千加元略有减少[32] - 公司截至2024年1月31日的应收账款总额为4,476千加元，较2023年10月31日的7,573千加元大幅下降[34] - 公司截至2024年1月31日的应付账款和应计负债总额为16,141千加元，较2023年10月31日的20,902千加元有所减少[36] - 公司截至2024年1月31日的应付票据总额为12,669千加元，较2023年10月31日的12,644千加元略有增加[37] - 公司截至2024年1月31日的带息贷款和借款总额为15,364千加元，较2023年10月31日的16,141千加元有所减少[38] - 公司在2024年1月31日的在建工程余额为641千加元，主要与尚未运营的大麻零售店相关[29] - 公司在2024年1月31日的预付费用和押金总额为8,716千加元，较2023年10月31日的8,143千加元有所增加[31] - 公司截至2024年1月31日的应收账款总额为408.2万加元，较2023年10月31日的747.1万加元有所减少[63] - 公司2024年第一季度流动资产为65,282美元，非流动资产为162,026美元，流动负债为57,786美元，非流动负债为29,427美元[78] - 使用权资产在2024年1月31日的余额为33,342美元，较2023年11月1日的30,643美元增加了2,699美元[84] - 租赁负债在2024年1月31日的余额为36,360美元，较2023年11月1日的35,037美元增加了1,323美元[84] - 公司在2024年1月31日期间的总流动资产为6,675美元，较2023年10月31日的3,017美元增加了3,658美元[89] - 公司在2024年1月31日期间的总非流动负债为4,925美元，较2023年10月31日的4,891美元增加了34美元[89] 现金流 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流为6,873千加元，相比2023年同期的2,115千加元增长225%[10] - 2024年第一季度投资活动使用的现金流为2,076千加元，主要用于购买固定资产和无形资产[10] - 2024年第一季度融资活动使用的现金流为6,196千加元，主要用于偿还债务和租赁负债[10] - 2024年第一季度现金及现金等价物期末余额为28,685千加元，相比期初减少1,436千加元[10] - 公司在2024年1月31日期间支付了1,230美元的租赁相关可变运营成本，较2023年的963美元增加了267美元[84] 债务与融资 - 公司通过股权结算了502.5万加元的可转换债券，剩余部分将从2023年12月30日开始每半年偿还一次，债券到期日为2025年1月1日，利率为8.5%[43] - 截至2024年1月31日，可转换债券的未偿还余额为91.8万加元，较2023年10月31日的870.8万加元大幅减少[43] - 公司在2024年1月31日的财务和其他成本总计225.8万加元，较2023年同期的247.8万加元有所下降[44] - 公司通过ATM计划在2024年1月31日期间筹集了3加元，该计划允许公司发行最多3000万加元的普通股[45] - 公司股票期权计划的最大发行量为12,617,734股普通股，占2022年6月2日已发行普通股的20%[47] - 截至2024年1月31日，公司未行使的股票期权为3,600,135股，加权平均行权价格为4.17加元[50] - 公司在2024年1月31日期间记录了61.8万加元的股票期权相关薪酬费用，较2023年同期的24.3万加元有所增加[50] - 公司在2024年1月31日期间记录了17.7万加元的限制性股票单位（RSU）相关薪酬费用，较2023年同期的9.8万加元有所增加[52] - 公司预计未来一年内的财务负债到期金额为56,123美元，1-3年内为16,516美元，4-5年内为11,158美元，超过5年为6,037美元[67] - 公司约46%的借款为固定利率，利率每波动1.0%将影响利息支付约154美元[69] 风险与外汇 - 公司外汇风险敞口中，美元兑加元汇率波动5.0%将影响净货币资产约62美元，欧元兑加元波动5.0%影响约14美元，英镑兑加元波动5.0%影响约26美元[70][72] - 公司在2024年1月31日的应收账款中，有2美元因坏账被核销，773美元直接计入坏账[64] 其他 - 公司在2024年1月31日重新评估了Blessed和NuLeaf的看跌期权，分别确认了224千加元和76千加元的未实现收益[36] - 公司在2024年1月31日期间的非控股权益余额为2,445美元，较2023年11月1日的2,110美元增加了335美元[89] - 公司在2024年3月14日完成了对Queen of Bud品牌和知识产权的资产收购，交易价格为1,000美元，其中100美元以现金支付，900美元以公司普通股支付[91]