财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为27.90003亿美元，较2022年12月31日的22.79482亿美元增长22.31%[31] - 2023年第二季度，公司总运营收入为2.4076亿美元，较2022年同期的2.01428亿美元增长19.53%[34] - 2023年上半年，公司总运营收入为4.64554亿美元，较2022年同期的2.93657亿美元增长58.19%[34] - 2023年第二季度，公司净利润为3182.6万美元，较2022年同期的7756.1万美元下降58.97%[34] - 2023年上半年，公司净利润为8208.3万美元，较2022年同期的6105.1万美元增长34.45%[34] - 截至2023年6月30日，公司流动负债为11.38175亿美元，较2022年12月31日的2.66129亿美元增长327.67%[31] - 2023年第二季度，公司基本每股收益为0.26美元，稀释每股收益为0.25美元[34] - 2023年上半年，公司基本每股收益为0.67美元，稀释每股收益为0.64美元[34] - 2023年第二季度和上半年，公司每股股息均为0.025美元和0.05美元[34] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为12.5541亿美元，较2022年12月31日的11.69647亿美元增长7.33%[31] - 2023年上半年净收入为82,083美元，2022年同期为61,051美元[40] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为363,676美元，2022年同期为148,186美元[40] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为612,521美元，2022年同期为549,145美元[40] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为248,606美元，2022年同期为388,507美元[40] - 2023年和2022年上半年，公司前两大客户的销售额分别约占公司原油、NGL和天然气销售总收入的96%和94%[52] - 公司支付的债务发行成本总计2040万美元，其中2023年上半年发生67.2万美元；2023年和2022年上半年债务发行成本摊销分别为570万美元和180万美元[68] - 公司发行高级票据产生的原始发行折扣总计3480万美元，2023年和2022年上半年摊销分别为860万美元和270万美元[68] - 2023年和2022年上半年，公司收购成本分别为780万美元和1270万美元[89] - 2023年和2022年第二季度，非现金衍生品净收益分别为70.3万美元和2519.1万美元[97] - 2023年和2022年上半年，非现金衍生品净收益分别为601.7万美元和 - 1644.2万美元[97] - 2023年6月30日长期债务方面，信贷协议为525000千美元，10.625%优先票据为250000千美元，10.000%优先票据为225000千美元，折扣净额为 - 18459千美元，债务发行成本净额为 - 8532千美元，总债务为973009千美元，减去流动部分后长期债务净额为231854千美元；2022年12月31日总债务为704349千美元，长期债务净额为704349千美元[104] - 2023年和2022年上半年，401(k)计划公司分别贡献13.4万美元和14.1万美元[121] - 2023年和2022年上半年，股票期权相关股份支付费用分别为55.5万美元和1080万美元；截至2023年6月30日和2022年12月31日，未确认股份支付费用分别为44.3万美元和110万美元[122] - 2023年和2022年上半年，受限股票相关股份支付费用分别为710万美元和740万美元；截至2023年6月30日，剩余未确认费用为1900万美元[123] - 2023年上半年确认基于股票的薪酬费用6.3万美元，剩余69.4万美元将在2023年7月至2024年6月确认[124] - 2023年和2022年上半年，Delek分别占公司收入的约77%和88%，ETC分别占约19%和不到10%[137] - 2023年和2022年第二季度所得税费用分别为964.4万美元和2407.2万美元，上半年分别为2415.1万美元和2376万美元；有效所得税税率分别为23.3%、23.7%、22.7%和28.0%[139] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，净递延所得税负债分别为1.55315亿美元和1.31164亿美元[139][140] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司确认递延德州边际税负债分别为670万美元和410万美元[143] - 2023年和2022年第二季度，公司报告的净收入分别为3182.6万美元和7756.1万美元；上半年分别为8208.3万美元和6105.1万美元[146] - 2023年上半年，公司因认股权证和股票期权行权发行162129股普通股；2022年上半年因收购及认股权证和股票期权行权发行相关股份[149] - 2023年1月和4月，董事会宣布每股0.025美元的季度股息，分别支付280万美元；2022年1月和4月分别支付240万美元和260万美元[150][151][152][153] - 2023年7月，董事会批准每股0.025美元的季度股息，预计8月25日支付约320万美元[155] - 2023年上半年，资产销售约93%为液体（原油和天然气凝析液），7%为天然气[161] - 2023年1月和4月，董事会宣布每股0.025美元季度股息，分别支付280万美元[166] - 2023年上半年，公司花费780万美元收购额外未开发土地[167] - 2023年第二季度净利润为3180万美元，较2022年同期的7760万美元减少4580万美元[174] - 2023年第二季度日均销量为42207桶油当量/天，较2022年同期的21995桶油当量/天增长92%[175] - 2023年第二季度原油、NGL和天然气收入增加3930万美元，因日均销量增长92%，但每桶油当量平均实现商品价格下降38%部分抵消了增长[174] - 2023年第二季度所得税费用减少1440万美元，因2023年第二季度实现的净收入与2022年同期相比有所变化[174] - 2023年第二季度基于股票的薪酬费用减少1060万美元，因与上一时期相比发行的期权和受限股票减少[174] - 2023年第二季度净衍生品收益增加750万美元，因签订的原油商品合同及此后原油价格下跌[174] - 2023年上半年，公司发生的总成本为6.86939亿美元，其中开发成本为3.5577亿美元，勘探成本为3.2297亿美元[180] - 2023年上半年原油和天然气总生产成本为6787.6万美元，较2022年的2604.1万美元增长161%；每桶油当量生产成本为8.48美元，较2022年的8.39美元增长1%；修井费用为每桶油当量0.96美元，较2022年的0.05美元增长1820%[185] - 2023年上半年生产和从价税为2555.6万美元，较2022年的1530.7万美元增长67%；每桶油当量生产税为3.09美元，较2022年的4.56美元下降32%；每桶油当量从价税为0.46美元，较2022年的0.40美元增长15%[187][188] - 2023年上半年勘探和弃置费用为264.4万美元，较2022年的39.3万美元增长573%，主要因封堵和弃置成本增加以及190万美元的废弃租赁成本[189] - 2023年上半年折旧、折耗及摊销（DD&A）费用为1.74142亿美元，较2022年的5190.7万美元增长235%；每桶油当量DD&A费用为24.22美元，较2022年的16.82美元增长44%[190] - 2023年上半年一般及行政费用为501.8万美元，较2022年的395.6万美元增长27%；每桶油当量一般及行政费用为0.70美元，较2022年的1.28美元下降45%；基于股票的薪酬费用为803.8万美元，较2022年的1855.5万美元下降57%[191] - 2023年上半年利息费用为6625.6万美元，较2022年的1453.4万美元增长356%，主要因信贷协议借款增加、发行高级票据及相关摊销成本增加[192] - 2023年上半年衍生品净损失为124.3万美元，较2022年的7828.5万美元下降98%，包括非现金衍生品净收益601.7万美元和已结算衍生品工具现金净支出726万美元[193] - 2023年第二季度公司支付650万美元买断并终止与前外部董事会成员的水处理合同，其他成本98.6万美元主要用于生产设施维修[194] - 2023年第二季度所得税费用为964.4万美元，较2022年同期的2407.2万美元下降60%；上半年所得税费用为2415.1万美元，较2022年同期的2376万美元增长2%[195] - 2023年公司预计总资本支出在9.5 - 10.35亿美元之间，上半年资本支出为6.787亿美元[198] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为3.63676亿美元，较2022年同期的1.48186亿美元增长145%[201] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为6.12521亿美元，较2022年同期的5.49145亿美元增长12%[201] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为2.48606亿美元，较2022年同期的3.88507亿美元下降36%[201] - 2023年上半年，若加权平均原油价格每桶增加（减少）1美元，公司年收入将增加（减少）约1250万美元；若加权平均天然气价格每百万英热单位增加（减少）0.1美元，公司年收入将增加（减少）约59.5万美元[206] - 2023年Q2净利润为31826千美元，2022年同期为77561千美元；2023年上半年净利润为82083千美元，2022年同期为61051千美元[210] - 2023年Q2 EBITDAX为184985千美元，2022年同期为135434千美元；2023年上半年EBITDAX为358844千美元，2022年同期为186510千美元[210] - 截至2023年6月30日，信贷协议项下未偿还债务为5.25亿美元，可用借款额度为4760万美元，利率上升1%将使年利息费用增加约530万美元[225] 资产相关数据变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司应收账款分别为8.06亿美元和8.16亿美元[50] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司材料和用品库存分别为920万美元和1330万美元[53] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司预付费用分别为320万美元和410万美元[54] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，其他财产和设备净值分别为359.2万美元和358.7万美元，累计折旧分别为79.4万美元和69.6万美元[62] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，建设援助资产分别为590万美元和610万美元[65] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，与客户合同的应收账款分别约为8060万美元和8160万美元[71] - 截至2023年6月30日，商品价格衍生品资产为43.5万美元，负债为1179.4万美元，总公允价值计量为 - 1135.9万美元[91] - 截至2022年12月31日，商品价格衍生品资产为1.7万美元，负债为1739.3万美元，总公允价值计量为 - 1737.6万美元[91] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，10.000%高级票据和10.625%高级票据的账面价值和公允价值均为2.25亿美元和2.5亿美元[95] - 截至2023年6月30日，原油价格互换合约剩余2023年交易量为27.6万桶，加权平均价格为72.3美元/桶[98] - 截至2023年6月30日，与公司未平仓商品衍生品相关的净衍生负债方面，美国银行（National Association）为 - 7994千美元，公民银行（National Association）为 - 3365千美元，总计 - 11359千美元[101] - 截至2023年6月30日的六个月，资本化勘探/扩展井成本期初为186427千美元，新增322902千美元，重新分类至已探明资产为 - 428306千美元，期末为81023千美元[103] -