公司资产情况 - 截至2023年9月30日，公司资产包括约12.6988万英亩（净11.4324万英亩）租赁土地，约65%由生产持有，平均工作权益约90%[162] 资产销售结构 - 2023年前九个月，资产销售约93%来自液体（原油和NGL），7%来自天然气[162] 债务融资情况 - 2023年9月，公司完成长期债务再融资，获得12亿美元定期贷款，初始发行折扣2.5%（3000万美元），债务发行成本约2300万美元[163] - 公司与第五第三银行达成高级信贷安排，借款能力1亿美元，已承诺7500万美元[168] - 公司于2023年9月中旬根据定期贷款信贷协议发行12亿美元，并偿还了先前信贷协议、10.000%优先票据和10.625%优先票据[197] - 截至2023年9月30日，定期贷款信贷协议的未偿还余额为12亿美元[208] - 截至2023年9月30日，定期贷款信贷协议项下未偿还债务为12亿美元，无可用借款额度[230] - 2023年前三季度，公司在定期贷款信贷协议上借款11.7亿美元，在先前信贷协议上借款2.55亿美元，通过公开发行普通股获得1.558亿美元[210] 债务协议条款 - 定期贷款协议要求资产覆盖率不低于1.5:1，总净杠杆率不超过2:1[164] - 定期贷款协议规定自2024年3月31日起每季度还款3000万美元[165] 股权融资情况 - 2023年7月，公司完成公开发行，发行1483.5万股普通股，净收益约1.512亿美元[169] 股息支付情况 - 2023年1月、4月和7月，董事会宣布每股0.025美元季度股息，分别支付280万、280万和320万美元[170] 土地收购情况 - 2023年前九个月，公司花费960万美元收购额外未开发土地[171] 市场价格波动区间 - 2018年1月1日至2023年9月30日，NYMEX WTI原油月均价格每桶16.7 - 114.34美元，NYMEX天然气最后交易日价格每百万英热单位1.5 - 9.35美元[174] - 2018年1月1日至2023年9月30日，NYMEX WTI原油月均价格每桶在16.70 - 114.34美元之间，NYMEX天然气最后交易日价格每百万英热单位在1.50 - 9.35美元之间[222] 战略方案探索 - 2023年1月23日公司董事会拟评估战略方案，包括潜在出售公司，富国证券为财务顾问，目前处于探索阶段[178] 第三季度净收入变化 - 2023年第三季度净收入3880万美元（摊薄后每股0.27美元），2022年同期为1.079亿美元，减少6910万美元[179] 第三季度DD&A费用变化 - 2023年第三季度DD&A费用增加7480万美元，因日销量增长101%和DD&A费率增长37%（从每桶油当量17.65美元增至24.21美元）[179] 第三季度净衍生品工具收益变化 - 2023年第三季度公司净衍生品工具收益减少6550万美元，从3580万美元收益变为2970万美元亏损[179] 第三季度业务收入变化 - 2023年第三季度原油、NGL和天然气收入增加1.415亿美元，因日销量增长101%，但平均实现商品价格每桶油当量下降16%[179] 第三季度平均日销量变化 - 2023年第三季度平均日销量为52708桶油当量/天，2022年同期为26247桶油当量/天，增长101%[181] 衍生金融工具公允价值及损失 - 截至2023年9月30日，未平仓衍生金融工具估计公允价值为净负债2720万美元，2023年前九个月确认净衍生损失3090万美元[183] 前九个月产量结构 - 2023年前九个月，公司液体产量占总产量的93%（按桶油当量计算）[184] 水平井投产情况 - 2023年前九个月，公司在Flat Top地区成功完成并投产72口（净64.2口）水平井，在Signal Peak地区投产25口（净24.7口）水平井[187] 销量增加原因 - 2023年第三季度和前九个月，平均日桶油当量销量增加主要因水平钻井计划成功，但产量增加部分被第三方天然气运输临时减少抵消[188] 原油价格变化 - 2023年第三季度和前九个月，原油每桶加权平均实现价格分别为82.87美元和77.90美元，较2022年同期下降12%和23%[189] 生产成本变化 - 2023年第三季度和前九个月，原油和天然气总生产成本分别为3.982亿美元和10.7696亿美元，较2022年同期增长102%和135%[190] 生产和从价税变化 - 2023年第三季度和前九个月，生产和从价税分别为1.8839亿美元和4.4395亿美元，较2022年同期增长79%和72%[191] 勘探和弃置费用变化 - 2023年第三季度和前九个月，勘探和弃置费用分别为172.8万美元和437.2万美元，较2022年同期增长496%和540%[193] 折耗、折旧及摊销费用变化 - 2023年第三季度和前九个月，折耗、折旧及摊销（DD&A）费用分别为1.1742亿美元和2.91562亿美元，较2022年同期增长175%和208%[194] 一般及行政费用变化 - 2023年第三季度和前九个月，一般及行政费用分别为693.4万美元和1195.2万美元，较2022年同期增长269%和105%[196] 利息费用变化 - 2023年第三季度和前九个月，利息费用分别为3702.2万美元和1.03278亿美元，较2022年同期增长153%和254%[197] 生产影响因素及成本预计 - 2023年前九个月，原油生产受天气、火灾和临时停产影响，天然气生产在Flat Top作业区受新天然气厂处理能力限制影响[190] - 预计2023年第四季度每桶油当量运营成本和修井费用将继续下降，主要因化学和处理成本降低、天然气厂运营能力提升等因素[190] 衍生品工具净收益变化 - 2023年前三季度公司衍生品工具净收益为-3089.8万美元，2022年为-4248.7万美元，同比增长27%；2023年第三季度净收益为-2965.5万美元，2022年为3579.8万美元，同比下降183%[198] 其他费用变化 - 2023年前三季度其他费用为804.2万美元，2022年为0，同比增长100%；2023年第三季度为540万美元，2022年为0，同比增长100%[199] 所得税拨备变化 - 2023年前三季度所得税拨备为3825.1万美元，2022年为5535.7万美元，同比下降31%；2023年第三季度为1410万美元，2022年为3159.7万美元，同比下降55%[200] 资本支出情况 - 2023年公司预计总资本支出在9.5 - 10.35亿美元之间，前三季度资本支出为8.4亿美元[203] 现金流量变化 - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为5.21742亿美元，2022年为3.02806亿美元，同比增长72%；投资活动使用的净现金为-9.37245亿美元，2022年为-8.43351亿美元，同比下降11%；融资活动提供的净现金为5.36806亿美元，2022年为5.40024亿美元，同比下降1%[206] 价格变动对收入影响 - 基于2023年前三季度的销售情况，每桶原油加权平均价格每增加（减少）1美元，公司年收入将增加（减少）约1390万美元；每百万英热单位天然气加权平均价格每增加（减少）0.1美元，公司年收入将增加（减少）约66.3万美元[211] - 2023年前三季度，加权平均原油价格每桶增加（减少）1美元，公司年收入约增加（减少）1360万美元；加权平均天然气价格每千立方英尺增加（减少）0.10美元，公司年收入约增加（减少）66.3万美元[222] 远期价格情况 - 基于2023年9月30日市场报价，2023年剩余时间和2024年NYMEX原油平均远期价格分别为每桶86.33美元和80.35美元，天然气分别为每百万英热单位3.12美元和3.38美元；基于2023年11月2日市场报价，对应原油价格为每桶81.98美元和78.96美元，天然气为每百万英热单位3.47美元和3.59美元[226] 利率上升影响 - 截至2023年9月30日，利率上升1%将使公司年度利息支出增加约1200万美元[230] 市场风险情况 - 公司主要市场风险是原油、NGL和天然气销售价格波动，且预计未来仍将持续[221] 衍生工具作用 - 公司使用商品衍生工具对冲部分预期生产的价格风险，但只能部分保护价格下跌，也可能限制价格上涨收益[223] 信用风险情况 - 公司主要信用风险集中在原油和天然气销售应收账款回收以及衍生品交易对手违约[225][226] 会计政策情况 - 2023年前三季度，公司关键会计政策和程序无重大变化[219] 净利润变化 - 2023年第三季度净利润为3877.9万美元，2022年同期为10790.4万美元；2023年前三季度净利润为12086.2万美元，2022年同期为16895.5万美元[215] 财务契约指标 - EBITDAX是一项非GAAP指标，公司的定期贷款信贷协议和高级信贷安排协议基于EBITDAX比率设定了财务契约[214]