营收与销售地区分布 - 2023财年第一季度公司营收约52%来自欧洲客户，约8%来自亚太地区客户[85] - 2023财年第一季度，公司约60%的收入来自美洲以外的客户，主要以多种外币开票和收款[131] - 2023财年第一季度，公司约60%的收入来自美洲以外的客户[131] 费用情况 - 2023财年第一季度销售和服务费用为5470万美元，较上年同期减少1220万美元，降幅18%，其中不利汇率影响为320万美元，占比5%[91] - 2023财年第一季度销售、一般和行政费用为1150万美元，占销售额21%，上年同期为1170万美元，占比17%，其中有利汇率影响为60万美元[103] 销售额变化 - 2023财年第一季度美洲、欧洲、亚太地区销售额分别下降8%、16%、53%，主要因Hurco和Takumi机器发货量减少[92][93][96] - 2023财年第一季度计算机化机床、计算机控制系统和软件、服务零件销售额分别下降21%、29%、4%，服务费用增长4%[97][98] 订单情况 - 2023财年第一季度订单为5320万美元，较上年同期减少1760万美元，降幅25%，其中不利汇率影响为330万美元，占比5%[99] - 2023财年第一季度美洲、欧洲、亚太地区订单分别下降11%、27%、55%，主要因客户对Hurco和Takumi等机器需求减少[99][100][101] 利润情况 - 2023财年第一季度毛利润为1270万美元，占销售额23%，上年同期为1690万美元，占比25%，主要因垂直铣床销量下降和固定成本分摊影响[102] - 2023财年第一季度营业收入为120万美元，上年同期为520万美元，主要因销售额下降和固定成本分摊负面影响[104] 税率情况 - 2023财年第一季度有效税率为31%，上年同期为32%，主要因收入和损失地理分布变化及股票补偿相关离散项目[106] 资金状况 - 截至2023年1月31日，公司现金及现金等价物为5690万美元，较2022年10月31日的6390万美元有所减少，其中约30%为美元[107] - 2023年1月31日，营运资金为2.043亿美元，高于2022年10月31日的1.947亿美元，主要因库存、预付资产增加及应计工资、员工福利和应付账款减少[108] 资本支出 - 2023财年第一季度资本支出为60万美元，主要用于现有设施的资本改进和软件开发成本[109] 股票回购 - 2023年1月6日，公司宣布一项最高2500万美元的股票回购计划，截至2023年1月31日尚未回购[110] - 此前700万美元的股票回购计划仍有效，2023财年第一季度约回购26819股，价值约70万美元，截至2023年1月31日剩余340万美元额度[111] 股息支付 - 2023年1月31日止三个月，公司向股东支付现金股息100万美元，未来股息需经董事会批准[113] 信贷额度 - 2018年信贷协议提供最高4000万美元的无担保循环信贷和信用证额度，到期日为2023年12月31日[114] - 截至2023年1月31日，公司现有信贷额度总计约5140万美元可用于借款，且遵守所有相关契约[119] - 截至2023年1月31日，公司无任何信贷安排下的未偿还借款[130] 第三方付款担保 - 截至2023年1月31日，公司有9笔未偿还的第三方付款担保，总计约70万美元[124] 汇率风险与外汇合同 - 公司产品采购的汇率风险主要与新台币和欧元有关[132] - 截至2023年1月31日，非FASB指引下的外汇销售合同中，欧元名义金额24451千，加权平均远期汇率1.0576；英镑名义金额1642千，加权平均远期汇率1.2346 [135] - 截至2023年1月31日，非FASB指引下的外汇采购合同中，新台币名义金额887810千，加权平均远期汇率30.5440（新台币/美元）[135] - 公司维持一份名义金额为300万欧元的远期合同，作为对欧元计价资产净投资的套期保值，该合同2023年11月到期[135] - 截至2023年1月31日，公司对欧元计价资产净投资套期保值实现税后收益130万美元，未实现税后损失20万美元[135] - 截至2023年1月31日，FASB指引下作为现金流套期的外汇销售合同中，欧元名义金额14500千，加权平均远期汇率1.0681；英镑名义金额4850千，加权平均远期汇率1.2158 [134] - 截至2023年1月31日，FASB指引下作为现金流套期的外汇采购合同中，新台币名义金额745000千，加权平均远期汇率29.1551（新台币/美元）[134] - 截至2023年1月31日，FASB指引下作为净投资套期的外汇销售合同中，欧元名义金额3000千，加权平均远期汇率0.9732 [135]