收入地区分布 - 2024财年第一季度公司约50%的收入来自欧洲客户，约13%来自亚太地区客户[83] - 2024财年第一季度，公司约63%的收入来自美洲以外的客户，主要产品采购的汇率风险主要与新台币和欧元有关[124][125] 销售和服务费用 - 2024财年第一季度销售和服务费用为4510万美元，较上年同期减少960万美元，降幅18%，其中有利的货币影响为80万美元，占比1%[89] - 2024财年第一季度美洲地区销售和服务费用下降24%，欧洲下降20%，亚太地区增长39%[90] 产品销售情况 - 2024财年第一季度计算机化机床销售下降21%，计算机控制系统和软件销售增长11%，服务零件销售下降1%，服务费用增长1%[93] 订单情况 - 2024财年第一季度订单为5020万美元，较上年同期减少300万美元，降幅6%，其中有利的货币影响为80万美元，占比1%[95] - 2024财年第一季度美洲地区订单增长6%，欧洲下降21%，亚太地区增长61%[95] 利润情况 - 2024财年第一季度毛利润为970万美元，占销售额的22%，上年同期为1270万美元，占比23%[98] - 2024财年第一季度销售、一般和行政费用为1150万美元，占销售额的26%，上年同期为21%，其中不利的货币影响为20万美元[99] - 2024财年第一季度经营亏损为180万美元，上年同期经营收入为120万美元[100] 税率情况 - 2024财年第一季度有效税率为27%，上年同期为31%[102] 现金及现金等价物与营运资金 - 截至2024年1月31日，公司现金及现金等价物为3790万美元，较2023年10月31日的4180万美元有所减少，其中约22%以美元计价[103] - 2024年1月31日，公司营运资金为1.963亿美元，较2023年10月31日的1.933亿美元有所增加，主要因库存、预付及其他资产增加，以及应计工资、员工福利和应付账款减少[104] 资本支出 - 2024财年第一季度，公司资本支出为80万美元，主要用于现有设施的资本改进和软件开发成本[105] 股票回购与股息 - 2023年1月6日，公司宣布了一项最高达2500万美元的股票回购计划，截至2024年1月31日，该计划下仍有2320万美元可用，本季度未回购任何股票[106] - 2024年1月31日止三个月，公司向股东支付现金股息100万美元，未来股息需经董事会批准[107] 信贷协议与额度 - 公司与美国银行签订的2018年信贷协议提供最高4000万美元的无担保循环信贷和信用证额度，到期日为2025年12月31日[108] - 截至2024年1月31日，公司现有信贷额度包括德国150万欧元、台湾1.5亿新台币、中国3250万元人民币和2018年信贷协议下的4000万美元，无债务或借款，约有5100万美元可用借款额度[112][113] 第三方付款担保 - 截至2024年1月31日，公司有九项未偿还第三方付款担保，总计约100万美元[118] 外汇远期合同与套期 - 截至2024年1月31日，公司指定为现金流量套期的外汇远期合同包括欧元1090万、英镑445万的销售合同和新台币6.2亿的采购合同[127] - 截至2024年1月31日，非套期外汇远期销售合约中，欧元名义金额为15,944（千），加权平均远期汇率1.0965，合约日期美元金额17,482（千），2024年1月31日金额17,335（千），到期日为2024年2月 - 10月[128] - 截至2024年1月31日，非套期外汇远期销售合约中，英镑名义金额为289（千），加权平均远期汇率1.2645，合约日期美元金额365（千），2024年1月31日金额367（千），到期日为2024年2月[128] - 截至2024年1月31日，非套期外汇远期购买合约中，新台币名义金额为1,256,226（千），加权平均远期汇率31.1269（新台币/美元），合约日期美元金额40,358（千），2024年1月31日金额40,456（千），到期日为2024年2月 - 6月[128] - 公司为管理海外净资产投资外汇风险，持有名义金额300万欧元的远期合约，指定为欧元资产净投资套期，采用FASB指引的远期法核算，该合约2024年11月到期[128] - 截至2024年1月31日，公司在欧元资产净投资套期方面实现收益120万美元，未实现损失金额 immaterial，均计入累计其他综合损失的累计折算调整项[128] - 截至2024年1月31日，套期外汇远期销售合约中，欧元名义金额为3,000（千），加权平均远期汇率1.0823，合约日期美元金额3,247（千），2024年1月31日金额3,292（千），到期日为2024年11月[128]