净销售额变化 - 2023年第一季度净销售额为6220万美元，较2022年同期减少4920万美元，降幅44.2%，主要因产品销量下降42.5%、价格和产品组合下降1.1%、外汇汇率不利影响0.6%[132][134][135] 毛利润及毛利率变化 - 2023年第一季度毛利润为1140万美元，较2022年同期减少520万美元，降幅31.5%，但毛利率从14.9%增至18.3%[132][136][137] 销售、一般和行政费用变化 - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为2440万美元，较2022年同期减少1580万美元，主要因摊销费用减少870万美元及多领域费用降低720万美元[132][138][139] 减值费用变化 - 2023年第一季度未记录减值费用，2022年同期为280万美元[132][140] - 2022年6月30日记录商誉减值费用1.896亿美元，使商誉余额降至零[129] 利息费用变化 - 2023年第一季度利息费用为370万美元，较2022年同期增加130万美元，因定期贷款可变利率提高[132][141] 其他收入与费用变化 - 2023年第一季度其他收入为4万美元，2022年同期其他费用为10.2万美元[132][142] 所得税费用及有效税率变化 - 2023年第一季度所得税费用为10万美元，有效税率为 - 0.9%；2022年同期所得税收益为560万美元，有效税率为19.3%[132][143][144] 经营活动净现金使用量情况 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为895万美元，投资活动为160.2万美元，融资活动净流入795.9万美元[145] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为900万美元，主要因净亏损1680万美元及营运资金净现金使用550万美元[146] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为1020万美元，主要因净亏损2330万美元及营运资金净现金使用910万美元[147] 投资活动净现金使用量情况 - 2023年和2022年第一季度投资活动净现金使用量分别为160万美元和240万美元，主要因物业、厂房及设备资本支出[148] 融资活动净现金情况 - 2023年第一季度融资活动净现金流入为800万美元，主要来自售后回租交易所得860万美元；2022年第一季度融资活动净现金使用量为200万美元，主要因与股票奖励归属相关的员工预扣税支付160万美元[149] 售后回租交易情况 - 2023年1月，公司子公司以860万美元出售俄勒冈州尤金市的一处房产并租回，新租约为期15年，首年租金约70万美元，最后一年约100万美元[151] 定期贷款情况 - 2021年10月25日，公司获得1.25亿美元定期贷款，扣除折扣和递延融资成本后净收益为1.199亿美元，利率基于LIBOR或替代基准利率，有提前还款溢价，2028年10月25日到期[153] - 截至2023年3月31日，公司有1.234亿美元定期贷款债务受基于LIBOR或替代基准利率的可变利率影响，若利率提高100个基点，每年利息费用将平均增加110万美元[169] 循环信贷额度情况 - 循环信贷额度初始为5000万美元，经多次修订后，截至2023年3月31日，最高承诺金额降至5500万美元，到期日延长至2026年6月30日，利率根据公司固定费用覆盖率调整[156] - 截至2023年3月31日，公司循环信贷额度未使用额度约3900万美元，在此之前无需遵守最低固定费用覆盖率1.1倍的要求[161] 现金及现金等价物余额情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物余额分别为1870万美元和2130万美元，其中外国子公司分别持有770万美元和730万美元[163] 外汇相关情况 - 公司国外子公司运营的功能货币主要是加元和欧元[170] - 公司经营成果和现金流会因外汇汇率变化波动，主要是加元[170] - 公司目前未签订外汇合约，也不打算用于交易或投机[170] 通胀影响情况 - 无法保证公司经营成果和财务状况未来不受通胀重大影响[171] 重组计划情况 - 2022年第四季度开始重组计划，2023年第一季度记录税前费用140万美元，预计2023年剩余时间再产生约90万美元费用，预计年化节省成本约700万美元[126][127][128] 报告控制和程序情况 - 公司管理层评估认为本季度报告披露控制和程序有效[173] 财务报告内部控制情况 - 本季度报告期内公司财务报告内部控制无重大影响的变化[175] 法律诉讼或索赔情况 - 公司目前无认为会对业务、财务状况或经营成果有重大不利影响的法律诉讼或索赔[177]