重组计划费用情况 - 2023年7月1日至9月30日，重组计划第一阶段应计费用期初为493美元，费用（转回）为 - 243美元，现金支付为 - 225美元，期末为25美元；第二阶段费用为150美元，期末应计费用为150美元[55] - 2023年1月1日至9月30日，重组计划第一阶段应计费用期初为696美元，费用为1213美元，现金支付为 - 1884美元，期末为25美元；第二阶段费用为150美元，期末应计费用为150美元[55] - 2023年第三季度，公司记录了0.2百万美元的净重组收益；2023年前九个月，记录了2.0百万美元的净税前费用[134] - 自2022年第四季度重组计划第一阶段开始以来，总费用为9.6百万美元，其中6.4百万美元与库存减记有关，3.2百万美元与加拿大某些设施的搬迁和终止有关[134] - 2023年前九个月，公司为重组计划第二阶段记录了7.8百万美元的估计税前费用，预计额外费用可能超过3.0百万美元[135] 各地区销售额情况 - 2023年第三季度，美国销售额为45683千美元，加拿大为9242千美元，合并净销售额为54168千美元；2022年同期美国为61234千美元，加拿大为13605千美元，合并净销售额为74155千美元[59] - 2023年前九个月，美国销售额为142180千美元，加拿大为38826千美元，合并净销售额为179397千美元；2022年同期美国为233328千美元，加拿大为54444千美元，合并净销售额为283040千美元[59] - 2023年第三季度净销售额为5420万美元，较2022年同期减少2000万美元，降幅27.0%；2023年前九个月净销售额为1.794亿美元，较2022年同期减少1.036亿美元，降幅36.6%[141][142] - 2023年第三季度净销售额下降27.0%，原因是产品销量下降22%，产品价格和组合下降5%[143] - 2023年前三季度净销售额较2022年同期下降36.6%，产品销量下降34%，产品价格和组合下降2%[144] 物业、厂房和设备及租赁资产情况 - 2023年9月30日，美国物业、厂房和设备净值及经营租赁使用权资产为71538千美元，加拿大为33236千美元，总计104774千美元；2022年12月31日美国为80380千美元，加拿大为36020千美元，总计116400千美元[59] - 2023年第三季度和前九个月运营租赁成本分别为289.7万美元和962.2万美元，2022年同期分别为292.9万美元和854.8万美元[79] - 2023年第三季度和前九个月转租收入分别为32.3万美元和149.5万美元，2022年同期分别为35.1万美元和90万美元[80] - 2023年1月公司完成一项售后回租交易，出售俄勒冈州尤金市一处房产获859.8万美元，新租约为期15年，首年租金73.1万美元[81] - 2023年9月30日租赁资产总额为6625万美元，租赁负债总额为6827.8万美元[82] - 2023年第三季度和前九个月物业、厂房及设备折旧、损耗和摊销费用分别为172.8万美元和589.3万美元，2022年同期分别为222.1万美元和600.6万美元[83] - 截至2023年9月30日，融资租赁资产成本为12774美元，累计折旧3179美元；2022年12月31日，成本为3128美元，累计折旧1123美元[84] - 2023年1月，公司子公司以860万美元出售俄勒冈州尤金市的一处房产并租回，新租约为期15年，年租金从约70万美元增至约100万美元[163] 应收票据及减值情况 - 2022年第一季度第三方拖欠利息付款，公司在2022年第三和前九个月分别记录减值损失0和2636千美元，2022年12月31日应收票据账面价值为475千美元，2023年第一季度公司以应收票据换取第三方股权投资，投资成本为531千美元[64] - 2023年前三季度公司未记录任何减值费用，2022年前三季度记录了1.896亿美元的商誉减值费用和260万美元的应收票据减值费用[151] 运输和处理成本情况 - 2023年第三和前九个月计入净销售额的运输和处理成本分别为1813千美元和7099千美元，2022年同期分别为3103千美元和10661千美元[67] 合同负债情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司合同负债分别为3564千美元和3654千美元[67] 商誉减值情况 - 2022年6月30日，公司因市场条件触发商誉减值测试，记录减值费用189572千美元，使商誉余额降至零[70] - 2021年12月31日至2022年9月30日，商誉期初余额为204868千美元，经收购调整和减值后，期末余额为0美元[71] - 2022年6月30日，公司记录了189.6百万美元的商誉减值费用，使商誉余额降至零[136] 无形资产情况 - 2023年9月30日无形资产净值为2.8199亿美元，2022年12月31日为3.00366亿美元[73] - 2023年第三季度和前九个月无形资产摊销费用分别为618万美元和1827.2万美元，2022年同期分别为621.8万美元和2720.9万美元[73] 每股亏损情况 - 2023年9月30日基本每股亏损和摊薄每股亏损分别为0.44美元和1.09美元，2022年同期分别为0.52美元和5.57美元[76] 应收账款净额情况 - 2023年9月30日应收账款净额为1707万美元，2022年12月31日为1722.7万美元[77] 存货总额情况 - 2023年9月30日存货总额为8010.1万美元，2022年12月31日为1.11398亿美元[78] 租赁相关成本及收入情况 - 2023年第三季度和前九个月运营租赁成本分别为289.7万美元和962.2万美元，2022年同期分别为292.9万美元和854.8万美元[79] - 2023年第三季度和前九个月转租收入分别为32.3万美元和149.5万美元，2022年同期分别为35.1万美元和90万美元[80] 售后回租交易情况 - 2023年1月公司完成一项售后回租交易，出售俄勒冈州尤金市一处房产获859.8万美元，新租约为期15年，首年租金73.1万美元[81] - 2023年1月，公司子公司以860万美元出售俄勒冈州尤金市的一处房产并租回，新租约为期15年，年租金从约70万美元增至约100万美元[163] 租赁资产和负债情况 - 2023年9月30日租赁资产总额为6625万美元，租赁负债总额为6827.8万美元[82] 物业、厂房及设备折旧等费用情况 - 2023年第三季度和前九个月物业、厂房及设备折旧、损耗和摊销费用分别为172.8万美元和589.3万美元，2022年同期分别为222.1万美元和600.6万美元[83] 融资租赁资产情况 - 截至2023年9月30日，融资租赁资产成本为12774美元，累计折旧3179美元；2022年12月31日，成本为3128美元，累计折旧1123美元[84] 应计费用和其他流动负债情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为8023美元和13208美元[85] 总债务情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，总债务分别为118464美元和118768美元[86] 定期贷款情况 - 2023年第三季度，定期贷款实际利率为11.82%，利息支出3667美元；前九个月实际利率为11.42%，利息支出10543美元[88] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，定期贷款未偿本金余额分别为122813美元和123750美元[91] - 2021年10月25日，公司借入1.25亿美元的高级有担保定期贷款，该贷款于2023年6月27日修订，将参考利率从LIBOR替换为SOFR，贷款于2028年10月25日到期[165] - 截至2023年9月30日，公司有1.228亿美元定期贷款债务受基于担保隔夜融资利率（SOFR）或替代基准利率的可变利率影响，若利率提高100个基点，每年利息费用平均增加110万美元[181] 循环信贷额度情况 - 循环信贷额度原借款限额50000美元，经多次修订后，截至2023年3月31日，最高承诺金额降至55000美元[94] - 截至2023年9月30日，循环信贷额度下未摊销债务折扣和递延融资成本为573美元[95] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司在循环信贷额度下借款均为零；2023年9月30日，可借款约2800万美元[99] - 循环信贷安排初始借款限额为5000万美元，经多次修订后，截至2023年3月31日，最高承诺金额降至5500万美元，到期日延长至2026年6月30日[169] - 循环信贷安排可用但未使用借款按每年0.40%收取费用[170] - 当循环信贷安排超额可用性低于总循环承诺（目前为5500万美元）的10%时，需维持最低固定费用覆盖率为1.1倍[171] - 为完成允许的收购或进行受限付款，需遵守更高的固定费用覆盖率1.15倍，但目前无此类计划[172] - 截至2023年9月30日，循环信贷安排约有2800万美元可借额度，达到该额度前无需遵守最低固定费用覆盖率要求[173] 其他债务情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，其他债务分别为132美元和160美元[100] 普通股情况 - 截至2023年9月30日，普通股流通股数为45688695股，授权股数为300000000股[102] 股份计划情况 - 截至2023年9月30日，2020年计划下可供授予的股份总数为1,427,455股[105] - 2023年前三季度，公司授予1,091,726份受限股票单位（RSU），加权平均授予日公允价值为1.19美元；归属639,118份，加权平均授予日公允价值为7.54美元；没收62,723份，加权平均授予日公允价值为11.05美元；截至9月30日，余额为1,382,518份，加权平均授予日公允价值为3.11美元[113] - 2023年前三季度，公司授予1,141,543份绩效股票单位（PSU），加权平均授予日公允价值为1.77美元；归属25,894份，加权平均授予日公允价值为15.74美元；没收283,825份，加权平均授予日公允价值为5.23美元；截至9月30日，余额为928,070份，加权平均授予日公允价值为1.77美元[115] - 2023年前三季度无股票期权授予或行使，截至9月30日，未行使股票期权为577,961份，加权平均行权价格为9.58美元，加权平均剩余合约期限为3.81年；可行使股票期权为543,551份，加权平均行权价格为9.23美元[116] - 截至2023年9月30日，与未归属RSU相关的未摊销股份支付成本为3,022美元，预计确认的加权平均期限为1.29年；2023年第三季度和前三季度，公司分别确认RSU的股份支付费用1,073美元和3,501美元[113] - 截至2023年9月30日，与未归属PSU相关的未摊销股份支付成本为231美元，预计确认的加权平均期限小于1年；2023年第三季度和前三季度，公司分别确认PSU的股份支付（收益）费用 - 110美元和306美元[115] - 截至2023年9月30日，与未归属股票期权相关的总补偿成本为209美元，预计确认的加权平均期限为1.06年；2023年第三季度和前三季度，公司分别确认股票期权的总股份支付费用59美元和214美元[117] 所得税情况 - 2023年第三季度，公司记录所得税费用89美元，有效税率为 - 0.4%；前三季度记录所得税收益82美元，有效所得税税率为0.2%[118] - 2022年第三季度，公司记录所得税费用759美元，有效税率为 - 3.3%；前三季度记录所得税收益11,671美元，有效所得税税率为4.5%[119] - 2023年第三季度所得税费用为10万美元，有效税率为 - 0.4%；前三季度所得税收益为10万美元，有效税率为0.2%[154] 或有对价情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司无与2021年五笔收购相关的未结算或有对价[123] 公允价值情况 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物公允价值为32,457，较2022年12月31日的21,291增长52.4%[126] - 截至2023年9月30日，融资租赁公允价值为9,930，较2022年12月31日的1,904