经营活动现金流变化 - 2022年第一季度经营活动提供净现金63.9万美元，2021年同期使用净现金62.4万美元，同比增加130万美元，主要因净收入增加120万美元[131] 库存余额变化 - 2022年3月31日库存余额较2021年12月31日增加34.6万美元[131] 折旧费用情况 - 2022年和2021年第一季度折旧费用分别约为61.7万美元和61.5万美元[131] 投资活动现金流变化 - 2022年第一季度投资活动使用现金79.6万美元，2021年同期提供现金65.7万美元[131] 资本支出情况 - 2022年和2021年第一季度资本支出分别为80.7万美元和34.9万美元[131] 融资活动现金流变化 - 2022年第一季度融资活动提供现金180万美元，2021年同期使用现金17.6万美元，主要因2022年第一季度完成200万美元贷款修订[131] 银行未偿债务情况 - 截至2022年3月31日，银行未偿债务为1090万美元，2021年同期为930万美元[133] - 截至2022年3月31日，公司银行未偿债务约1000万美元，年利率3.52%[206] 债务本金还款情况 - 2022年和2021年12个月债务本金还款分别为77.5万美元和120万美元[133] - 预计2023年12个月债务本金还款约为90.7万美元，利息费用为33.7万美元[133] 普通股预留情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，分别约有49.7万股和44.3万股普通股预留用于发行股票期权[136] A、B、C、D项目情况 - 2014 - 2022年3月31日，A、B、C、D四个项目总支出3.152亿美元，总项目成本3.3498亿美元[137] - 项目A使冻干能力提升100%，年生产能力增至约1650万美元[137] - 项目B的药物物质生产设施及相关设备投资2080万美元，土地和仓库设施分别花费33.1万和47.2万美元[138] - 项目C于2021年底完成，超预算约4%（15.3万美元），使冻干能力提升40%，液体处理能力提升100%，年生产能力从约1650万美元增至约2300万美元[140] - 项目D预算400万美元，预计2024年第二季度获FDA批准[141] E、F、G项目情况 - 2021 - 2022年3月31日，E、F、G三个项目总支出162.6万美元，总项目成本439.5万美元[142] 常规和杂项资本支出预算情况 - 2022年常规和杂项资本支出预算51.2万美元，预计超支31.3万美元，修订后年度总额约82.5万美元[145] 产品销售目标情况 - 公司计划到2023年底将年产品销售总额从2021年的约1920万美元增至约2300万美元以上，长期目标是在Re - Tain上市后五年内超3500万美元[150] 产品销售增长情况 - 2022年第一季度总产品销售同比增长46%（190万美元）至600万美元，国内销售增长54%，国际销售下降8%[152] - 截至2022年3月31日的十二个月内，产品总销售额为2113.6万美元，较上一年度增长45%，即660万美元，国内销售额增长44%，国际销售额增长54%，国际销售额分别占2022年和2021年总销售额的12%和11%[154] 订单积压价值情况 - 截至2021年12月31日和2022年5月6日，订单积压价值分别约为240万美元和160万美元[156] 生产能力情况 - 预计当前扩张前的季度生产能力为412.5万美元，年化生产能力为1650万美元；2021年12月31日的目标生产能力为575万美元，年化生产能力为2300万美元；2022年9月30日的目标生产能力为750万美元，年化生产能力为3000万美元；2022年12月31日的目标生产能力为875万美元，年化生产能力为3500万美元[156] - 2021年第四季度年化制造产出为2290万美元，接近2300万美元的目标；2022年第一季度年化制造产出为2380万美元，超过2300万美元的目标[156] First Defense产品线生产能力及提价情况 - 2021年第三季度，公司额外投资约92.5万美元，计划到2022年第三季度将First Defense产品线的年生产能力从约2300万美元提高到约300万美元或更多；2021年第四季度，再次追加投资，计划到2022年底将年生产能力提高到约3500万美元[157] - 2022年1月1日起，First Defense产品线售价提高约5%；2021年1月1日起，国内市场First Defense产品线售价提高约1.6% - 3%，CMT售价提高近4%；2020年2月1日起，First Defense产品线（除Tri - Shield和90剂量散装粉末形式）和CMT提价约2%；2019年1月1日起，Dual - Force提价2%[162] First Defense产品线以外产品销售情况 - 截至2022年3月31日的三个月内，First Defense产品线以外的产品销售额下降56%，即4.7万美元，降至3.7万美元，分别占2022年和2021年同期总产品销售额的1%和2%[163] 联邦资金情况 - 公司通过CARES法案下的薪资保护计划（PPP）获得93.8万美元联邦资金，该贷款于2020年被免除[164] 毛利润情况 - 2022年第一季度毛利润为310.3万美元，较2021年同期的160.2万美元增长94%；2022年3月31日结束的十二个月内，毛利润为1015.7万美元，较2021年同期的622.9万美元增长63%[165] 产品开发费用情况 - 截至2022年3月31日的三个月内，产品开发费用略超100万美元，与2021年同期持平，分别占2022年和2021年同期产品销售额的17%和25%[168] Re - Tain市场及审批情况 - Re-Tain主要市场初期或限于约一半能获取奶牛或牛乳房分区体细胞计数数据的农场[169] - Re - Tain的NADA由五个主要技术部分组成，各部分一般需经FDA六个月审查周期，最后有六十天行政审查[172] - 截至2021年二季度，环境影响、目标动物安全、有效性、人类食品安全四个技术部分已获FDA批准[172][173][174][175] - 2019年一季度和2021年一季度公司分两阶段向FDA提交DS和DP资料，2021年三季度FDA发出技术部分未完成函[177] - 2022年一季度公司再次提交DS和DP技术部分资料，若获批，产品有望于2022年四季度上市[178] 服务协议情况 - 2019年协议下Norbrook为公司提供服务，订单价值最高约700万美元，交付期延至2022年上半年[180] 设施建设及审批情况 - 公司投资约400万美元建设DP制剂和无菌灌装设施，预计2023年四季度或2024年二季度获FDA批准[181] 销售和营销费用情况 - 2022年一季度末的三个月，销售和营销费用同比增加约56%（29.1万美元）至81.2万美元，占产品销售的14% [185] - 公司预计2022年销售和营销费用将增至总产品销售的约20%，预算指导是将这些费用控制在总销售额的20%以下[185] 奶牛乳腺炎情况 - 美国奶牛亚临床乳腺炎感染率约为20 - 40%，临床乳腺炎感染率约为2%，临床乳腺炎每年药物治疗花费约6000万美元[187] 奶牛产奶及弃奶成本情况 - 奶牛每天产奶约60 - 80磅，每100磅牛奶平均价值18美元，传统抗生素治疗奶牛弃奶成本每头约37.8 - 158.4美元，美国乳制品行业每年弃奶成本约3亿美元[186] Re - Tain生产设施及销售预计情况 - 公司为Re - Tain构建的药物物质生产设施花费约2080万美元，初始年产能至少满足1000万美元销售额[191] - 公司预计Re - Tain在控制式推出策略下，2023年销售额约100万美元，2024年约200万美元[192] 行政费用情况 - 2022年第一季度行政费用较2021年同期增加9%，约3.8万美元，达到46.3万美元[194] 净营业收入情况 - 2022年第一季度净营业收入为79.3万美元，而2021年同期净营业亏损为37.5万美元[195] 其他费用净额及利息费用预计情况 - 2022年第一季度其他费用净额为5.6万美元，2021年同期为6.7万美元，预计2022 - 2024年利息费用分别约为33.2万、32万和28.8万美元[196] 税前收入情况 - 2022年第一季度税前收入为73.7万美元，2021年同期税前亏损为44.1万美元[197] 净收入情况 - 2022年第一季度净收入为73.6万美元，摊薄后每股0.09美元，2021年同期净亏损为44.1万美元，基本每股亏损0.06美元[198] 联邦净营业亏损结转及税率情况 - 截至2021年12月31日，公司联邦净营业亏损结转约为1470万美元，美国企业税率从34%降至21%[199] 收入确认情况 - 公司按ASC 606五步模型确认收入，多数产品在发货时确认[204] 销售情况 - 公司销售一般面向经销商，不收取销售税，产品退货量极少[204] 存货计量情况 - 存货按先进先出法以成本与可变现净值孰低计量[205] 外部因素影响情况 - 通胀、利率和汇率对公司收入和费用产生不利影响[206] - 美元贬值使公司以欧元计价的采购成本增加[206] 次级贷款情况 - 截至2022年3月31日，公司从缅因州获得两笔次级贷款，总计90万美元[206] - 第一笔次级贷款在2022年第四季度前免息，之后年利率5%[206] - 第二笔次级贷款在2023年第三季度前免息，之后年利率5%[206] 销售区域目标情况 - 公司希望增加美国以外地区的产品销售[206]