财务状况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为5236.5万加元，较2022年12月31日的6067.6万加元有所下降[7] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为130.4万加元，较2022年12月31日的244.9万加元减少[7] - 截至2023年9月30日，公司存货为1103.1万加元，较2022年12月31日的1658.5万加元减少[7] - 截至2023年9月30日，公司流动负债为2800.1万加元，较2022年12月31日的3381.9万加元减少[9] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债为457万加元，较2022年12月31日的306万加元增加[9] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1304美元，营运资金为344美元；前九个月经营亏损7627美元，经营活动现金流为负7857美元[52] - 截至2023年9月30日，公司普通股授权无限，已发行和流通1339.4136万股，2022年底为756.9526万股[70] 营收与利润 - 2023年前九个月，公司营收为3810.6万加元，较2022年同期的3987.4万加元略有减少；前三季度净亏损670.8万加元，较2022年同期的15785.2万加元大幅收窄[10] - 2023年第三季度，公司营收为1237万加元，较2022年同期的1417万加元有所下降；该季度净亏损213.6万加元，较2022年同期的12817.5万加元大幅收窄[10] - 2023年前九个月，公司毛利为900.5万加元，较2022年同期的655.9万加元有所增加[10] - 2023年前九个月，公司总运营费用为1663.2万加元，较2022年同期的2664.1万加元减少[10] - 2023年前九个月，归属于公司股东的基本每股亏损为0.49加元，较2022年同期的2.22加元有所减少[12] - 截至2023年9月30日九个月净亏损670.8万加元，2022年同期为1.57852亿加元[15] - 2023年前九个月和2022年前九个月，认股权证公允价值调整分别为负454.7万加元和负590.5万加元；2023年和2022年第三季度分别为负124.3万加元和负20.2万加元[68] - 2023年前九个月，薪资及相关费用为6,081千加元，折旧和摊销为2,265千加元；2022年同期分别为8,659千加元和1,942千加元[80] - 2023年前九个月，持续经营业务基本和摊薄每股净亏损计算中，加权平均股数为12,625千股，净亏损为6,209千加元；2022年同期分别为70,337千股和13,282千加元[81] - 2023年前九个月，以色列和德国市场收入分别为33,941千加元和4,165千加元，总营收为38,106千加元；2022年同期分别为37,364千加元和2,510千加元，总营收为39,874千加元[83] - 2022年前九个月和前三个月，Trichome集团终止经营业务净亏损分别为142,581千加元和123,643千加元[90] 现金流量 - 2023年九个月经营活动净现金使用量为785.7万加元，2022年为1012.3万加元[15] - 2023年九个月投资活动净现金使用量为55.3万加元，2022年为82.6万加元[17] - 2023年九个月融资活动净现金提供量为945.4万加元，2022年为290.8万加元[17] - 2023年9月30日现金及现金等价物期末余额为130.4万加元，2022年为398.3万加元[17] 业务布局 - 公司在以色列、德国开展业务，收入来自向这些地区客户销售医用大麻产品[20] - 2022年7月起以色列子公司Focus关闭种植设施，获进口和供应大麻产品许可[21] - 2021年公司通过收购进入以色列零售医用大麻和其他药品领域[22] - 公司通过德国子公司Adjupharm在欧洲开展业务，该子公司有相关生产和分销许可[23] - 2022年11月7日公司退出加拿大业务，对相关实体进行了脱合并[24] - 2022年11月7日公司宣布退出加拿大市场，专注以色列和德国高价值市场，目标2023年盈利[29] - 2023年4月6日公司完成加拿大业务出售，售价337.5万加元，已退出加拿大市场[33] - 2022年公司决定停止加拿大业务并出售子公司Trichome Group，自CCAA申请日起对其进行了脱合并，除839千加元预扣税义务外无其他负债[85][87][88] 法律诉讼 - Uniclaro起诉Adjupharm，索赔30万份新冠快速检测试剂盒货款约154万加元，涉及430万份订单[35][36] - 斯图加特法院判决Stroakmont & Atton支付Adjupharm约139.5万加元及利息，双方已上诉[39] 债务与融资 - 2023年5月5日公司与L5 Capital完成债务结算，以发行492,492个单位证券清偿约61.56万美元债务[41] - 截至2023年9月30日，公司从新Mizrahi信贷安排提取326.2万加元，原安排未提取[43] - 2022年8月公司私募发行599,999股普通股，募资约375.6万加元[46] - 2023年1 - 2月公司通过非经纪私募发行282.8248万个单位，募资约479.2万加元[46] - 公司董事会批准成本节约计划，但2023年现金流不确定，持续评估额外资本和融资[49][50] - 2023年7月3日，公司与非金融机构签订100万新以色列谢克尔（约35.8万美元）短期贷款协议，利率10%，10月偿还[52] - 2023年1 - 2月，公司通过非经纪私募发行282.8248万个单位，总收益479.2万加元[72] - 同期，公司非经纪私募发行231.7171万个单位，总收益392.6万加元[74] - 2023年5月5日，公司与L5 Capital完成债务结算，发行49.2492万个单位清偿83.8776万加元债务[77] - 2023年10月，公司获得总额约2,000千加元的短期贷款，其中一名董事兼高管提供约170千加元[92] - 总额约1,660千加元的五笔贷款年利率18%，期限六个月，另有4%的申请费和4%的发起费；总额约340千加元的一笔贷款年利率20%，期限六个月，以公司及其子公司的某些资产作担保[93][94] - 2023年10月25日，IMC Holdings与ADI延长贷款期限三个月，延期期间利率15%，另有3%的申请费和3%的发起费[96] 股份期权 - 2023年前九个月，公司股份期权期初数量为519,170份，授予3,000份，没收127,718份，期末数量为394,452份，可执行数量为344,256份[79] 战略与重组 - 2022年4月6日，公司关闭以色列种植设施，产生438.3万加元重组费用[53] - 2023年3月8日，公司宣布以色列战略计划，裁员36%，前九个月产生61.7万加元重组费用[54] 股价通知 - 2023年8月1日，公司收到纳斯达克通知，股价连续30个工作日低于1美元，需在2024年1月16日前连续10个工作日达标[56] 战争影响 - 2023年10月7日以色列与哈马斯战争爆发，公司预计对2023年第四季度业务产生负面影响，但目前难以评估影响程度[91] 其他事项 - 公司终止收购Panaxia药房选择权，无需支付约26.2万加元普通股第五期款项，并获约9.5万加元补偿[28]